Recticel Valutazione
RCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCZ ( €11.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCZ?
Metrica chiave: Poiché RCZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 99x |
| Guadagni | €6.54m |
| Cap. di mercato | €647.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €399.2m |
ST5 STEICO | 10.3x | -6.9% | €285.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
RCZ Recticel | 99x | 46.5% | €647.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 99x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.24 | €13.38 +19.0% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.92 | €13.38 +12.2% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.08 | €13.38 +2.3% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.92 | €12.88 +8.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.18 | €12.88 +5.7% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.38 | €12.88 +4.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.02 | €12.88 -8.2% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.26 | €12.88 +5.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.66 | €12.83 +20.4% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.42 | €12.83 +12.4% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.28 | €11.88 +5.3% | 18.4% | €15.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.48 | €11.50 +9.7% | 15.7% | €14.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.97 | €11.75 +17.9% | 18.4% | €15.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.38 | €12.00 +43.2% | 18.6% | €15.00 | €9.00 | €11.92 | 4 |
| Oct ’24 | €9.18 | €13.40 +46.0% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | €13.08 | 4 |
| Sep ’24 | €10.08 | €14.28 +41.6% | 11.7% | €16.50 | €12.00 | €11.92 | 4 |
| Aug ’24 | €11.46 | €15.03 +31.2% | 7.9% | €16.50 | €13.60 | €12.18 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €15.03 +39.2% | 7.9% | €16.50 | €13.60 | €12.38 | 3 |
| Jun ’24 | €12.06 | €16.00 +32.7% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | €14.02 | 2 |
| May ’24 | €14.66 | €20.50 +39.8% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €12.26 | 2 |
| Apr ’24 | €17.02 | €20.50 +20.4% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €10.66 | 2 |
| Mar ’24 | €17.10 | €19.50 +14.0% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | €11.42 | 2 |
| Feb ’24 | €17.16 | €19.50 +13.6% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | €11.28 | 2 |
| Jan ’24 | €15.58 | €19.83 +27.3% | 6.6% | €21.00 | €18.00 | €10.48 | 3 |
| Dec ’23 | €14.98 | €19.83 +32.4% | 6.6% | €21.00 | €18.00 | €9.97 | 3 |
| Nov ’23 | €14.02 | €21.83 +55.7% | 2.9% | €22.50 | €21.00 | €8.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.95
7D
-1.4%
1Y
6.9%
Fomento de Construcciones y Contratas
€4.1b
Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.
FCC
€8.43
7D
-3.9%
1Y
-29.4%
Astra International
Rp200.0t
Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.
ASJA
Rp0.28
7D
-6.7%
1Y
-15.2%