Masonite International Corporation

DB:MII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Masonite International Valutazione

MII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MII ( €122 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €96.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MII?

Metrica chiave: Poiché MII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MII su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$140.79m
Cap. di mercatoUS$2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
9.7x-7.6%€268.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
MII Masonite International
20.7x29.4%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MII 20.7xMedia del settore 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Nov ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Oct ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Sep ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Aug ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Jul ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Jun ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
May ’25€123.00
€111.82
-9.1%
8.6%€122.51€97.64n/a5
Apr ’25€120.00
€115.61
-3.7%
8.3%€123.29€98.26n/a7
Mar ’25€120.00
€116.22
-3.2%
8.0%€122.92€97.97n/a8
Feb ’25€84.50
€96.99
+14.8%
11.7%€110.42€80.06n/a10
Jan ’25€76.00
€94.54
+24.4%
11.5%€108.41€79.26n/a9
Dec ’24€80.50
€99.81
+24.0%
11.8%€119.41€79.91n/a9
Nov ’24€75.50
€112.95
+49.6%
7.0%€124.73€99.41n/a9
Oct ’24€87.00
€111.93
+28.7%
6.3%€121.91€97.16n/a9
Sep ’24€93.50
€111.93
+19.7%
6.3%€121.91€97.16n/a9
Aug ’24€94.00
€103.46
+10.1%
6.5%€113.00€94.02n/a9
Jul ’24€94.00
€105.24
+12.0%
5.7%€116.08€96.57n/a9
Jun ’24€78.50
€105.24
+34.1%
5.7%€116.08€96.57n/a9
May ’24€81.00
€101.40
+25.2%
5.6%€107.86€89.10€123.009
Apr ’24€79.00
€101.40
+28.4%
5.6%€107.86€89.10€120.009
Mar ’24€82.50
€101.40
+22.9%
5.6%€107.86€89.10€120.009
Feb ’24€82.00
€96.32
+17.5%
11.2%€115.04€81.91€84.509
Jan ’24€76.00
€95.44
+25.6%
11.8%€117.73€84.76€76.009
Dec ’23€71.50
€100.33
+40.3%
12.6%€124.86€86.90€80.509
Nov ’23€72.50
€117.38
+61.9%
15.2%€143.83€99.26€75.509

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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