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Matrix Service Valutazione
MX2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MX2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MX2 ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MX2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MX2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MX2 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$318.18m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -12.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MX2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
B5A BAUER | 0.1x | 3.2% | €204.0m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.5x | 18.4% | €1.2b |
HOT HOCHTIEF | 0.3x | 6.9% | €8.4b |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 2.9x | 27.9% | €40.2m |
MX2 Matrix Service | 0.4x | 17.4% | €318.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MX2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MX2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MX2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €9.65 | €15.27 +58.3% | 5.9% | €16.17 | €14.38 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €8.80 | €15.29 +73.8% | 5.9% | €16.19 | €14.40 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €9.15 | €15.77 +72.3% | 5.9% | €16.69 | €14.84 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €8.95 | €15.77 +76.2% | 5.9% | €16.69 | €14.84 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €10.80 | €15.77 +46.0% | 5.9% | €16.69 | €14.84 | n/a | 2 |
May ’25 | €10.40 | €15.76 +51.5% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €12.10 | €15.76 +30.3% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €10.70 | €15.76 +47.3% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €8.40 | €15.47 +84.2% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €8.75 | €15.47 +76.8% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €8.95 | €15.47 +72.9% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €10.70 | €13.76 +28.6% | 3.4% | €14.24 | €13.29 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €11.70 | €13.51 +15.5% | 3.4% | €13.98 | €13.05 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €7.60 | €11.34 +49.2% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €8.80 | 2 |
Aug ’24 | €5.70 | €11.34 +99.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €9.15 | 2 |
Jul ’24 | €5.30 | €11.34 +114.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €8.95 | 2 |
Jun ’24 | €5.00 | €11.34 +126.8% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €10.80 | 2 |
May ’24 | €4.34 | €11.64 +168.3% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €10.40 | 2 |
Apr ’24 | €4.76 | €11.64 +144.6% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €12.10 | 2 |
Mar ’24 | €5.95 | €11.64 +95.7% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €10.70 | 2 |
Feb ’24 | €7.35 | €11.88 +61.6% | 12.0% | €13.30 | €10.45 | €8.40 | 2 |
Jan ’24 | €6.00 | €12.41 +106.8% | 12.0% | €13.90 | €10.92 | €8.75 | 2 |
Dec ’23 | €5.25 | €12.41 +136.4% | 12.0% | €13.90 | €10.92 | €8.95 | 2 |
Nov ’23 | €4.94 | €12.88 +160.7% | 12.0% | €14.42 | €11.33 | €10.70 | 2 |
Oct ’23 | €4.20 | €12.50 +197.7% | 12.0% | €14.00 | €11.00 | €11.70 | 2 |
Sep ’23 | €5.45 | €11.89 +118.1% | 12.0% | €13.31 | €10.46 | €7.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.