J7W Panoramica delle azioni

Capstone Holding Corp. si occupa della distribuzione di prodotti in pietra per muratura nel Midwest e nel Nord-Est degli Stati Uniti. Maggiori dettagli

J7W analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 83.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Gli utili sono diminuiti del 57.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €10M )

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Capstone Holding Corp. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Capstone Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$1.69
Massimo di 52 settimane	US$2.40
Minimo di 52 settimane	US$1.46
Beta	-0.82
Variazione di 1 mese	-1.17%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-18.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	J7W	DE Trade Distributors	DE Mercato
7D	14.2%	-1.4%	0.5%
1Y	n/a	-12.4%	15.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato J7W rispetto al settore German Trade Distributors.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di J7W rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is J7W's price volatile compared to industry and market?
J7W volatility
J7W Average Weekly Movement	24.5%
Trade Distributors Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di J7W è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di J7W nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1987	36	Matthew Lipman	www.capstonethx.com

Capstone Holding Corp. si occupa della distribuzione di prodotti in pietra per muratura nel Midwest e nel Nord-Est degli Stati Uniti. L'azienda offre prodotti in pietra per muratura, come rivestimenti in pietra naturale e fabbricata, prodotti per il paesaggio in pietra naturale e prodotti correlati per l'edilizia residenziale e commerciale. L'azienda era precedentemente nota come Capstone Therapeutics Corp. e ha cambiato nome in Capstone Holding Corp. nel febbraio 2022.

Capstone Holding Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Capstone Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
J7W statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€8.73m
Guadagni(TTM)	-€5.19m
Ricavi(TTM)	€38.22m

0.2x

Rapporto P/S

-1.7x

Rapporto P/E

J7W è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
J7W Conto economico (TTM)
Ricavi	US$43.42m
Costo del fatturato	US$34.27m
Profitto lordo	US$9.15m
Altre spese	US$15.04m
Guadagni	-US$5.89m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-1.14
Margine lordo	21.08%
Margine di profitto netto	-13.58%
Rapporto debito/patrimonio netto	60.3%

Come si è comportato J7W nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/23 02:37
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/23 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capstone Holding Corp. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Leo Carpio	Joseph Gunnar & Co., LLC