Austal Limited

DB:LX6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €850.2m

Austal Valutazione

LX6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LX6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.35
Fair Value
545.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LX6 ( €2.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LX6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LX6?

Metrica chiave: Poiché LX6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LX6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LX6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LX6 su PE?
Rapporto PE94.4x
GuadagniAU$14.88m
Cap. di mercatoAU$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LX6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LX6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
OHB OHB
16.6xn/a€1.2b
FQT Frequentis
22.4x14.9%€384.8m
MTX MTU Aero Engines
25.4x12.2%€18.0b
RHM Rheinmetall
46.1x30.5%€31.6b
LX6 Austal
94.4x41.4%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LX6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LX6 94.4xMedia del settore 24.4xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.4 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LX6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LX6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.4x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LX6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.28
€2.12
-6.8%
16.1%€2.52€1.52n/a5
Feb ’26€2.22
€2.09
-5.9%
15.9%€2.51€1.52n/a5
Jan ’26€1.79
€2.09
+16.6%
15.9%€2.51€1.52n/a5
Dec ’25€1.90
€2.09
+9.9%
15.9%€2.51€1.52n/a5
Nov ’25€1.84
€2.04
+10.7%
16.1%€2.55€1.54n/a5
Oct ’25€1.73
€2.00
+15.9%
17.9%€2.55€1.54n/a4
Sep ’25€1.35
€1.91
+41.4%
19.5%€2.54€1.56n/a4
Aug ’25€1.49
€1.77
+18.9%
7.0%€1.92€1.58n/a4
Jul ’25€1.49
€1.77
+18.9%
7.0%€1.92€1.58n/a4
Jun ’25€1.45
€1.69
+16.4%
14.0%€1.91€1.29n/a4
May ’25€1.36
€1.67
+22.8%
14.0%€1.89€1.28n/a4
Apr ’25€1.28
€1.54
+20.7%
16.5%€1.87€1.27n/a4
Mar ’25€1.13
€1.54
+36.7%
16.5%€1.87€1.27n/a4
Feb ’25€1.18
€1.52
+28.9%
11.9%€1.70€1.30€2.224
Jan ’25€1.22
€1.52
+24.6%
11.9%€1.70€1.30€1.794
Dec ’24€1.12
€1.46
+30.2%
14.1%€1.65€1.17€1.904
Nov ’24€1.04
€1.46
+40.3%
14.1%€1.65€1.17€1.844
Oct ’24€1.13
€1.36
+20.7%
18.6%€1.65€1.01€1.735
Sep ’24€1.11
€1.38
+24.5%
19.9%€1.74€1.01€1.355
Aug ’24€1.37
€1.48
+8.3%
17.3%€1.75€1.02€1.495
Jul ’24€1.41
€1.54
+9.4%
21.6%€1.91€1.04€1.495
Jun ’24€1.26
€1.34
+6.3%
15.2%€1.60€1.04€1.454
May ’24€0.96
€1.28
+32.2%
16.9%€1.63€1.06€1.364
Apr ’24€1.05
€1.28
+21.5%
16.9%€1.63€1.06€1.284
Mar ’24€1.15
€1.37
+18.8%
13.1%€1.66€1.18€1.134
Feb ’24€1.05
€1.48
+40.7%
14.0%€1.77€1.14€1.185
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.05
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Austal Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
William ParkCredit Suisse