Taisei Corporation

DB:TKK1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Taisei Valutazione

TKK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKK1 ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKK1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKK1?

Metrica chiave: Poiché TKK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKK1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKK1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKK1 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniJP¥70.25b
Cap. di mercatoJP¥1.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKK1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.1x
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€174.3m
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
TKK1 Taisei
17.1x9.0%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKK1 17.1xMedia del settore 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKK1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKK1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.20
€47.10
+17.2%
3.8%€50.78€45.13n/a7
Dec ’25€40.80
€47.01
+15.2%
3.8%€50.67€45.04n/a7
Nov ’25€38.00
€45.28
+19.2%
2.6%€46.77€43.70n/a7
Oct ’25€39.20
€43.24
+10.3%
14.2%€47.48€28.42n/a7
Sep ’25€40.80
€40.84
+0.1%
13.0%€44.31€28.00n/a7
Aug ’25€37.40
€38.26
+2.3%
12.9%€41.70€26.35n/a7
Jul ’25€34.40
€36.87
+7.2%
15.1%€40.92€26.60n/a7
Jun ’25€34.80
€32.45
-6.8%
16.9%€40.44€26.38n/a7
May ’25€34.00
€30.97
-8.9%
8.9%€36.39€27.75n/a7
Apr ’25€33.20
€30.97
-6.7%
8.9%€36.39€27.75n/a7
Mar ’25€28.80
€30.75
+6.8%
9.8%€36.13€27.56n/a7
Feb ’25€33.20
€31.14
-6.2%
9.6%€36.85€28.11n/a7
Jan ’25€30.20
€32.34
+7.1%
8.4%€37.40€29.02n/a7
Dec ’24€31.20
€31.30
+0.3%
6.8%€34.43€28.17€40.808
Nov ’24€33.00
€31.43
-4.8%
7.0%€34.83€28.50€38.008
Oct ’24€33.00
€31.43
-4.8%
7.0%€34.83€28.50€39.208
Sep ’24€31.20
€31.44
+0.8%
8.8%€38.02€28.51€40.808
Aug ’24€34.00
€32.47
-4.5%
9.4%€38.57€29.25€37.408
Jul ’24€31.40
€30.97
-1.4%
7.9%€35.70€26.78€34.407
Jun ’24€29.60
€30.24
+2.2%
13.8%€33.21€20.80€34.807
May ’24€30.80
€31.84
+3.4%
8.8%€34.37€26.54€34.007
Apr ’24€28.00
€33.49
+19.6%
5.9%€35.05€29.15€33.206
Mar ’24€30.48
€33.10
+8.6%
6.0%€35.34€29.39€28.806
Feb ’24€30.52
€34.53
+13.1%
6.6%€37.37€30.18€33.207
Jan ’24€29.88
€31.89
+6.7%
13.4%€36.05€22.88€30.207
Dec ’23€28.48
€32.04
+12.5%
13.6%€36.22€22.99€31.207

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Taisei Corporation è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA