Judges Scientific Valutazione
IUF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IUF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IUF ( €103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IUF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IUF?
Metrica chiave: Poiché IUF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IUF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.2x |
| Guadagni | UK£12.70m |
| Cap. di mercato | UK£561.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IUF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.1x | n/a | €812.5m |
STM Stabilus | 10.6x | 13.8% | €747.2m |
MUB Mühlbauer Holding | 17.4x | n/a | €556.3m |
SLT Schaltbau Holding | 142.8x | n/a | €649.3m |
IUF Judges Scientific | 44.2x | 29.4% | €561.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IUF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IUF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IUF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IUF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.2x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IUF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.00 | €136.81 +32.8% | 2.9% | €141.60 | €132.57 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €100.00 | €135.83 +35.8% | 2.9% | €140.59 | €131.62 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €113.00 | €144.59 +28.0% | 5.7% | €156.18 | €130.89 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €112.00 | €144.59 +29.1% | 5.7% | €156.18 | €130.89 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €119.00 | €142.11 +19.4% | 6.3% | €153.75 | €128.86 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €114.00 | €142.56 +25.0% | 5.4% | €154.90 | €130.57 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €118.00 | €149.14 +26.4% | 4.3% | €159.31 | €141.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €131.00 | €148.03 +13.0% | 4.3% | €158.11 | €140.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | €128.00 | €149.79 +17.0% | 3.6% | €157.35 | €145.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €119.00 | €149.79 +25.9% | 3.6% | €157.35 | €145.69 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €120.00 | €119.92 -0.07% | 5.4% | €129.00 | €111.41 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €110.00 | €119.92 +9.0% | 5.4% | €129.00 | €111.41 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €103.00 | €118.44 +15.0% | 5.4% | €127.42 | €110.05 | €103.00 | 4 |
| Dec ’24 | €104.00 | €118.44 +13.9% | 5.4% | €127.42 | €110.05 | €100.00 | 4 |
| Nov ’24 | €93.00 | €118.44 +27.4% | 5.4% | €127.42 | €110.05 | €113.00 | 4 |
| Oct ’24 | €101.00 | €117.20 +16.0% | 6.1% | €126.81 | €109.51 | €112.00 | 3 |
| Sep ’24 | €109.00 | €110.15 +1.1% | 2.6% | €112.97 | €107.32 | €119.00 | 2 |
| Aug ’24 | €109.00 | €110.15 +1.1% | 2.6% | €112.97 | €107.32 | €114.00 | 2 |
| Jul ’24 | €107.00 | €110.15 +2.9% | 2.6% | €112.97 | €107.32 | €118.00 | 2 |
| Jun ’24 | €107.00 | €110.15 +2.9% | 2.6% | €112.97 | €107.32 | €131.00 | 2 |
| May ’24 | €111.00 | €110.15 -0.8% | 2.6% | €112.97 | €107.32 | €128.00 | 2 |
| Apr ’24 | €97.00 | €110.15 +13.6% | 2.6% | €112.97 | €107.32 | €119.00 | 2 |
| Mar ’24 | €104.00 | €108.67 +4.5% | 5.3% | €114.39 | €102.95 | €120.00 | 2 |
| Feb ’24 | €92.00 | €108.67 +18.1% | 5.3% | €114.39 | €102.95 | €110.00 | 2 |
| Jan ’24 | €96.50 | €108.67 +12.6% | 5.3% | €114.39 | €102.95 | €103.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 18:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Judges Scientific plc è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Calum Battersby | Berenberg |
| Eleanor Spencer | Berenberg |
| Scott Cagehin | Investec Bank plc (UK) |