Tomra Systems ASA

DB:TMRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Tomra Systems Valutazione

TMRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TMRA ( €12.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMRA?

Metrica chiave: Poiché TMRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMRA su PE?
Rapporto PE74.6x
Guadagni€51.36m
Cap. di mercato€3.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.4x16.0%€3.8b
G1A GEA Group
19.7x8.1%€8.0b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6x18.4%€1.5b
TMRA Tomra Systems
74.6x44.3%€45.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TMRA 74.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.6x
Rapporto equo PE 36.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.98
€12.90
-0.7%
14.5%€14.38€8.46n/a7
Jan ’26€12.59
€12.90
+2.4%
14.5%€14.38€8.46n/a7
Dec ’25€13.38
€12.43
-7.1%
16.1%€14.12€8.56n/a7
Nov ’25€13.00
€12.21
-6.1%
16.1%€13.91€8.43n/a7
Oct ’25€13.14
€12.11
-7.9%
16.3%€13.64€8.10n/a7
Sep ’25€13.81
€11.27
-18.4%
15.8%€13.12€8.04n/a6
Aug ’25€14.73
€10.70
-27.3%
15.9%€12.96€7.94n/a6
Jul ’25€11.46
€10.17
-11.2%
10.4%€11.37€8.31n/a6
Jun ’25€12.06
€9.96
-17.4%
10.4%€11.11€8.12n/a6
May ’25€11.66
€9.89
-15.2%
10.4%€11.03€8.06n/a6
Apr ’25€14.24
€8.82
-38.0%
20.4%€11.14€6.43n/a7
Mar ’25€11.44
€8.89
-22.3%
22.4%€11.45€6.61n/a8
Feb ’25€9.30
€7.94
-14.6%
20.3%€10.69€5.57n/a8
Jan ’25€10.96
€7.40
-32.5%
19.0%€10.23€5.33€12.598
Dec ’24€9.60
€7.40
-22.9%
19.0%€10.23€5.33€13.388
Nov ’24€7.37
€8.35
+13.3%
25.0%€12.93€6.34€13.008
Oct ’24€10.72
€13.31
+24.2%
11.5%€15.10€10.61€13.148
Sep ’24€12.33
€13.31
+7.9%
11.5%€15.10€10.61€13.818
Aug ’24€13.89
€14.44
+4.0%
13.4%€18.41€12.48€14.738
Jul ’24€14.85
€13.66
-8.0%
13.6%€17.35€11.76€11.468
Jun ’24€14.81
€13.54
-8.6%
13.9%€17.24€11.44€12.068
May ’24€13.84
€14.25
+3.0%
13.5%€17.62€12.03€11.667
Apr ’24€15.36
€15.42
+0.4%
12.7%€18.52€12.65€14.246
Mar ’24€14.75
€14.95
+1.4%
10.0%€16.84€12.74€11.445
Feb ’24€16.16
€14.80
-8.4%
15.3%€18.64€12.67€9.305
Jan ’24€15.69
€15.84
+1.0%
14.1%€19.71€13.40€10.966

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tomra Systems ASA è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays