Limbach Holdings, Inc.

DB:J4B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Limbach Holdings Valutazione

J4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.21
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J4B ( €107.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J4B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4B?

Metrica chiave: Poiché J4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J4B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J4B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J4B su PE?
Rapporto PE43.4x
GuadagniUS$33.50m
Cap. di mercatoUS$1.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J4B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J4B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€247.5m
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
VOS Vossloh
22.6x17.48%€1.4b
J4B Limbach Holdings
43.4x16.13%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J4B 43.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J4B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.4x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J4B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€107.10
€110.94
+3.59%
2.90%€114.92€106.08n/a4
May ’26€79.30
€94.21
+18.81%
9.78%€110.06€88.05n/a4
Apr ’26€67.30
€99.18
+47.37%
9.78%€115.86€92.69n/a4
Mar ’26€74.40
€111.05
+49.27%
6.19%€120.36€103.99n/a3
Feb ’26€92.00
€101.82
+10.68%
5.00%€107.53€95.16n/a3
Jan ’26€81.55
€101.82
+24.86%
5.00%€107.53€95.16n/a3
Dec ’25€92.05
€98.61
+7.12%
3.18%€102.73€95.12n/a3
Nov ’25€71.00
€66.57
-6.24%
8.84%€72.46€60.68n/a2
Oct ’25€66.95
€66.57
-0.57%
8.84%€72.46€60.68n/a2
Sep ’25€57.30
€67.32
+17.48%
8.84%€73.27€61.37n/a2
Aug ’25€58.10
€53.84
-7.34%
3.45%€55.69€51.98n/a2
Jul ’25€52.05
€53.84
+3.43%
3.45%€55.69€51.98n/a2
Jun ’25€53.15
€53.84
+1.29%
3.45%€55.69€51.98n/a2
May ’25€42.18
€50.52
+19.77%
9.09%€55.11€45.93€79.302
Apr ’25€37.40
€50.52
+35.07%
9.09%€55.11€45.93€67.302
Mar ’25€44.80
€39.31
-12.26%
2.38%€40.24€38.37€74.402
Feb ’25€39.20
€39.31
+0.27%
2.38%€40.24€38.37€92.002
Jan ’25€40.80
€39.31
-3.66%
2.38%€40.24€38.37€81.552
Dec ’24€34.60
€39.31
+13.61%
2.38%€40.24€38.37€92.052
Nov ’24€27.80
€35.79
+28.76%
7.69%€38.55€33.04€71.002
Oct ’24€29.80
€35.79
+20.11%
7.69%€38.55€33.04€66.952
Sep ’24€32.80
€35.79
+9.13%
7.69%€38.55€33.04€57.302
Aug ’24€23.80
€23.26
-2.26%
5.88%€24.63€21.89€58.102
Jul ’24€22.00
€23.26
+5.73%
5.88%€24.63€21.89€52.052
Jun ’24€19.10
€22.16
+16.02%
8.44%€24.59€20.04€53.153
May ’24€14.60
€19.11
+30.89%
16.23%€23.50€16.92€42.183
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€107.40
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 18:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Limbach Holdings, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Steven DyerCraig-Hallum Capital Group LLC
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.