SGL Carbon SE

DB:SGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €482.4m

SGL Carbon Valutazione

SGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.87
Fair Value
75.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGL ( €3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGL?

Metrica chiave: Poiché SGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGL su PE?
Rapporto PE7x
Guadagni€68.50m
Cap. di mercato€482.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
F3C SFC Energy
12.7x4.2%€295.2m
OSR OSRAM Licht
82.2xn/a€4.9b
2GB 2G Energy
24.6x18.4%€450.3m
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€665.1m
SGL SGL Carbon
7x17.7%€482.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGL 7.0xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.95
€9.46
+139.5%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Jan ’26€4.00
€9.46
+136.5%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Dec ’25€4.10
€9.46
+130.7%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Nov ’25€4.74
€9.98
+110.5%
8.9%€11.40€9.00n/a5
Oct ’25€5.37
€10.42
+94.0%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Sep ’25€5.69
€10.42
+83.1%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Aug ’25€6.04
€10.40
+72.2%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jul ’25€6.40
€10.40
+62.5%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jun ’25€7.02
€17.90
+155.0%
83.6%€47.80€9.50n/a5
May ’25€6.84
€10.48
+53.2%
6.9%€11.40€9.50n/a5
Apr ’25€7.02
€10.58
+50.7%
7.9%€11.70€9.50n/a5
Mar ’25€6.19
€10.18
+64.5%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Feb ’25€5.89
€10.18
+72.8%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Jan ’25€6.48
€10.64
+64.3%
13.0%€11.70€8.00€4.005
Dec ’24€6.02
€10.64
+76.7%
13.0%€11.70€8.00€4.105
Nov ’24€5.84
€10.90
+86.8%
15.2%€13.00€8.00€4.745
Oct ’24€6.66
€10.68
+60.5%
15.2%€13.00€8.00€5.375
Sep ’24€6.93
€10.54
+52.2%
17.6%€13.00€7.30€5.695
Aug ’24€7.54
€10.54
+39.9%
17.6%€13.00€7.30€6.045
Jul ’24€8.40
€11.98
+42.6%
9.0%€13.00€10.50€6.404
Jun ’24€8.48
€10.28
+21.3%
24.9%€13.00€6.50€7.026
May ’24€8.29
€10.16
+22.6%
27.3%€13.00€6.50€6.845
Apr ’24€9.10
€8.92
-1.9%
25.3%€13.00€6.50€7.025
Mar ’24€9.10
€8.92
-2.0%
25.3%€13.00€6.50€6.195
Feb ’24€8.00
€7.94
-0.7%
11.4%€9.00€6.50€5.895
Jan ’24€6.99
€7.94
+13.7%
11.4%€9.00€6.50€6.485
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.47
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SGL Carbon SE è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Thomas JunghannsBerenberg