Triumph Group, Inc.

DB:TG7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Triumph Group Valutazione

TG7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TG7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.18
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TG7 ( €24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TG7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TG7?

Metrica chiave: Poiché TG7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TG7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TG7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TG7 su PE?
Rapporto PE148.9x
GuadagniUS$13.16m
Cap. di mercatoUS$1.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TG7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TG7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
OHB OHB
17.4xn/a€1.2b
FQT Frequentis
24x14.9%€411.4m
MTX MTU Aero Engines
26.3x14.1%€16.9b
RHM Rheinmetall
56.4x30.5%€38.6b
TG7 Triumph Group
148.9x51.5%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TG7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TG7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TG7 148.9xMedia del settore 24.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TG7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TG7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TG7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 148.9x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TG7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TG7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.00
€22.08
-8.0%
23.2%€25.23€11.95n/a7
Feb ’26€18.20
€18.37
+1.0%
15.4%€21.36€11.96n/a9
Jan ’26€17.80
€18.05
+1.4%
16.1%€21.23€11.89n/a9
Dec ’25€17.70
€17.45
-1.4%
15.3%€20.77€11.63n/a9
Nov ’25€12.60
€13.33
+5.8%
16.7%€18.41€11.05n/a9
Oct ’25€11.50
€13.82
+20.2%
14.4%€17.90€10.74n/a9
Sep ’25€12.40
€14.54
+17.3%
11.5%€17.93€12.55n/a9
Aug ’25€15.00
€16.92
+12.8%
11.8%€20.30€12.92n/a9
Jul ’25€14.20
€16.57
+16.7%
11.4%€20.26€12.89n/a9
Jun ’25€12.80
€16.57
+29.5%
11.4%€20.26€12.89n/a9
May ’25€13.00
€18.34
+41.1%
14.6%€25.25€15.90n/a9
Apr ’25€13.30
€17.87
+34.4%
18.0%€25.03€12.05n/a9
Mar ’25€12.80
€18.21
+42.3%
19.7%€25.03€12.05n/a7
Feb ’25€14.90
€18.39
+23.4%
19.1%€24.91€11.99€18.207
Jan ’25€15.20
€13.09
-13.9%
17.7%€16.80€9.99€17.806
Dec ’24€10.20
€11.87
+16.4%
17.1%€15.68€8.30€17.708
Nov ’24€7.00
€11.40
+62.8%
21.2%€16.14€7.60€12.608
Oct ’24€7.15
€11.08
+54.9%
20.8%€15.53€7.31€11.508
Sep ’24€8.60
€11.08
+28.8%
20.8%€15.53€7.31€12.408
Aug ’24€11.40
€12.38
+8.6%
18.4%€17.08€9.89€15.009
Jul ’24€11.30
€12.75
+12.9%
15.4%€15.86€10.26€14.209
Jun ’24€10.40
€12.75
+22.6%
15.4%€15.86€10.26€12.809
May ’24€9.50
€12.32
+29.7%
18.8%€15.85€9.32€13.009
Apr ’24€10.34
€12.32
+19.2%
18.8%€15.85€9.32€13.309
Mar ’24€11.73
€12.32
+5.1%
18.8%€15.85€9.32€12.809
Feb ’24€10.57
€12.14
+14.8%
23.2%€17.30€8.19€14.909
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€21.56
Fair Value
11.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Triumph Group, Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Ronald EpsteinBofA Global Research