JOST Werke Valutazione
JST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JST ( €53.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JST?
Metrica chiave: Poiché JST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | €45.58m |
| Cap. di mercato | €795.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
DEZ DEUTZ | 63.7x | 55.42% | €986.6m |
VOS Vossloh | 23x | 17.48% | €1.4b |
WAC Wacker Neuson | 31.7x | 41.08% | €1.6b |
4X0 Steyr Motors | 55.2x | 44.58% | €269.4m |
JST JOST Werke | 17.5x | 30.34% | €795.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.40 | €66.60 +24.72% | 12.03% | €75.00 | €55.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €50.30 | €65.40 +30.02% | 12.48% | €75.00 | €55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €52.10 | €65.60 +25.91% | 11.75% | €75.00 | €55.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €48.35 | €61.52 +27.24% | 19.39% | €76.00 | €45.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €45.80 | €60.94 +33.06% | 16.13% | €74.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €45.30 | €61.54 +35.85% | 17.33% | €77.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €41.40 | €59.95 +44.81% | 17.29% | €77.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €43.15 | €62.22 +44.19% | 18.56% | €77.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €44.85 | €62.95 +40.36% | 20.27% | €86.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.60 | €64.54 +62.98% | 20.80% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €41.70 | €64.34 +54.29% | 20.84% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €42.85 | €64.34 +50.15% | 20.84% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €45.90 | €64.34 +40.17% | 20.84% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €45.50 | €64.40 +41.54% | 21.21% | €86.00 | €47.00 | €50.30 | 5 |
| Apr ’25 | €47.25 | €63.00 +33.33% | 23.88% | €86.00 | €46.00 | €52.10 | 5 |
| Mar ’25 | €48.40 | €62.40 +28.93% | 24.63% | €88.00 | €46.00 | €48.35 | 5 |
| Feb ’25 | €43.80 | €62.40 +42.47% | 24.63% | €88.00 | €46.00 | €45.80 | 5 |
| Jan ’25 | €43.65 | €62.00 +42.04% | 22.58% | €83.00 | €46.00 | €45.30 | 5 |
| Dec ’24 | €41.45 | €62.40 +50.54% | 21.78% | €83.00 | €46.00 | €41.40 | 5 |
| Nov ’24 | €43.15 | €62.80 +45.54% | 21.49% | €83.00 | €46.00 | €43.15 | 5 |
| Oct ’24 | €44.70 | €63.20 +41.39% | 22.00% | €84.00 | €46.00 | €44.85 | 5 |
| Sep ’24 | €47.40 | €63.20 +33.33% | 22.00% | €84.00 | €46.00 | €39.60 | 5 |
| Aug ’24 | €52.20 | €65.00 +24.52% | 16.32% | €80.00 | €50.00 | €41.70 | 4 |
| Jul ’24 | €49.85 | €65.00 +30.39% | 16.32% | €80.00 | €50.00 | €42.85 | 4 |
| Jun ’24 | €49.30 | €64.75 +31.34% | 16.39% | €80.00 | €50.00 | €45.90 | 4 |
| May ’24 | €50.00 | €64.75 +29.50% | 16.39% | €80.00 | €50.00 | €45.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JOST Werke SE è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Klus | Bankhaus Lampe KG |
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |