Judges Scientific plc

DB:IUF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €692.2m

Judges Scientific Valutazione

IUF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IUF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IUF ( €103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IUF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IUF?

Metrica chiave: Poiché IUF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IUF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IUF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IUF su PE?
Rapporto PE45.3x
GuadagniUK£12.70m
Cap. di mercatoUK£575.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IUF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IUF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.6x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
IUF Judges Scientific
45.3x25.3%€575.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IUF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IUF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IUF 45.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IUF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IUF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IUF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.3x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IUF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IUF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.00
€135.83
+31.9%
2.9%€140.59€131.62n/a5
Nov ’25€113.00
€144.59
+28.0%
5.7%€156.18€130.89n/a5
Oct ’25€112.00
€144.59
+29.1%
5.7%€156.18€130.89n/a5
Sep ’25€119.00
€142.11
+19.4%
6.3%€153.75€128.86n/a4
Aug ’25€114.00
€142.56
+25.0%
5.4%€154.90€130.57n/a5
Jul ’25€118.00
€149.14
+26.4%
4.3%€159.31€141.61n/a4
Jun ’25€131.00
€148.03
+13.0%
4.3%€158.11€140.54n/a4
May ’25€128.00
€149.79
+17.0%
3.6%€157.35€145.69n/a3
Apr ’25€119.00
€149.79
+25.9%
3.6%€157.35€145.69n/a3
Mar ’25€120.00
€119.92
-0.07%
5.4%€129.00€111.41n/a4
Feb ’25€110.00
€119.92
+9.0%
5.4%€129.00€111.41n/a4
Jan ’25€103.00
€118.44
+15.0%
5.4%€127.42€110.05n/a4
Dec ’24€104.00
€118.44
+13.9%
5.4%€127.42€110.05n/a4
Nov ’24€93.00
€118.44
+27.4%
5.4%€127.42€110.05€113.004
Oct ’24€101.00
€117.20
+16.0%
6.1%€126.81€109.51€112.003
Sep ’24€109.00
€110.15
+1.1%
2.6%€112.97€107.32€119.002
Aug ’24€109.00
€110.15
+1.1%
2.6%€112.97€107.32€114.002
Jul ’24€107.00
€110.15
+2.9%
2.6%€112.97€107.32€118.002
Jun ’24€107.00
€110.15
+2.9%
2.6%€112.97€107.32€131.002
May ’24€111.00
€110.15
-0.8%
2.6%€112.97€107.32€128.002
Apr ’24€97.00
€110.15
+13.6%
2.6%€112.97€107.32€119.002
Mar ’24€104.00
€108.67
+4.5%
5.3%€114.39€102.95€120.002
Feb ’24€92.00
€108.67
+18.1%
5.3%€114.39€102.95€110.002
Jan ’24€96.50
€108.67
+12.6%
5.3%€114.39€102.95€103.002
Dec ’23€90.00
€108.67
+20.7%
5.3%€114.39€102.95€104.002
Nov ’23€78.50
€108.67
+38.4%
5.3%€114.39€102.95€93.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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