MasTec Valutazione
MY8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MY8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MY8 ( €128 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €168.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MY8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MY8?
Metrica chiave: Poiché MY8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MY8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 116.5x |
| Guadagni | US$88.80m |
| Cap. di mercato | US$10.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MY8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
HOT HOCHTIEF | 14.7x | -0.9% | €11.4b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 64.4x | 35.0% | €1.2b |
B5A0 BAUER | 34.9x | 38.2% | €188.5m |
RAA RATIONAL | 41.3x | 7.0% | €9.7b |
MY8 MasTec | 116.5x | 36.2% | €10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MY8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MY8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 116.5x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €128.00 | €154.77 +20.9% | 13.8% | €185.68 | €102.84 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €141.00 | €156.05 +10.7% | 13.3% | €186.93 | €103.53 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €129.00 | €148.95 +15.5% | 11.5% | €182.29 | €104.17 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €137.00 | €143.50 +4.7% | 11.2% | €164.33 | €102.59 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €120.00 | €126.35 +5.3% | 12.8% | €147.65 | €90.43 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €110.00 | €109.56 -0.4% | 7.4% | €121.65 | €88.96 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €100.00 | €109.56 +9.6% | 7.4% | €121.65 | €88.96 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €101.00 | €108.04 +7.0% | 9.0% | €121.26 | €85.43 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €99.50 | €107.14 +7.7% | 9.5% | €121.68 | €85.73 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €102.00 | €107.14 +5.0% | 9.5% | €121.68 | €85.73 | n/a | 13 |
| May ’25 | €82.50 | €92.15 +11.7% | 7.0% | €99.51 | €78.86 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €85.50 | €89.80 +5.0% | 6.8% | €97.36 | €77.15 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €69.50 | €69.21 -0.4% | 18.0% | €84.90 | €46.14 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €60.00 | €67.40 +12.3% | 18.6% | €84.94 | €46.17 | €141.00 | 12 |
| Jan ’25 | €67.00 | €61.37 -8.4% | 19.1% | €81.52 | €45.80 | €129.00 | 11 |
| Dec ’24 | €55.00 | €60.61 +10.2% | 17.8% | €82.08 | €46.11 | €137.00 | 11 |
| Nov ’24 | €46.00 | €76.08 +65.4% | 24.3% | €112.61 | €52.05 | €120.00 | 10 |
| Oct ’24 | €68.50 | €109.97 +60.5% | 5.3% | €120.73 | €96.40 | €110.00 | 10 |
| Sep ’24 | €91.50 | €108.97 +19.1% | 5.9% | €119.41 | €94.61 | €100.00 | 11 |
| Aug ’24 | €107.00 | €114.29 +6.8% | 7.6% | €123.99 | €98.84 | €101.00 | 10 |
| Jul ’24 | €107.00 | €111.16 +3.9% | 7.8% | €126.46 | €100.80 | €99.50 | 10 |
| Jun ’24 | €94.50 | €107.48 +13.7% | 5.0% | €119.73 | €101.31 | €102.00 | 10 |
| May ’24 | €79.00 | €104.21 +31.9% | 6.6% | €114.36 | €88.75 | €82.50 | 10 |
| Apr ’24 | €86.00 | €105.84 +23.1% | 6.8% | €117.08 | €90.85 | €85.50 | 11 |
| Mar ’24 | €92.00 | €105.13 +14.3% | 6.0% | €113.49 | €90.98 | €69.50 | 11 |
| Feb ’24 | €90.00 | €101.93 +13.3% | 6.2% | €112.12 | €89.14 | €60.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 11:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MasTec, Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Justin Hauke | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |