NTN Corporation

DB:NTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €810.9m

NTN Valutazione

NTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTN ( €1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTN?

Metrica chiave: Poiché NTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTN su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniJP¥4.32b
Cap. di mercatoJP¥131.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
NTN NTN
30.4x54.9%€131.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTN 30.4xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.44
€1.73
+20.2%
0.7%€1.74€1.71n/a5
Nov ’25€1.41
€1.68
+19.4%
0.7%€1.69€1.66n/a5
Oct ’25€1.57
€1.88
+19.5%
10.8%€2.28€1.77n/a5
Sep ’25€1.66
€1.88
+13.1%
10.3%€2.24€1.74n/a5
Aug ’25€1.77
€2.03
+14.9%
20.4%€2.90€1.66n/a6
Jul ’25€1.80
€2.03
+13.0%
20.4%€2.90€1.66n/a6
Jun ’25€1.84
€2.00
+8.6%
21.4%€2.89€1.65n/a6
May ’25€1.83
€2.06
+12.3%
21.4%€2.98€1.70n/a6
Apr ’25€1.89
€2.03
+7.2%
23.6%€3.01€1.60n/a6
Mar ’25€1.95
€1.99
+2.1%
25.2%€3.00€1.53n/a6
Feb ’25€1.64
€1.85
+12.7%
12.9%€2.28€1.58n/a5
Jan ’25€1.62
€1.87
+15.7%
12.2%€2.28€1.58n/a5
Dec ’24€1.65
€1.91
+15.5%
11.9%€2.20€1.53n/a6
Nov ’24€1.73
€2.00
+15.4%
13.1%€2.34€1.58€1.416
Oct ’24€1.77
€2.00
+12.8%
13.1%€2.34€1.58€1.576
Sep ’24€1.81
€2.00
+10.3%
13.1%€2.34€1.58€1.666
Aug ’24€1.99
€2.23
+11.8%
9.2%€2.57€1.99€1.776
Jul ’24€1.89
€2.21
+17.2%
9.9%€2.61€1.95€1.807
Jun ’24€1.82
€2.42
+32.8%
11.7%€2.89€2.01€1.847
May ’24€2.22
€2.94
+32.3%
21.9%€4.17€2.08€1.837
Apr ’24€2.30
€2.94
+27.7%
21.9%€4.17€2.08€1.897
Mar ’24€2.34
€2.60
+11.1%
19.8%€3.50€1.89€1.957
Feb ’24€1.87
€2.49
+33.4%
14.1%€2.90€1.91€1.647
Jan ’24€1.85
€2.47
+33.5%
14.7%€2.85€1.88€1.627
Dec ’23€2.00
€2.38
+18.8%
18.3%€2.95€1.73€1.657
Nov ’23€1.91
€2.38
+24.4%
18.3%€2.95€1.73€1.737

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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1Y

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0.6%

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