Austal Limited

DB:LX6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €716.2m

Austal Valutazione

LX6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LX6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LX6 ( €1.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LX6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LX6?

Metrica chiave: Poiché LX6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LX6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LX6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LX6 su PE?
Rapporto PE77.1x
GuadagniAU$14.88m
Cap. di mercatoAU$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LX6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LX6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
LX6 Austal
77.1x41.3%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LX6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LX6 77.1xMedia del settore 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LX6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LX6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.1x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LX6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.96
€2.09
+6.5%
15.9%€2.51€1.52n/a5
Nov ’25€1.84
€2.04
+10.9%
16.1%€2.56€1.54n/a5
Oct ’25€1.73
€2.00
+15.9%
17.9%€2.55€1.54n/a4
Sep ’25€1.35
€1.91
+41.4%
19.5%€2.54€1.56n/a4
Aug ’25€1.49
€1.77
+18.9%
7.0%€1.92€1.58n/a4
Jul ’25€1.49
€1.77
+18.9%
7.0%€1.92€1.58n/a4
Jun ’25€1.45
€1.69
+16.4%
14.0%€1.91€1.29n/a4
May ’25€1.36
€1.67
+22.8%
14.0%€1.89€1.28n/a4
Apr ’25€1.28
€1.54
+20.7%
16.5%€1.87€1.27n/a4
Mar ’25€1.13
€1.54
+36.7%
16.5%€1.87€1.27n/a4
Feb ’25€1.18
€1.52
+28.9%
11.9%€1.70€1.30n/a4
Jan ’25€1.22
€1.52
+24.6%
11.9%€1.70€1.30n/a4
Dec ’24€1.12
€1.46
+30.2%
14.1%€1.65€1.17n/a4
Nov ’24€1.04
€1.46
+40.3%
14.1%€1.65€1.17€1.844
Oct ’24€1.13
€1.36
+20.7%
18.6%€1.65€1.01€1.735
Sep ’24€1.11
€1.38
+24.5%
19.9%€1.74€1.01€1.355
Aug ’24€1.37
€1.48
+8.3%
17.3%€1.75€1.02€1.495
Jul ’24€1.41
€1.54
+9.4%
21.6%€1.91€1.04€1.495
Jun ’24€1.26
€1.34
+6.3%
15.2%€1.60€1.04€1.454
May ’24€0.96
€1.28
+32.2%
16.9%€1.63€1.06€1.364
Apr ’24€1.05
€1.28
+21.5%
16.9%€1.63€1.06€1.284
Mar ’24€1.15
€1.37
+18.8%
13.1%€1.66€1.18€1.134
Feb ’24€1.05
€1.48
+40.7%
14.0%€1.77€1.14€1.185
Jan ’24€1.30
€1.74
+33.6%
20.6%€2.38€1.36€1.225
Dec ’23€1.49
€1.74
+16.5%
20.6%€2.38€1.36€1.125
Nov ’23€1.59
€1.74
+9.2%
20.6%€2.38€1.36€1.045

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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