Recticel Valutazione
RCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCZ ( €11.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCZ?
Metrica chiave: Poiché RCZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | €16.52m |
| Cap. di mercato | €635.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 82.4x | 67.78% | €445.1m |
ST5 STEICO | 15.5x | 14.45% | €298.6m |
WUG Westag | 31.9x | n/a | €133.3m |
TSS InnoTec TSS | 11.8x | n/a | €72.3m |
RCZ Recticel | 38.5x | 23.32% | €635.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.02 | €13.38 +21.37% | 14.81% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €10.52 | €13.38 +27.14% | 14.81% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €10.04 | €13.38 +33.22% | 14.81% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €10.70 | €13.13 +22.66% | 12.74% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €10.10 | €13.13 +29.95% | 12.74% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €10.40 | €13.38 +28.61% | 14.81% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €10.84 | €13.38 +23.39% | 14.81% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.92 | €13.38 +12.21% | 14.81% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.08 | €13.38 +2.26% | 14.81% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.92 | €12.88 +8.01% | 11.77% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.18 | €12.88 +5.71% | 11.77% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.38 | €12.88 +4.00% | 11.77% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.02 | €12.88 -8.17% | 11.77% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.26 | €12.88 +5.02% | 11.77% | €15.00 | €11.00 | €10.52 | 4 |
| Apr ’25 | €10.66 | €12.83 +20.39% | 12.86% | €15.00 | €11.00 | €10.04 | 3 |
| Mar ’25 | €11.42 | €12.83 +12.38% | 12.86% | €15.00 | €11.00 | €10.70 | 3 |
| Feb ’25 | €11.28 | €11.88 +5.27% | 18.44% | €15.00 | €9.00 | €10.10 | 4 |
| Jan ’25 | €10.48 | €11.50 +9.73% | 15.68% | €14.00 | €9.00 | €10.40 | 4 |
| Dec ’24 | €9.97 | €11.75 +17.85% | 18.43% | €15.00 | €9.00 | €10.84 | 4 |
| Nov ’24 | €8.38 | €12.00 +43.20% | 18.63% | €15.00 | €9.00 | €11.92 | 4 |
| Oct ’24 | €9.18 | €13.40 +45.97% | 8.11% | €15.00 | €12.00 | €13.08 | 4 |
| Sep ’24 | €10.08 | €14.28 +41.62% | 11.67% | €16.50 | €12.00 | €11.92 | 4 |
| Aug ’24 | €11.46 | €15.03 +31.18% | 7.88% | €16.50 | €13.60 | €12.18 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €15.03 +39.20% | 7.88% | €16.50 | €13.60 | €12.38 | 3 |
| Jun ’24 | €12.06 | €16.00 +32.67% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | €14.02 | 2 |
| May ’24 | €14.66 | €20.50 +39.84% | 2.44% | €21.00 | €20.00 | €12.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 23:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Recticel SA/NV è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Mark Gevens | BNP Paribas Exane |