Rotork plc

DB:RO41 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Rotork Valutazione

RO41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RO41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RO41 ( €3.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RO41 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RO41?

Metrica chiave: Poiché RO41 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RO41. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RO41 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RO41 su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUK£119.16m
Cap. di mercatoUK£2.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RO41 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RO41 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.6x28.1%€1.5b
RO41 Rotork
22.2x10.0%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RO41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RO41's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RO41 22.2xMedia del settore 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RO41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RO41's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RO41 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RO41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RO41 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.78
€4.47
+18.3%
7.3%€5.17€3.98n/a16
Dec ’25€4.08
€4.45
+9.1%
7.2%€5.17€3.97n/a16
Nov ’25€3.56
€4.39
+23.3%
8.5%€5.15€3.60n/a17
Oct ’25€3.96
€4.39
+10.8%
8.5%€5.15€3.60n/a17
Sep ’25€3.92
€4.23
+8.0%
8.9%€5.01€3.51n/a18
Aug ’25€4.26
€4.27
+0.2%
9.2%€5.10€3.56n/a18
Jul ’25€3.92
€4.19
+6.8%
9.5%€5.08€3.55n/a18
Jun ’25€3.98
€4.09
+2.8%
10.0%€5.01€3.50n/a18
May ’25€3.56
€4.09
+15.0%
9.5%€4.85€3.51n/a18
Apr ’25€3.80
€4.13
+8.6%
8.9%€4.85€3.50n/a17
Mar ’25€3.60
€4.15
+15.2%
9.3%€4.92€3.63n/a17
Feb ’25€3.62
€4.15
+14.5%
9.3%€4.92€3.63n/a17
Jan ’25€3.68
€4.15
+12.8%
8.7%€4.90€3.61€3.7616
Dec ’24€3.56
€4.11
+15.4%
8.2%€4.83€3.68€4.0816
Nov ’24€3.34
€4.10
+22.6%
8.5%€4.83€3.68€3.5616
Oct ’24€3.52
€4.18
+18.8%
8.5%€4.88€3.78€3.9613
Sep ’24€3.50
€4.18
+19.5%
8.5%€4.88€3.78€3.9213
Aug ’24€3.56
€4.19
+17.6%
8.1%€4.91€3.81€4.2613
Jul ’24€3.46
€4.11
+18.8%
7.9%€4.82€3.74€3.9213
Jun ’24€3.70
€4.11
+11.1%
7.9%€4.82€3.74€3.9813
May ’24€3.56
€4.13
+15.9%
8.0%€4.85€3.76€3.5613
Apr ’24€3.56
€4.09
+14.9%
7.2%€4.78€3.75€3.8012
Mar ’24€3.66
€4.04
+10.4%
6.9%€4.73€3.72€3.6013
Feb ’24€3.60
€3.93
+9.2%
8.4%€4.76€3.35€3.6214
Jan ’24€3.48
€3.85
+10.7%
10.3%€4.82€3.10€3.6814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rotork plc è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg