NIBE Industrier AB (publ)

DB:NJB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.2b

NIBE Industrier Valutazione

NJB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NJB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.44
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NJB ( €4.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NJB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NJB?

Metrica chiave: Poiché NJB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NJB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NJB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NJB su PE?
Rapporto PE119.8x
GuadagniSEK 776.00m
Cap. di mercatoSEK 92.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NJB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NJB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.1x43.5%€397.9m
ST5 STEICO
9.9x-7.0%€274.6m
WUG Westag
24.3xn/a€117.6m
RAA RATIONAL
42.5x7.0%€10.0b
NJB NIBE Industrier
119.8x55.7%€93.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NJB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NJB 119.8xMedia del settore 21.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NJB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NJB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 119.8x
Rapporto equo PE 52.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NJB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.02
€4.64
+15.6%
42.7%€10.66€2.13n/a14
Feb ’26€3.98
€4.81
+21.0%
41.8%€10.47€2.09n/a14
Jan ’26€3.64
€4.98
+36.8%
41.7%€10.38€2.08n/a13
Dec ’25€4.00
€4.98
+24.5%
41.7%€10.38€2.08n/a13
Nov ’25€4.45
€5.00
+12.4%
41.0%€10.42€2.26n/a13
Oct ’25€4.97
€5.13
+3.1%
40.4%€10.49€2.54n/a13
Sep ’25€4.45
€5.15
+15.7%
40.8%€10.60€2.56n/a13
Aug ’25€4.01
€5.03
+25.4%
40.3%€10.30€2.49n/a13
Jul ’25€4.04
€5.34
+32.1%
36.9%€10.66€3.02n/a14
Jun ’25€4.60
€5.37
+16.7%
35.7%€10.41€3.30n/a14
May ’25€4.35
€5.35
+23.0%
34.8%€10.24€3.24n/a14
Apr ’25€4.36
€5.87
+34.5%
31.6%€10.39€3.29n/a13
Mar ’25€5.04
€6.66
+32.2%
24.4%€10.76€4.57n/a12
Feb ’25€5.45
€6.72
+23.4%
23.3%€10.55€4.66€3.9811
Jan ’25€6.50
€7.39
+13.6%
25.3%€10.44€4.35€3.6410
Dec ’24€5.40
€7.39
+36.8%
25.3%€10.44€4.35€4.0010
Nov ’24€5.32
€7.91
+48.6%
23.5%€10.33€4.74€4.4510
Oct ’24€6.02
€8.26
+37.4%
25.0%€11.35€4.73€4.9710
Sep ’24€6.90
€9.09
+31.8%
25.7%€12.64€5.73€4.459
Aug ’24€8.10
€10.57
+30.5%
21.4%€14.75€7.38€4.019
Jul ’24€8.70
€10.95
+25.8%
16.2%€14.65€8.02€4.049
Jun ’24€9.04
€10.78
+19.2%
14.8%€13.72€7.98€4.609
May ’24€10.00
€10.92
+9.2%
14.5%€13.08€7.78€4.359
Apr ’24€10.36
€10.76
+3.9%
16.5%€12.92€6.64€4.369
Mar ’24€9.73
€10.87
+11.7%
17.3%€13.21€6.78€5.048
Feb ’24€9.71
€9.90
+1.9%
19.3%€12.97€6.26€5.458
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€4.56
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 00:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIBE Industrier AB (publ) è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays