Thermador Groupe Valutazione
T8DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T8DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T8DA ( €70.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T8DA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T8DA?
Metrica chiave: Poiché T8DA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T8DA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Utili | €41.67m |
| Cap. di mercato | €660.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T8DA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
HMU HMS Bergbau | 17.9x | 15.97% | €240.8m |
WOLF Meta Wolf | 29.5x | n/a | €89.2m |
BNR Brenntag | 16.6x | 17.79% | €6.9b |
NWX Nordwest Handel | 6.5x | n/a | €58.7m |
T8DA Thermador Groupe | 15.8x | 13.06% | €660.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T8DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T8DA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T8DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T8DA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T8DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.60 | €89.17 +26.30% | 6.48% | €93.50 | €81.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €75.70 | €89.17 +17.79% | 6.48% | €93.50 | €81.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €72.90 | €89.17 +22.31% | 6.48% | €93.50 | €81.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €76.10 | €89.17 +17.17% | 6.48% | €93.50 | €81.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €80.70 | €90.50 +12.14% | 4.30% | €93.50 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €73.00 | €83.17 +13.93% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €67.40 | €83.17 +23.39% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €64.60 | €83.17 +28.74% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €65.60 | €83.17 +26.78% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €65.60 | €83.83 +27.79% | 1.57% | €85.00 | €82.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €71.00 | €83.83 +18.08% | 1.57% | €85.00 | €82.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €70.90 | €88.50 +24.82% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €68.60 | €88.50 +29.01% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €71.90 | €88.50 +23.09% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | €75.70 | 3 |
| Oct ’25 | €76.80 | €89.00 +15.89% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | €72.90 | 3 |
| Sep ’25 | €77.70 | €89.00 +14.54% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | €76.10 | 3 |
| Aug ’25 | €74.70 | €89.00 +19.14% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | €80.70 | 3 |
| Jul ’25 | €77.70 | €93.67 +20.55% | 4.80% | €100.00 | €90.00 | €73.00 | 3 |
| Jun ’25 | €87.50 | €92.33 +5.52% | 6.27% | €100.00 | €86.00 | €67.40 | 3 |
| May ’25 | €80.50 | €87.33 +8.49% | 3.01% | €91.00 | €85.00 | €64.60 | 3 |
| Apr ’25 | €87.80 | €88.67 +0.99% | 5.07% | €95.00 | €85.00 | €65.60 | 3 |
| Mar ’25 | €80.80 | €88.67 +9.74% | 5.07% | €95.00 | €85.00 | €65.60 | 3 |
| Feb ’25 | €84.50 | €89.33 +5.72% | 6.09% | €97.00 | €85.00 | €71.00 | 3 |
| Jan ’25 | €82.60 | €87.67 +6.13% | 8.03% | €97.00 | €80.00 | €70.90 | 3 |
| Dec ’24 | €76.10 | €87.67 +15.20% | 8.03% | €97.00 | €80.00 | €68.60 | 3 |
| Nov ’24 | €66.60 | €87.67 +31.63% | 8.03% | €97.00 | €80.00 | €71.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 05:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thermador Groupe SA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Lemarie | CIC Market Solutions (ESN) |
| Jean-Francois Granjon | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |