Judges Scientific plc

DB:IUF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €633.3m

Judges Scientific Valutazione

IUF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IUF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.88
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IUF ( €97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €86.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IUF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IUF?

Metrica chiave: Poiché IUF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IUF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IUF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IUF su PE?
Rapporto PE51.1x
GuadagniUK£10.40m
Cap. di mercatoUK£531.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IUF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IUF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.7x
MUB Mühlbauer Holding
19.6xn/a€627.3m
STM Stabilus
9.1x17.27%€599.0m
SLT Schaltbau Holding
148.8xn/a€687.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
13.5xn/a€897.5m
IUF Judges Scientific
51.1x24.42%€531.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IUF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IUF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IUF 51.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IUF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IUF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IUF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.1x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IUF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IUF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€97.00
€122.84
+26.64%
10.41%€136.56€98.79n/a5
May ’26€68.00
€122.84
+80.65%
10.41%€136.56€98.79n/a5
Apr ’26€92.50
€126.06
+36.28%
10.41%€140.13€101.37n/a5
Mar ’26€96.00
€127.35
+32.66%
10.41%€141.57€102.41n/a5
Feb ’26€82.50
€125.10
+51.64%
10.41%€139.07€100.60n/a5
Jan ’26€103.00
€136.81
+32.82%
2.87%€141.60€132.57n/a5
Dec ’25€100.00
€135.83
+35.83%
2.87%€140.59€131.62n/a5
Nov ’25€113.00
€144.59
+27.95%
5.66%€156.18€130.89n/a5
Oct ’25€112.00
€144.59
+29.10%
5.66%€156.18€130.89n/a5
Sep ’25€119.00
€142.11
+19.42%
6.33%€153.75€128.86n/a4
Aug ’25€114.00
€142.56
+25.05%
5.40%€154.90€130.57n/a5
Jul ’25€118.00
€149.14
+26.39%
4.29%€159.31€141.61n/a4
Jun ’25€131.00
€148.03
+13.00%
4.29%€158.11€140.54n/a4
May ’25€128.00
€149.79
+17.02%
3.57%€157.35€145.69€68.003
Apr ’25€119.00
€149.79
+25.87%
3.57%€157.35€145.69€92.503
Mar ’25€120.00
€119.92
-0.071%
5.37%€129.00€111.41€96.004
Feb ’25€110.00
€119.92
+9.01%
5.37%€129.00€111.41€82.504
Jan ’25€103.00
€118.44
+14.99%
5.37%€127.42€110.05€103.004
Dec ’24€104.00
€118.44
+13.89%
5.37%€127.42€110.05€100.004
Nov ’24€93.00
€118.44
+27.36%
5.37%€127.42€110.05€113.004
Oct ’24€101.00
€117.20
+16.04%
6.13%€126.81€109.51€112.003
Sep ’24€109.00
€110.15
+1.05%
2.56%€112.97€107.32€119.002
Aug ’24€109.00
€110.15
+1.05%
2.56%€112.97€107.32€114.002
Jul ’24€107.00
€110.15
+2.94%
2.56%€112.97€107.32€118.002
Jun ’24€107.00
€110.15
+2.94%
2.56%€112.97€107.32€131.002
May ’24€111.00
€110.15
-0.77%
2.56%€112.97€107.32€128.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€128.16
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Judges Scientific plc è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Calum BattersbyBerenberg