Hexcel Valutazione
HXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HXL ( €56.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXL?
Metrica chiave: Poiché HXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HXL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.9x |
| Guadagni | US$108.10m |
| Cap. di mercato | US$4.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HXL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 10.7% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.0% | €26.9b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €886.8m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
HXL Hexcel | 45.9x | 22.9% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.9x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.50 | €65.41 +15.8% | 8.7% | €74.01 | €56.93 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €54.00 | €63.55 +17.7% | 8.3% | €71.71 | €55.16 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €55.50 | €64.57 +16.3% | 11.4% | €80.40 | €54.20 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €56.50 | €65.67 +16.2% | 11.3% | €80.79 | €54.47 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €59.50 | €67.16 +12.9% | 11.2% | €82.12 | €55.36 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €58.00 | €70.34 +21.3% | 12.1% | €88.47 | €58.67 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €63.50 | €70.48 +11.0% | 11.9% | €88.10 | €58.43 | n/a | 17 |
| May ’25 | €60.00 | €69.19 +15.3% | 9.4% | €82.08 | €58.76 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €67.00 | €71.30 +6.4% | 12.1% | €91.34 | €58.12 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €68.50 | €71.26 +4.0% | 12.3% | €91.49 | €58.22 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €61.50 | €69.58 +13.1% | 12.3% | €91.31 | €58.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €66.50 | €67.11 +0.9% | 12.5% | €81.38 | €52.12 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €63.50 | €65.95 +3.9% | 12.0% | €81.77 | €52.37 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €59.00 | €66.46 +12.6% | 11.8% | €83.83 | €53.69 | €54.00 | 16 |
| Oct ’24 | €61.00 | €72.28 +18.5% | 9.3% | €87.57 | €59.02 | €55.50 | 14 |
| Sep ’24 | €68.50 | €70.25 +2.6% | 9.3% | €84.61 | €57.02 | €56.50 | 13 |
| Aug ’24 | €63.50 | €68.28 +7.5% | 8.8% | €83.66 | €56.38 | €59.50 | 12 |
| Jul ’24 | €69.50 | €67.92 -2.3% | 10.7% | €86.08 | €55.21 | €58.00 | 12 |
| Jun ’24 | €65.00 | €67.92 +4.5% | 10.7% | €86.08 | €55.21 | €63.50 | 12 |
| May ’24 | €64.50 | €66.13 +2.5% | 10.6% | €82.04 | €53.78 | €60.00 | 11 |
| Apr ’24 | €62.40 | €62.76 +0.6% | 13.5% | €81.92 | €46.95 | €67.00 | 11 |
| Mar ’24 | €68.00 | €64.88 -4.6% | 13.8% | €84.12 | €48.21 | €68.50 | 11 |
| Feb ’24 | €64.10 | €59.54 -7.1% | 8.7% | €64.42 | €46.94 | €61.50 | 10 |
| Jan ’24 | €54.28 | €55.27 +1.8% | 12.8% | €65.88 | €42.35 | €66.50 | 11 |
| Dec ’23 | €57.06 | €58.98 +3.4% | 12.9% | €70.85 | €44.54 | €63.50 | 11 |
| Nov ’23 | €56.88 | €58.98 +3.7% | 12.9% | €70.85 | €44.54 | €59.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mota-Engil SGPS
€729.5m
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M09
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DAIHEN
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6NV
JP¥42.20
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CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
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5.9%