Jacquet Metals Valutazione
I43 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I43 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I43 ( €15.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I43 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I43?
Metrica chiave: Poiché I43 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I43 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.9x |
| Guadagni | €5.60m |
| Cap. di mercato | €341.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I43 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
I43 Jacquet Metals | 60.9x | 91.6% | €341.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I43 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I43's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I43 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I43's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.9x |
| Rapporto equo PE | 62.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I43 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.48 | €18.55 +19.8% | 23.6% | €26.00 | €14.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.80 | €18.55 +17.4% | 23.6% | €26.00 | €14.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €15.80 | €18.55 +17.4% | 23.6% | €26.00 | €14.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €15.32 | €21.50 +40.3% | 13.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.18 | €21.50 +41.6% | 13.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.60 | €21.50 +47.3% | 13.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.34 | €21.50 +24.0% | 13.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.32 | €21.00 +14.6% | 15.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.08 | €21.00 +16.2% | 15.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.42 | €22.00 +19.4% | 23.2% | €28.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.00 | €22.00 +22.2% | 23.2% | €28.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.24 | €22.00 +14.3% | 23.2% | €28.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €18.20 | €22.00 +20.9% | 23.2% | €28.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.94 | €23.48 +57.1% | 13.9% | €26.00 | €18.00 | €15.80 | 4 |
| Oct ’24 | €15.90 | €23.48 +47.6% | 13.9% | €26.00 | €18.00 | €15.80 | 4 |
| Sep ’24 | €17.92 | €24.98 +39.4% | 9.3% | €27.00 | €21.00 | €15.32 | 4 |
| Aug ’24 | €18.04 | €24.75 +37.2% | 9.2% | €27.00 | €21.00 | €15.18 | 4 |
| Jul ’24 | €18.86 | €24.75 +31.2% | 9.2% | €27.00 | €21.00 | €14.60 | 4 |
| Jun ’24 | €18.16 | €24.75 +36.3% | 9.2% | €27.00 | €21.00 | €17.34 | 4 |
| May ’24 | €17.48 | €23.50 +34.4% | 7.6% | €25.00 | €21.00 | €18.32 | 3 |
| Apr ’24 | €17.92 | €23.50 +31.1% | 7.6% | €25.00 | €21.00 | €18.08 | 3 |
| Mar ’24 | €19.30 | €24.00 +24.4% | 9.0% | €26.00 | €21.00 | €18.42 | 3 |
| Feb ’24 | €17.48 | €23.33 +33.5% | 10.1% | €25.00 | €20.00 | €18.00 | 3 |
| Jan ’24 | €16.68 | €23.33 +39.9% | 10.1% | €25.00 | €20.00 | €19.24 | 3 |
| Dec ’23 | €16.08 | €23.33 +45.1% | 10.1% | €25.00 | €20.00 | €18.20 | 3 |
| Nov ’23 | €15.76 | €23.93 +51.9% | 12.0% | €26.80 | €20.00 | €14.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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