Morgan Advanced Materials plc

DB:MGJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €600.2m

Morgan Advanced Materials Valutazione

MGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.00
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGJ ( €2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGJ?

Metrica chiave: Poiché MGJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGJ su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUK£50.20m
Cap. di mercatoUK£514.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
WSU WashTec
17.3x9.7%€536.6m
STM Stabilus
7.5x15.3%€542.2m
MUB Mühlbauer Holding
18.6xn/a€596.1m
SLT Schaltbau Holding
148.8xn/a€665.7m
MGJ Morgan Advanced Materials
10.3x19.8%€514.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGJ 10.3xMedia del settore 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.10
€3.44
+63.8%
10.9%€3.96€2.91n/a8
Apr ’26€2.40
€3.63
+51.1%
10.4%€4.06€2.99n/a8
Mar ’26€3.02
€3.94
+30.5%
7.6%€4.37€3.40n/a8
Feb ’26€3.24
€3.88
+19.6%
8.0%€4.27€3.32n/a8
Jan ’26€3.20
€3.96
+23.8%
7.1%€4.35€3.56n/a8
Dec ’25€3.12
€3.96
+27.0%
7.1%€4.35€3.56n/a8
Nov ’25€2.82
€4.39
+55.8%
11.0%€5.11€3.55n/a8
Oct ’25€3.24
€4.38
+35.1%
9.3%€5.04€3.79n/a8
Sep ’25€3.60
€4.37
+21.5%
8.4%€4.96€3.80n/a9
Aug ’25€3.96
€4.40
+11.1%
8.5%€5.06€3.87n/a9
Jul ’25€3.56
€4.30
+20.9%
9.0%€4.97€3.68n/a9
Jun ’25€3.68
€4.30
+17.0%
9.0%€4.97€3.68n/a9
May ’25€3.64
€4.30
+18.2%
9.0%€4.97€3.68n/a9
Apr ’25€3.32
€4.27
+28.7%
9.6%€4.95€3.67€2.409
Mar ’25€3.04
€4.31
+41.7%
11.6%€5.27€3.69€3.029
Feb ’25€3.14
€4.31
+37.1%
11.6%€5.27€3.69€3.249
Jan ’25€3.20
€4.05
+26.6%
18.8%€5.14€2.40€3.2010
Dec ’24€2.90
€4.05
+39.7%
18.8%€5.14€2.40€3.1210
Nov ’24€2.52
€4.11
+63.1%
19.8%€5.45€2.41€2.8210
Oct ’24€2.76
€4.30
+55.8%
17.8%€5.51€2.43€3.2410
Sep ’24€3.02
€4.30
+42.4%
17.8%€5.51€2.43€3.6010
Aug ’24€3.12
€4.40
+40.9%
18.4%€5.66€2.54€3.9610
Jul ’24€3.08
€4.41
+43.1%
18.6%€5.63€2.53€3.569
Jun ’24€3.34
€4.41
+31.9%
18.6%€5.63€2.53€3.689
May ’24€3.32
€4.30
+29.6%
15.6%€4.90€2.68€3.649
Apr ’24€3.20
€4.30
+34.3%
16.1%€4.98€2.68€3.329
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.39
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morgan Advanced Materials plc è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Robert ChantryBerenberg