Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.

DB:Q74 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Takasago Thermal Engineering Valutazione

Q74 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q74 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.92
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Q74 ( €33.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q74 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q74?

Metrica chiave: Poiché Q74 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Q74. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q74 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Q74 su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniJP¥22.17b
Cap. di mercatoJP¥360.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q74 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Q74 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
VIB3 Villeroy & Boch
14.3x43.5%€403.2m
ST5 STEICO
11x-7.0%€305.6m
WUG Westag
24.3xn/a€116.6m
TSS InnoTec TSS
10.3xn/a€60.3m
Q74 Takasago Thermal Engineering
16.3x6.1%€360.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q74 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q74's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Q74 16.3xMedia del settore 22.2xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Q74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q74's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q74 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Q74 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Q74 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.45
€40.15
+20.0%
28.5%€56.94€19.08n/a6
Feb ’26€36.78
€39.33
+7.0%
28.5%€55.78€18.70n/a6
Jan ’26€37.47
€39.33
+5.0%
28.5%€55.78€18.70n/a6
Dec ’25€36.66
€37.97
+3.6%
29.2%€56.19€18.83n/a6
Nov ’25€30.77
€36.46
+18.5%
26.6%€50.92€18.94n/a6
Oct ’25€31.52
€36.46
+15.7%
26.6%€50.92€18.94n/a6
Sep ’25n/a
€36.46
0%
26.6%€50.92€18.94n/a6
Aug ’25n/a
€34.33
0%
24.9%€45.32€17.72n/a6
Jul ’25n/a
€34.33
0%
24.9%€45.32€17.72n/a6
Jun ’25n/a
€29.95
0%
32.9%€45.80€17.91n/a6
May ’25n/a
€28.40
0%
23.6%€40.89€18.90n/a6
Apr ’25n/a
€28.40
0%
23.6%€40.89€18.90n/a6
Mar ’25n/a
€26.26
0%
30.6%€40.78€18.85n/a6
Feb ’25n/a
€21.88
0%
16.3%€29.24€18.97€36.786
Jan ’25n/a
€23.22
0%
16.5%€30.31€19.67€37.475
Dec ’24n/a
€21.09
0%
19.9%€29.01€15.43€36.666
Nov ’24n/a
€19.84
0%
14.4%€24.70€15.83€30.776
Oct ’24n/a
€19.05
0%
17.9%€24.62€14.84€31.526
Sep ’24n/a
€18.36
0%
21.9%€24.41€12.52n/a6
Aug ’24n/a
€16.69
0%
14.5%€20.70€13.36n/a6
Jul ’24n/a
€16.69
0%
14.5%€20.70€13.36n/a6
Jun ’24n/a
€16.25
0%
16.2%€20.64€12.65n/a6
May ’24n/a
€16.73
0%
15.3%€21.60€13.24n/a6
Apr ’24n/a
€16.73
0%
15.3%€21.60€13.24n/a6
Mar ’24n/a
€15.55
0%
19.0%€21.35€12.05n/a6
Feb ’24n/a
€14.32
0%
11.5%€16.72€12.10n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€39.49
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 00:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
null nullCompany Forecast
Masahiro MochizukiCredit Suisse