Norconsult Valutazione
JL80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JL80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JL80 ( €3.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JL80 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JL80?
Metrica chiave: Poiché JL80 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JL80 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | NOK 367.00m |
| Cap. di mercato | NOK 12.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JL80 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.7m |
HOT HOCHTIEF | 13.2x | 1.9% | €9.5b |
WAC Wacker Neuson | 12x | 29.0% | €978.1m |
KSB KSB SE KGaA | 7.6x | 7.7% | €1.1b |
JL80 Norconsult | 33.7x | 30.1% | €12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JL80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JL80's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JL80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JL80's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JL80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.56 | €3.75 +5.4% | 1.9% | €3.85 | €3.68 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.46 | €3.75 +8.6% | 1.9% | €3.85 | €3.68 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.99 | €3.49 +16.9% | 4.1% | €3.63 | €3.29 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.03 | €3.30 +9.1% | 0.6% | €3.31 | €3.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.66 | €3.10 +16.5% | 3.9% | €3.24 | €2.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.98 | €2.97 -0.3% | 2.4% | €3.05 | €2.88 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.79 | €2.95 +6.1% | 3.7% | €3.07 | €2.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.33 | €2.79 +19.9% | 4.7% | €2.97 | €2.67 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.27 | €2.87 +26.5% | 4.7% | €3.06 | €2.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.39 | €2.83 +18.5% | 6.5% | €3.08 | €2.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.22 | €2.56 +15.6% | 3.2% | €2.62 | €2.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.12 | €2.56 +20.9% | 3.4% | €2.65 | €2.47 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 22:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Norconsult ASA è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Ström | Carnegie Investment Bank AB |
| Simen Mortensen | DNB Markets |
| Martine Emelie Kverne | Nordea Markets |