Austal Valutazione
LX6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LX6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LX6 ( €1.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LX6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LX6?
Metrica chiave: Poiché LX6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LX6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75x |
| Guadagni | AU$14.88m |
| Cap. di mercato | AU$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LX6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
OHB OHB | 13.4x | n/a | €936.6m |
FQT Frequentis | 20.9x | 14.9% | €358.3m |
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 39.3x | 29.9% | €26.9b |
LX6 Austal | 75x | 41.3% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LX6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LX6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.77 | €2.09 +18.0% | 15.9% | €2.51 | €1.52 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.90 | €2.09 +9.9% | 15.9% | €2.51 | €1.52 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.84 | €2.04 +10.9% | 16.1% | €2.56 | €1.54 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.73 | €2.00 +15.9% | 17.9% | €2.55 | €1.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.35 | €1.91 +41.4% | 19.5% | €2.54 | €1.56 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.49 | €1.77 +18.9% | 7.0% | €1.92 | €1.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.49 | €1.77 +18.9% | 7.0% | €1.92 | €1.58 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.45 | €1.69 +16.4% | 14.0% | €1.91 | €1.29 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.36 | €1.67 +22.8% | 14.0% | €1.89 | €1.28 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.28 | €1.54 +20.7% | 16.5% | €1.87 | €1.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.13 | €1.54 +36.7% | 16.5% | €1.87 | €1.27 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.18 | €1.52 +28.9% | 11.9% | €1.70 | €1.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.52 +24.6% | 11.9% | €1.70 | €1.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.12 | €1.46 +30.2% | 14.1% | €1.65 | €1.17 | €1.90 | 4 |
| Nov ’24 | €1.04 | €1.46 +40.3% | 14.1% | €1.65 | €1.17 | €1.84 | 4 |
| Oct ’24 | €1.13 | €1.36 +20.7% | 18.6% | €1.65 | €1.01 | €1.73 | 5 |
| Sep ’24 | €1.11 | €1.38 +24.5% | 19.9% | €1.74 | €1.01 | €1.35 | 5 |
| Aug ’24 | €1.37 | €1.48 +8.3% | 17.3% | €1.75 | €1.02 | €1.49 | 5 |
| Jul ’24 | €1.41 | €1.54 +9.4% | 21.6% | €1.91 | €1.04 | €1.49 | 5 |
| Jun ’24 | €1.26 | €1.34 +6.3% | 15.2% | €1.60 | €1.04 | €1.45 | 4 |
| May ’24 | €0.96 | €1.28 +32.2% | 16.9% | €1.63 | €1.06 | €1.36 | 4 |
| Apr ’24 | €1.05 | €1.28 +21.5% | 16.9% | €1.63 | €1.06 | €1.28 | 4 |
| Mar ’24 | €1.15 | €1.37 +18.8% | 13.1% | €1.66 | €1.18 | €1.13 | 4 |
| Feb ’24 | €1.05 | €1.48 +40.7% | 14.0% | €1.77 | €1.14 | €1.18 | 5 |
| Jan ’24 | €1.30 | €1.74 +33.6% | 20.6% | €2.38 | €1.36 | €1.22 | 5 |
| Dec ’23 | €1.49 | €1.74 +16.5% | 20.6% | €2.38 | €1.36 | €1.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 04:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Austal Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Sam Teeger | Citigroup Inc |