MISUMI Group Inc.

DB:MS3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

MISUMI Group Valutazione

MS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MS3 ( €15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS3?

Metrica chiave: Poiché MS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MS3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MS3 su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniJP¥32.17b
Cap. di mercatoJP¥685.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
MS3 MISUMI Group
21.3x9.6%€685.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MS3 21.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MS3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.00
€19.51
+30.1%
7.7%€21.02€16.07n/a7
Nov ’25€14.30
€19.43
+35.9%
7.7%€20.93€16.00n/a7
Oct ’25€15.70
€19.51
+24.3%
8.8%€21.10€15.52n/a7
Sep ’25€16.60
€19.43
+17.1%
8.9%€20.93€15.39n/a7
Aug ’25€16.30
€18.74
+15.0%
8.5%€20.36€15.57n/a7
Jul ’25€15.50
€17.40
+12.3%
11.9%€19.47€14.16n/a8
Jun ’25€15.40
€17.10
+11.0%
11.9%€19.46€14.15n/a7
May ’25€14.90
€17.23
+15.6%
11.9%€19.60€14.26n/a7
Apr ’25€12.60
€16.77
+33.1%
13.5%€20.98€14.81n/a6
Mar ’25€13.70
€16.77
+22.4%
13.5%€20.98€14.81n/a6
Feb ’25€15.30
€16.73
+9.3%
13.2%€21.07€14.87n/a6
Jan ’25€14.40
€16.95
+17.7%
12.9%€21.62€15.26n/a6
Dec ’24€14.50
€17.39
+20.0%
13.1%€20.82€14.70n/a5
Nov ’24€14.30
€19.63
+37.3%
22.6%€28.34€15.11€14.306
Oct ’24€14.50
€20.75
+43.1%
21.5%€28.44€15.17€15.706
Sep ’24€15.90
€21.55
+35.5%
18.2%€28.24€16.32€16.606
Aug ’24€16.30
€23.89
+46.6%
23.8%€34.72€16.72€16.306
Jul ’24€17.80
€25.63
+44.0%
16.5%€34.48€21.71€15.507
Jun ’24€20.00
€26.75
+33.7%
17.1%€35.90€19.95€15.407
May ’24€22.40
€26.72
+19.3%
17.9%€36.64€19.98€14.907
Apr ’24€22.20
€27.52
+23.9%
18.2%€38.59€21.05€12.608
Mar ’24€22.80
€27.31
+19.8%
18.8%€37.88€20.66€13.708
Feb ’24€22.80
€28.69
+25.8%
24.1%€44.78€21.32€15.308
Jan ’24€19.90
€29.74
+49.4%
21.2%€44.53€23.33€14.408
Dec ’23€24.20
€28.80
+19.0%
22.2%€43.51€22.79€14.508
Nov ’23€21.00
€28.30
+34.8%
22.2%€42.89€22.46€14.308

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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