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Hyster-Yale Valutazione
HYEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HYEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HYEA ( €55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HYEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYEA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HYEA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HYEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
STM Stabilus | 12.5x | 21.4% | €949.7m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 12.3x | n/a | €990.0m |
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 10.7% | €1.1b |
MUB Mühlbauer Holding | 19x | n/a | €610.2m |
HYEA Hyster-Yale | 6.3x | -6.7% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HYEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HYEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HYEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HYEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HYEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.50 | €71.13 +30.5% | 5.7% | €75.15 | €67.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €55.00 | €71.53 +30.0% | 5.7% | €75.57 | €67.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €74.50 | €81.38 +9.2% | 1.7% | €82.76 | €80.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €64.00 | €81.38 +27.2% | 1.7% | €82.76 | €80.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €67.50 | €82.15 +21.7% | 1.7% | €83.54 | €80.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | €55.50 | €80.03 +44.2% | 1.7% | €81.42 | €78.64 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €57.00 | €80.03 +40.4% | 1.7% | €81.42 | €78.64 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €53.50 | €80.03 +49.6% | 1.7% | €81.42 | €78.64 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €60.00 | €76.15 +26.9% | 3.0% | €78.46 | €73.84 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €55.50 | €76.15 +37.2% | 3.0% | €78.46 | €73.84 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €42.60 | €63.10 +48.1% | 15.1% | €72.63 | €53.57 | €67.50 | 2 |
| May ’24 | €46.80 | €55.81 +19.2% | 26.1% | €70.34 | €41.27 | €55.50 | 2 |
| Apr ’24 | €44.40 | €55.81 +25.7% | 26.1% | €70.34 | €41.27 | €57.00 | 2 |
| Mar ’24 | €39.20 | €55.81 +42.4% | 26.1% | €70.34 | €41.27 | €53.50 | 2 |
| Feb ’24 | €30.00 | €57.20 +90.7% | 35.1% | €77.30 | €37.10 | €60.00 | 2 |
| Jan ’24 | €23.60 | €57.20 +142.4% | 35.1% | €77.30 | €37.10 | €55.50 | 2 |
| Dec ’23 | €27.80 | €57.20 +105.7% | 35.1% | €77.30 | €37.10 | €42.80 | 2 |
| Nov ’23 | €29.60 | €57.20 +93.2% | 35.1% | €77.30 | €37.10 | €39.40 | 2 |
| Oct ’23 | €23.20 | €56.59 +143.9% | 29.3% | €73.18 | €40.00 | €41.60 | 2 |
| Sep ’23 | €28.60 | €56.59 +97.9% | 29.3% | €73.18 | €40.00 | €41.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.