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Nidec Valutazione
NIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIB ( €37.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥3.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
OSR OSRAM Licht | 79.7x | n/a | €4.7b |
SGL SGL Carbon | 8.2x | 18.3% | €657.8m |
ENR Siemens Energy | 44.8x | 21.3% | €25.9b |
RHM Rheinmetall | 32.4x | 27.7% | €21.1b |
NIB Nidec | 29.5x | 18.3% | €3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.14 | €26.00 +35.9% | 18.0% | €31.87 | €16.56 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €18.20 | €25.79 +41.7% | 16.9% | €31.32 | €16.28 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €20.30 | €25.59 +26.1% | 16.0% | €30.78 | €15.99 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €20.34 | €24.42 +20.0% | 15.0% | €30.23 | €15.71 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €22.78 | €23.67 +3.9% | 17.5% | €29.94 | €13.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €22.24 | €23.24 +4.5% | 16.5% | €30.29 | €13.66 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €19.50 | €23.02 +18.1% | 17.5% | €31.45 | €14.18 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.42 | €23.72 +36.2% | 19.3% | €32.79 | €14.37 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €16.94 | €23.85 +40.8% | 19.8% | €32.87 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €18.33 | €26.14 +42.6% | 20.3% | €36.44 | €14.83 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.00 | €25.11 +47.7% | 20.1% | €34.96 | €14.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €17.13 | €26.62 +55.4% | 20.0% | €35.44 | €14.43 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €22.10 | €28.77 +30.2% | 18.2% | €35.95 | €14.64 | €19.14 | 18 |
| Sep ’24 | €23.88 | €28.69 +20.2% | 18.0% | €35.60 | €14.49 | €18.20 | 19 |
| Aug ’24 | €27.23 | €29.43 +8.1% | 18.9% | €37.04 | €15.41 | €20.30 | 19 |
| Jul ’24 | €24.72 | €27.47 +11.1% | 17.9% | €36.60 | €15.22 | €20.34 | 19 |
| Jun ’24 | €23.60 | €27.88 +18.1% | 18.7% | €37.71 | €15.35 | €22.78 | 18 |
| May ’24 | €22.22 | €28.11 +26.5% | 19.8% | €37.45 | €15.25 | €22.24 | 18 |
| Apr ’24 | €23.41 | €32.56 +39.1% | 18.8% | €41.67 | €15.97 | €19.50 | 18 |
| Mar ’24 | €23.57 | €34.21 +45.1% | 17.9% | €43.68 | €16.08 | €17.42 | 18 |
| Feb ’24 | €25.05 | €34.87 +39.2% | 17.0% | €44.18 | €17.67 | €16.94 | 18 |
| Jan ’24 | €24.02 | €37.53 +56.3% | 17.2% | €43.35 | €20.81 | €18.33 | 18 |
| Dec ’23 | €30.45 | €36.90 +21.2% | 16.6% | €42.53 | €21.78 | €17.00 | 18 |
| Nov ’23 | €27.45 | €37.24 +35.7% | 16.1% | €42.71 | €21.87 | €17.13 | 18 |
| Oct ’23 | €28.34 | €40.36 +42.4% | 14.7% | €44.98 | €25.19 | €22.10 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.