Taisei Valutazione
TKK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKK1 ( €41.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKK1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKK1?
Metrica chiave: Poiché TKK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKK1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | JP¥70.25b |
| Cap. di mercato | JP¥1.24t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.2x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 183.5x | 55.9% | €1.0b |
B5A0 BAUER | 29.9x | 38.2% | €166.1m |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
TKK1 Taisei | 17.6x | 9.5% | €1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.40 | €44.58 +7.7% | 2.6% | €46.05 | €43.02 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €38.00 | €45.28 +19.2% | 2.6% | €46.77 | €43.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €39.20 | €43.24 +10.3% | 14.2% | €47.48 | €28.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €40.80 | €40.84 +0.1% | 13.0% | €44.31 | €28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €37.40 | €38.26 +2.3% | 12.9% | €41.70 | €26.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €34.40 | €36.87 +7.2% | 15.1% | €40.92 | €26.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €34.80 | €32.45 -6.8% | 16.9% | €40.44 | €26.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €34.00 | €30.97 -8.9% | 8.9% | €36.39 | €27.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €33.20 | €30.97 -6.7% | 8.9% | €36.39 | €27.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.80 | €30.75 +6.8% | 9.8% | €36.13 | €27.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €33.20 | €31.14 -6.2% | 9.6% | €36.85 | €28.11 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €30.20 | €32.34 +7.1% | 8.4% | €37.40 | €29.02 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €31.20 | €31.30 +0.3% | 6.8% | €34.43 | €28.17 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €33.00 | €31.43 -4.8% | 7.0% | €34.83 | €28.50 | €38.00 | 8 |
| Oct ’24 | €33.00 | €31.43 -4.8% | 7.0% | €34.83 | €28.50 | €39.20 | 8 |
| Sep ’24 | €31.20 | €31.44 +0.8% | 8.8% | €38.02 | €28.51 | €40.80 | 8 |
| Aug ’24 | €34.00 | €32.47 -4.5% | 9.4% | €38.57 | €29.25 | €37.40 | 8 |
| Jul ’24 | €31.40 | €30.97 -1.4% | 7.9% | €35.70 | €26.78 | €34.40 | 7 |
| Jun ’24 | €29.60 | €30.24 +2.2% | 13.8% | €33.21 | €20.80 | €34.80 | 7 |
| May ’24 | €30.80 | €31.84 +3.4% | 8.8% | €34.37 | €26.54 | €34.00 | 7 |
| Apr ’24 | €28.00 | €33.49 +19.6% | 5.9% | €35.05 | €29.15 | €33.20 | 6 |
| Mar ’24 | €30.48 | €33.10 +8.6% | 6.0% | €35.34 | €29.39 | €28.80 | 6 |
| Feb ’24 | €30.52 | €34.53 +13.1% | 6.6% | €37.37 | €30.18 | €33.20 | 7 |
| Jan ’24 | €29.88 | €31.89 +6.7% | 13.4% | €36.05 | €22.88 | €30.20 | 7 |
| Dec ’23 | €28.48 | €32.04 +12.5% | 13.6% | €36.22 | €22.99 | €31.20 | 7 |
| Nov ’23 | €27.28 | €30.88 +13.2% | 12.7% | €35.00 | €22.64 | €33.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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