Limbach Holdings Valutazione
J4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J4B ( €71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J4B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J4B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$860.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J4B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
B5A BAUER | 34.2x | 38.2% | €187.2m |
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 3.2% | €8.5b |
OHB OHB | 13.8x | 12.5% | €867.4m |
SLT Schaltbau Holding | 138x | n/a | €627.5m |
J4B Limbach Holdings | 33.1x | 17.5% | €860.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: J4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.00 | €66.33 -6.6% | 8.8% | €72.19 | €60.46 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €66.95 | €66.33 -0.9% | 8.8% | €72.19 | €60.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €57.30 | €67.32 +17.5% | 8.8% | €73.27 | €61.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €58.10 | €53.84 -7.3% | 3.4% | €55.69 | €51.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €52.05 | €53.84 +3.4% | 3.4% | €55.69 | €51.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €53.15 | €53.84 +1.3% | 3.4% | €55.69 | €51.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | €42.18 | €50.52 +19.8% | 9.1% | €55.11 | €45.93 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €37.40 | €50.52 +35.1% | 9.1% | €55.11 | €45.93 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €44.80 | €39.31 -12.3% | 2.4% | €40.24 | €38.37 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €39.20 | €39.31 +0.3% | 2.4% | €40.24 | €38.37 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €40.80 | €39.31 -3.7% | 2.4% | €40.24 | €38.37 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €34.60 | €39.31 +13.6% | 2.4% | €40.24 | €38.37 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €27.80 | €35.79 +28.8% | 7.7% | €38.55 | €33.04 | €71.00 | 2 |
| Oct ’24 | €29.80 | €35.79 +20.1% | 7.7% | €38.55 | €33.04 | €66.95 | 2 |
| Sep ’24 | €32.80 | €35.79 +9.1% | 7.7% | €38.55 | €33.04 | €57.30 | 2 |
| Aug ’24 | €23.80 | €23.26 -2.3% | 5.9% | €24.63 | €21.89 | €58.10 | 2 |
| Jul ’24 | €22.00 | €23.26 +5.7% | 5.9% | €24.63 | €21.89 | €52.05 | 2 |
| Jun ’24 | €19.10 | €22.16 +16.0% | 8.4% | €24.59 | €20.04 | €53.15 | 3 |
| May ’24 | €14.60 | €19.11 +30.9% | 16.2% | €23.50 | €16.92 | €42.18 | 3 |
| Apr ’24 | €15.30 | €19.11 +24.9% | 16.2% | €23.50 | €16.92 | €37.40 | 3 |
| Mar ’24 | €13.10 | €15.93 +21.6% | 24.4% | €21.24 | €12.07 | €44.80 | 3 |
| Feb ’24 | €11.60 | €15.93 +37.3% | 24.4% | €21.24 | €12.07 | €39.20 | 3 |
| Jan ’24 | €10.20 | €15.93 +56.2% | 24.4% | €21.24 | €12.07 | €40.80 | 3 |
| Dec ’23 | €11.70 | €15.93 +36.1% | 24.4% | €21.24 | €12.07 | €34.60 | 3 |
| Nov ’23 | €8.25 | €16.54 +100.5% | 24.4% | €22.06 | €12.53 | €27.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.