Adhi Karya (Persero) Valutazione
KM6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KM6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KM6 ( €0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KM6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KM6?
Metrica chiave: Poiché KM6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KM6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | Rp259.80b |
| Cap. di mercato | Rp2.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KM6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67x | ||
B5A0 BAUER | 37x | 38.2% | €163.5m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 186.4x | 55.9% | €1.1b |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 32.4x | n/a | €31.6m |
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
KM6 Adhi Karya (Persero) | 8.5x | 13.1% | €2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KM6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KM6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KM6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KM6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KM6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.013 | €0.023 +73.6% | 25.0% | €0.029 | €0.018 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.015 | €0.023 +61.6% | 25.0% | €0.029 | €0.018 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.015 | €0.025 +72.6% | 17.0% | €0.029 | €0.021 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.015 | €0.025 +66.9% | 17.0% | €0.029 | €0.021 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.012 | €0.038 +216.9% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.01 | €0.038 +280.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.01 | €0.038 +280.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.013 | €0.038 +204.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.015 | €0.038 +162.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.015 | €0.041 +181.9% | 40.1% | €0.064 | €0.029 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.014 | €0.041 +192.0% | 40.1% | €0.064 | €0.029 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.014 | €0.04 +183.1% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.018 | €0.04 +114.2% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.019 | €0.04 +108.6% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 4 |
| Oct ’24 | €0.025 | €0.04 +58.4% | 34.6% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 5 |
| Sep ’24 | €0.022 | €0.04 +79.9% | 34.6% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 5 |
| Aug ’24 | €0.027 | €0.043 +60.2% | 27.9% | €0.065 | €0.031 | €0.012 | 5 |
| Jul ’24 | €0.026 | €0.038 +47.1% | 15.1% | €0.049 | €0.032 | €0.01 | 5 |
| Jun ’24 | €0.02 | €0.043 +113.0% | 16.4% | €0.054 | €0.035 | €0.01 | 6 |
| May ’24 | €0.026 | €0.043 +63.8% | 16.4% | €0.054 | €0.035 | €0.013 | 6 |
| Apr ’24 | €0.024 | €0.05 +110.2% | 38.9% | €0.096 | €0.035 | €0.015 | 7 |
| Mar ’24 | €0.026 | €0.051 +94.5% | 38.9% | €0.096 | €0.035 | €0.015 | 7 |
| Feb ’24 | €0.028 | €0.058 +107.1% | 44.6% | €0.10 | €0.034 | €0.014 | 7 |
| Jan ’24 | €0.028 | €0.058 +107.1% | 44.6% | €0.10 | €0.034 | €0.014 | 7 |
| Dec ’23 | €0.03 | €0.064 +113.3% | 36.9% | €0.099 | €0.036 | €0.018 | 7 |
| Nov ’23 | €0.034 | €0.072 +110.4% | 29.8% | €0.11 | €0.047 | €0.019 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
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0%
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CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
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DAIHEN
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7D
3.3%
1Y
26.2%