Limbach Holdings, Inc.

DB:J4B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Limbach Holdings Valutazione

J4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: J4B ( €93.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J4B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4B?

Metrica chiave: Poiché J4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J4B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J4B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J4B su PE?
Rapporto PE44x
GuadagniUS$26.28m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J4B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J4B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.2x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
J4B Limbach Holdings
44x18.5%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 58.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J4B 44.0xMedia del settore 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J4B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J4B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.25
€98.61
+5.7%
3.2%€102.73€95.12n/a3
Nov ’25€71.00
€66.57
-6.2%
8.8%€72.46€60.68n/a2
Oct ’25€66.95
€66.57
-0.6%
8.8%€72.46€60.68n/a2
Sep ’25€57.30
€67.32
+17.5%
8.8%€73.27€61.37n/a2
Aug ’25€58.10
€53.84
-7.3%
3.4%€55.69€51.98n/a2
Jul ’25€52.05
€53.84
+3.4%
3.4%€55.69€51.98n/a2
Jun ’25€53.15
€53.84
+1.3%
3.4%€55.69€51.98n/a2
May ’25€42.18
€50.52
+19.8%
9.1%€55.11€45.93n/a2
Apr ’25€37.40
€50.52
+35.1%
9.1%€55.11€45.93n/a2
Mar ’25€44.80
€39.31
-12.3%
2.4%€40.24€38.37n/a2
Feb ’25€39.20
€39.31
+0.3%
2.4%€40.24€38.37n/a2
Jan ’25€40.80
€39.31
-3.7%
2.4%€40.24€38.37n/a2
Dec ’24€34.60
€39.31
+13.6%
2.4%€40.24€38.37n/a2
Nov ’24€27.80
€35.79
+28.8%
7.7%€38.55€33.04€71.002
Oct ’24€29.80
€35.79
+20.1%
7.7%€38.55€33.04€66.952
Sep ’24€32.80
€35.79
+9.1%
7.7%€38.55€33.04€57.302
Aug ’24€23.80
€23.26
-2.3%
5.9%€24.63€21.89€58.102
Jul ’24€22.00
€23.26
+5.7%
5.9%€24.63€21.89€52.052
Jun ’24€19.10
€22.16
+16.0%
8.4%€24.59€20.04€53.153
May ’24€14.60
€19.11
+30.9%
16.2%€23.50€16.92€42.183
Apr ’24€15.30
€19.11
+24.9%
16.2%€23.50€16.92€37.403
Mar ’24€13.10
€15.93
+21.6%
24.4%€21.24€12.07€44.803
Feb ’24€11.60
€15.93
+37.3%
24.4%€21.24€12.07€39.203
Jan ’24€10.20
€15.93
+56.2%
24.4%€21.24€12.07€40.803
Dec ’23€11.70
€15.93
+36.1%
24.4%€21.24€12.07€34.603
Nov ’23€8.25
€16.54
+100.5%
24.4%€22.06€12.53€27.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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