Lindab International Valutazione
L5E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L5E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L5E ( €19.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L5E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L5E?
Metrica chiave: Poiché L5E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L5E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | SEK 678.00m |
| Cap. di mercato | SEK 17.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L5E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 9.9x | n/a | €58.4m |
L5E Lindab International | 26.5x | 28.5% | €17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L5E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L5E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L5E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L5E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L5E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.45 | €22.79 +17.2% | 7.4% | €25.15 | €21.44 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.06 | €22.76 +19.4% | 8.3% | €25.37 | €20.93 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.98 | €24.03 -3.8% | 9.5% | €26.06 | €20.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €23.04 | €24.03 +4.3% | 9.5% | €26.06 | €20.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.76 | €22.82 +0.3% | 15.3% | €25.70 | €17.91 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.06 | €22.01 +9.7% | 10.9% | €24.10 | €18.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.20 | €20.40 +6.2% | 10.3% | €22.66 | €17.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.82 | €20.95 +11.3% | 11.2% | €23.40 | €17.77 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €19.48 | €20.53 +5.4% | 8.3% | €22.16 | €18.17 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €19.55 | €20.53 +5.0% | 8.3% | €22.16 | €18.17 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.62 | €20.08 +13.9% | 8.1% | €21.95 | €18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.77 | €19.38 +9.1% | 10.5% | €21.19 | €16.53 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.59 | €19.38 +16.8% | 10.5% | €21.19 | €16.53 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €14.32 | €19.38 +35.4% | 10.5% | €21.19 | €16.53 | €19.06 | 3 |
| Oct ’24 | €13.87 | €18.82 +35.7% | 8.9% | €20.09 | €16.46 | €24.98 | 3 |
| Sep ’24 | €13.51 | €18.82 +39.3% | 8.9% | €20.09 | €16.46 | €23.04 | 3 |
| Aug ’24 | €13.87 | €19.32 +39.3% | 8.8% | €20.65 | €16.92 | €22.76 | 3 |
| Jul ’24 | €12.98 | €19.37 +49.2% | 7.6% | €20.66 | €17.32 | €20.06 | 3 |
| Jun ’24 | €14.34 | €19.37 +35.1% | 7.6% | €20.66 | €17.32 | €19.20 | 3 |
| May ’24 | €13.91 | €17.35 +24.7% | 11.7% | €18.96 | €14.48 | €18.82 | 3 |
| Apr ’24 | €13.43 | €17.35 +29.2% | 11.7% | €18.96 | €14.48 | €19.48 | 3 |
| Mar ’24 | €12.80 | €16.94 +32.4% | 12.5% | €19.06 | €14.83 | €19.55 | 2 |
| Feb ’24 | €13.18 | €17.26 +31.0% | 14.3% | €19.73 | €14.79 | €17.62 | 2 |
| Jan ’24 | €11.37 | €17.15 +50.8% | 17.3% | €20.12 | €14.17 | €17.77 | 2 |
| Dec ’23 | €12.14 | €17.15 +41.2% | 17.3% | €20.12 | €14.17 | €16.59 | 2 |
| Nov ’23 | €10.89 | €17.15 +57.5% | 17.3% | €20.12 | €14.17 | €14.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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