Matrix Service Valutazione
MX2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MX2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MX2 ( €11.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MX2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MX2?
Metrica chiave: Poiché MX2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MX2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$696.13m |
| Cap. di mercato | US$335.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MX2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
B5A0 BAUER | 0.1x | 3.2% | €174.3m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.5x | 12.7% | €1.3b |
HOT HOCHTIEF | 0.3x | 6.3% | €9.6b |
BYW BayWa | 0.03x | 9.5% | €353.7m |
MX2 Matrix Service | 0.5x | 21.9% | €335.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MX2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MX2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Construction ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MX2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MX2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.50 | €15.75 +36.9% | 5.9% | €16.67 | €14.82 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €12.40 | €15.75 +27.0% | 5.9% | €16.67 | €14.82 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €10.10 | €15.27 +51.2% | 5.9% | €16.17 | €14.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.20 | €15.27 +49.8% | 5.9% | €16.17 | €14.38 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.80 | €15.29 +73.8% | 5.9% | €16.19 | €14.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.15 | €15.77 +72.3% | 5.9% | €16.69 | €14.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.95 | €15.77 +76.2% | 5.9% | €16.69 | €14.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.80 | €15.77 +46.0% | 5.9% | €16.69 | €14.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.40 | €15.76 +51.5% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.10 | €15.76 +30.3% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.70 | €15.76 +47.3% | 5.9% | €16.69 | €14.83 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.40 | €15.47 +84.2% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.75 | €15.47 +76.8% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.95 | €15.47 +72.9% | 3.0% | €15.94 | €15.00 | €12.40 | 2 |
| Nov ’24 | €10.70 | €13.76 +28.6% | 3.4% | €14.24 | €13.29 | €10.10 | 2 |
| Oct ’24 | €11.70 | €13.51 +15.5% | 3.4% | €13.98 | €13.05 | €10.20 | 2 |
| Sep ’24 | €7.60 | €11.34 +49.2% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €8.80 | 2 |
| Aug ’24 | €5.70 | €11.34 +99.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €9.15 | 2 |
| Jul ’24 | €5.30 | €11.34 +114.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €8.95 | 2 |
| Jun ’24 | €5.00 | €11.34 +126.8% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | €10.80 | 2 |
| May ’24 | €4.34 | €11.64 +168.3% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €10.40 | 2 |
| Apr ’24 | €4.76 | €11.64 +144.6% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €12.10 | 2 |
| Mar ’24 | €5.95 | €11.64 +95.7% | 12.0% | €13.04 | €10.25 | €10.70 | 2 |
| Feb ’24 | €7.35 | €11.88 +61.6% | 12.0% | €13.30 | €10.45 | €8.40 | 2 |
| Jan ’24 | €6.00 | €12.41 +106.8% | 12.0% | €13.90 | €10.92 | €8.75 | 2 |
| Dec ’23 | €5.25 | €12.41 +136.4% | 12.0% | €13.90 | €10.92 | €8.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Matrix Service Company è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Fredric Buonocore | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |