Moog Valutazione
MO7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MO7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MO7A ( €167.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €265.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MO7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MO7A?
Metrica chiave: Poiché MO7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MO7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | US$208.27m |
| Cap. di mercato | US$5.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MO7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
HAG Hensoldt | 83.1x | 28.28% | €7.6b |
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 11.44% | €17.7b |
FQT Frequentis | 26x | 12.13% | €571.9m |
RHM Rheinmetall | 86.4x | 34.24% | €72.5b |
MO7A Moog | 27.6x | 19.61% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MO7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MO7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MO7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 85.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MO7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MO7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €167.30 | €187.91 +12.32% | 4.79% | €202.19 | €180.22 | n/a | 4 |
| May ’26 | €143.70 | €192.24 +33.78% | 4.39% | €202.12 | €180.15 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €159.60 | €221.56 +38.82% | 2.52% | €228.22 | €213.95 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €158.80 | €221.56 +39.52% | 2.52% | €228.22 | €213.95 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €179.30 | €223.35 +24.57% | 2.52% | €230.06 | €215.69 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €185.00 | €216.86 +17.22% | 1.58% | €221.93 | €212.28 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €205.00 | €210.23 +2.55% | 0.86% | €212.36 | €207.64 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €171.00 | €197.25 +15.35% | 5.94% | €206.71 | €177.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €183.00 | €180.61 -1.30% | 7.11% | €197.93 | €164.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €173.00 | €177.85 +2.81% | 5.32% | €190.36 | €167.48 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €179.00 | €176.48 -1.41% | 5.60% | €190.20 | €167.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €155.00 | €163.69 +5.61% | 15.04% | €191.28 | €131.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €153.80 | €158.84 +3.28% | 11.62% | €173.70 | €132.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | €150.50 | €154.55 +2.69% | 10.08% | €171.07 | €133.68 | €143.70 | 3 |
| Apr ’25 | €144.00 | €145.05 +0.73% | 5.90% | €151.56 | €132.96 | €159.60 | 3 |
| Mar ’25 | €141.00 | €145.05 +2.87% | 5.90% | €151.56 | €132.96 | €158.80 | 3 |
| Feb ’25 | €127.00 | €142.58 +12.27% | 6.53% | €149.62 | €129.42 | €179.30 | 3 |
| Jan ’25 | €129.00 | €139.63 +8.24% | 5.94% | €148.75 | €128.68 | €185.00 | 3 |
| Dec ’24 | €126.00 | €139.63 +10.82% | 5.94% | €148.75 | €128.68 | €205.00 | 3 |
| Nov ’24 | €108.00 | €116.14 +7.53% | 17.24% | €136.91 | €89.70 | €171.00 | 4 |
| Oct ’24 | €107.00 | €116.14 +8.54% | 17.24% | €136.91 | €89.70 | €183.00 | 4 |
| Sep ’24 | €106.00 | €112.16 +5.81% | 15.71% | €132.17 | €88.43 | €173.00 | 4 |
| Aug ’24 | €94.50 | €112.16 +18.69% | 15.71% | €132.17 | €88.43 | €179.00 | 4 |
| Jul ’24 | €99.00 | €112.16 +13.29% | 15.71% | €132.17 | €88.43 | €155.00 | 4 |
| Jun ’24 | €90.00 | €108.14 +20.15% | 15.67% | €125.85 | €82.97 | €153.80 | 4 |
| May ’24 | €81.50 | €94.76 +16.27% | 20.46% | €122.11 | €79.23 | €150.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Moog Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Kristine Liwag | BofA Global Research |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |