Triumph Group, Inc.

DB:TG7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Triumph Group Valutazione

TG7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TG7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.45
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TG7 ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TG7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TG7?

Metrica chiave: Poiché TG7 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TG7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TG7 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TG7 su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$1.47b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TG7 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TG7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
OHB OHB
0.9xn/a€911.7m
HAG Hensoldt
2x11.8%€4.2b
FQT Frequentis
0.9x6.9%€387.5m
MTX MTU Aero Engines
2.6x9.4%€18.0b
TG7 Triumph Group
1.2x7.8%€1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TG7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TG7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TG7 1.2xMedia del settore 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TG7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TG7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TG7 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TG7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TG7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.20
€18.42
+1.2%
15.4%€21.41€11.99n/a9
Jan ’26€17.80
€18.05
+1.4%
16.1%€21.23€11.89n/a9
Dec ’25€17.70
€17.45
-1.4%
15.3%€20.77€11.63n/a9
Nov ’25€12.60
€13.33
+5.8%
16.7%€18.41€11.05n/a9
Oct ’25€11.50
€13.82
+20.2%
14.4%€17.90€10.74n/a9
Sep ’25€12.40
€14.54
+17.3%
11.5%€17.93€12.55n/a9
Aug ’25€15.00
€16.92
+12.8%
11.8%€20.30€12.92n/a9
Jul ’25€14.20
€16.57
+16.7%
11.4%€20.26€12.89n/a9
Jun ’25€12.80
€16.57
+29.5%
11.4%€20.26€12.89n/a9
May ’25€13.00
€18.34
+41.1%
14.6%€25.25€15.90n/a9
Apr ’25€13.30
€17.87
+34.4%
18.0%€25.03€12.05n/a9
Mar ’25€12.80
€18.21
+42.3%
19.7%€25.03€12.05n/a7
Feb ’25€14.90
€18.39
+23.4%
19.1%€24.91€11.99n/a7
Jan ’25€15.20
€13.09
-13.9%
17.7%€16.80€9.99€17.806
Dec ’24€10.20
€11.87
+16.4%
17.1%€15.68€8.30€17.708
Nov ’24€7.00
€11.40
+62.8%
21.2%€16.14€7.60€12.608
Oct ’24€7.15
€11.08
+54.9%
20.8%€15.53€7.31€11.508
Sep ’24€8.60
€11.08
+28.8%
20.8%€15.53€7.31€12.408
Aug ’24€11.40
€12.38
+8.6%
18.4%€17.08€9.89€15.009
Jul ’24€11.30
€12.75
+12.9%
15.4%€15.86€10.26€14.209
Jun ’24€10.40
€12.75
+22.6%
15.4%€15.86€10.26€12.809
May ’24€9.50
€12.32
+29.7%
18.8%€15.85€9.32€13.009
Apr ’24€10.34
€12.32
+19.2%
18.8%€15.85€9.32€13.309
Mar ’24€11.73
€12.32
+5.1%
18.8%€15.85€9.32€12.809
Feb ’24€10.57
€12.14
+14.8%
23.2%€17.30€8.19€14.909
Jan ’24€9.19
€14.35
+56.1%
21.3%€18.99€8.54€15.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€18.08
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Triumph Group, Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Ronald EpsteinBofA Global Research