JL80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JL80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JL80 ( €3.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JL80 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JL80?
Metrica chiave: Poiché JL80 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JL80. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JL80 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JL80 su PE?
Rapporto PE
30.5x
Guadagni
NOK 367.00m
Cap. di mercato
NOK 11.21b
JL80 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
21x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JL80 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di JL80 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: JL80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JL80's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
JL80 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.5x
Rapporto equo PE
20x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JL80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JL80 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€3.12
€3.75
+20.4%
1.9%
€3.85
€3.68
n/a
3
Nov ’25
€2.99
€3.49
+16.9%
4.1%
€3.63
€3.29
n/a
3
Sep ’25
€3.03
€3.30
+9.1%
0.6%
€3.31
€3.27
n/a
3
Aug ’25
€2.66
€3.10
+16.5%
3.9%
€3.24
€2.95
n/a
3
Jul ’25
€2.98
€2.97
-0.3%
2.4%
€3.05
€2.88
n/a
3
Jun ’25
€2.79
€2.95
+6.1%
3.7%
€3.07
€2.81
n/a
3
May ’25
€2.33
€2.79
+19.9%
4.7%
€2.97
€2.67
n/a
3
Apr ’25
€2.27
€2.87
+26.5%
4.7%
€3.06
€2.76
n/a
3
Mar ’25
€2.39
€2.83
+18.5%
6.5%
€3.08
€2.64
n/a
3
Feb ’25
€2.22
€2.56
+15.6%
3.2%
€2.62
€2.45
n/a
3
Jan ’25
€2.12
€2.56
+20.9%
3.4%
€2.65
€2.47
n/a
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.