Energy Valutazione
S2I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S2I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S2I ( €0.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S2I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2I?
Metrica chiave: Poiché S2I non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S2I su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | €45.36m |
| Cap. di mercato | €45.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -27x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S2I di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
HNL Dr. Hönle | 0.5x | 6.8% | €51.4m |
CY1K SBF | 0.6x | 9.0% | €24.8m |
VBX Voltabox | 3.2x | n/a | €25.4m |
VAR1 Varta | 0.1x | 4.3% | €85.4m |
S2I Energy | 1x | 17.1% | €46.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S2I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S2I's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: S2I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S2I's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S2I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.76 | €1.60 +110.5% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.68 | €1.60 +135.3% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.89 | €2.58 +190.6% | 6.8% | €2.75 | €2.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.15 | €2.28 +99.4% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.17 | €2.28 +95.2% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.32 | €2.28 +73.0% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.75 | €2.28 +30.8% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €2.27 0% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €2.38 0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €2.38 0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €2.38 0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.92 | €2.38 +23.7% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-2.3%
1Y
-28.5%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%