NIBE Industrier AB (publ)

DB:NJB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

NIBE Industrier Valutazione

NJB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NJB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.62
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NJB ( €3.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NJB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NJB?

Metrica chiave: Poiché NJB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NJB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NJB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NJB su PE?
Rapporto PE35.1x
GuadagniSEK 2.42b
Cap. di mercatoSEK 85.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NJB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NJB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
WUG Westag
31.7xn/a€132.1m
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.4b
NJB NIBE Industrier
36.6x16.92%€88.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NJB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NJB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NJB 35.1xMedia del settore 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NJB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NJB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NJB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.93
€4.08
+3.62%
24.43%€6.14€2.24n/a12
May ’26€3.53
€4.10
+16.29%
29.17%€6.72€2.23n/a12
Apr ’26€3.39
€4.35
+28.28%
27.97%€6.81€2.21n/a12
Mar ’26€3.60
€4.73
+31.33%
43.90%€10.74€2.15n/a13
Feb ’26€3.98
€4.87
+22.58%
42.61%€10.47€2.09n/a13
Jan ’26€3.64
€5.01
+37.63%
41.71%€10.45€2.09n/a13
Dec ’25€4.00
€4.98
+24.48%
41.71%€10.38€2.08n/a13
Nov ’25€4.45
€5.00
+12.44%
41.03%€10.42€2.26n/a13
Oct ’25€4.97
€5.13
+3.10%
40.40%€10.49€2.54n/a13
Sep ’25€4.45
€5.15
+15.70%
40.82%€10.60€2.56n/a13
Aug ’25€4.01
€5.03
+25.45%
40.32%€10.30€2.49n/a13
Jul ’25€4.04
€5.34
+32.12%
36.89%€10.66€3.02n/a14
Jun ’25€4.60
€5.37
+16.71%
35.72%€10.41€3.30n/a14
May ’25€4.35
€5.35
+22.99%
34.79%€10.24€3.24€3.5314
Apr ’25€4.36
€5.87
+34.50%
31.56%€10.39€3.29€3.3913
Mar ’25€5.04
€6.66
+32.22%
24.38%€10.76€4.57€3.6012
Feb ’25€5.45
€6.72
+23.38%
23.28%€10.55€4.66€3.9811
Jan ’25€6.50
€7.39
+13.65%
25.35%€10.44€4.35€3.6410
Dec ’24€5.40
€7.39
+36.80%
25.35%€10.44€4.35€4.0010
Nov ’24€5.32
€7.91
+48.64%
23.49%€10.33€4.74€4.4510
Oct ’24€6.02
€8.26
+37.35%
25.03%€11.35€4.73€4.9710
Sep ’24€6.90
€9.09
+31.79%
25.71%€12.64€5.73€4.459
Aug ’24€8.10
€10.57
+30.46%
21.42%€14.75€7.38€4.019
Jul ’24€8.70
€10.95
+25.82%
16.23%€14.65€8.02€4.049
Jun ’24€9.04
€10.78
+19.23%
14.78%€13.72€7.98€4.609
May ’24€10.00
€10.92
+9.16%
14.51%€13.08€7.78€4.359
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€4.15
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIBE Industrier AB (publ) è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays