Thermador Groupe Valutazione
T8DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T8DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T8DA ( €67.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T8DA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T8DA?
Metrica chiave: Poiché T8DA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T8DA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €49.10m |
| Cap. di mercato | €621.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T8DA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
BNR Brenntag | 14.9x | 15.8% | €8.1b |
HMU HMS Bergbau | 10.8x | 8.0% | €137.2m |
NWX Nordwest Handel | 6x | n/a | €65.4m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
T8DA Thermador Groupe | 12.7x | 6.3% | €622.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T8DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T8DA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T8DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T8DA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T8DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.80 | €88.50 +30.5% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €70.90 | €88.50 +24.8% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €68.60 | €88.50 +29.0% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €71.90 | €88.50 +23.1% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €76.80 | €89.00 +15.9% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €77.70 | €89.00 +14.5% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €74.70 | €89.00 +19.1% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €77.70 | €93.67 +20.5% | 4.8% | €100.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €87.50 | €92.33 +5.5% | 6.3% | €100.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €80.50 | €87.33 +8.5% | 3.0% | €91.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €87.80 | €88.67 +1.0% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €80.80 | €88.67 +9.7% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €84.50 | €89.33 +5.7% | 6.1% | €97.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €82.60 | €87.67 +6.1% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | €70.90 | 3 |
| Dec ’24 | €76.10 | €87.67 +15.2% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | €68.60 | 3 |
| Nov ’24 | €66.60 | €87.67 +31.6% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | €71.90 | 3 |
| Oct ’24 | €77.40 | €92.67 +19.7% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €76.80 | 3 |
| Sep ’24 | €84.70 | €92.67 +9.4% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €77.70 | 3 |
| Aug ’24 | €80.00 | €92.67 +15.8% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €74.70 | 3 |
| Jul ’24 | €83.40 | €100.00 +19.9% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €77.70 | 3 |
| Jun ’24 | €91.60 | €100.00 +9.2% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €87.50 | 3 |
| May ’24 | €94.40 | €100.00 +5.9% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €80.50 | 3 |
| Apr ’24 | €96.50 | €100.67 +4.3% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €87.80 | 3 |
| Mar ’24 | €96.10 | €100.67 +4.8% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €80.80 | 3 |
| Feb ’24 | €91.60 | €100.67 +9.9% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €84.50 | 3 |
| Jan ’24 | €84.90 | €97.00 +14.3% | 5.3% | €102.00 | €90.00 | €82.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 02:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thermador Groupe SA è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |
| Eric Lemarie | CIC Market Solutions (ESN) |
| Jean-Francois Granjon | ODDO BHF Corporate & Markets |