Hexcel Corporation

DB:HXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Hexcel Valutazione

HXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HXL ( €60.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXL?

Metrica chiave: Poiché HXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXL su PE?
Rapporto PE47.9x
GuadagniUS$108.10m
Cap. di mercatoUS$5.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
RHM Rheinmetall
38.4x29.9%€26.3b
OHB OHB
13xn/a€905.9m
FQT Frequentis
21.2x14.9%€363.6m
HXL Hexcel
47.9x19.8%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXL 47.9xMedia del settore 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.9x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.50
€66.01
+9.1%
9.6%€77.98€57.76n/a16
Dec ’25€59.50
€65.27
+9.7%
8.7%€74.32€57.17n/a16
Nov ’25€54.00
€63.21
+17.1%
8.3%€71.71€55.16n/a16
Oct ’25€55.50
€64.57
+16.3%
11.4%€80.40€54.20n/a17
Sep ’25€56.50
€65.67
+16.2%
11.3%€80.79€54.47n/a18
Aug ’25€59.50
€67.16
+12.9%
11.2%€82.12€55.36n/a18
Jul ’25€58.00
€70.34
+21.3%
12.1%€88.47€58.67n/a17
Jun ’25€63.50
€70.48
+11.0%
11.9%€88.10€58.43n/a17
May ’25€60.00
€69.19
+15.3%
9.4%€82.08€58.76n/a16
Apr ’25€67.00
€71.30
+6.4%
12.1%€91.34€58.12n/a18
Mar ’25€68.50
€71.26
+4.0%
12.3%€91.49€58.22n/a18
Feb ’25€61.50
€69.58
+13.1%
12.3%€91.31€58.10n/a18
Jan ’25€66.50
€67.11
+0.9%
12.5%€81.38€52.12€60.0018
Dec ’24€63.50
€65.95
+3.9%
12.0%€81.77€52.37€59.5018
Nov ’24€59.00
€66.46
+12.6%
11.8%€83.83€53.69€54.0016
Oct ’24€61.00
€72.28
+18.5%
9.3%€87.57€59.02€55.5014
Sep ’24€68.50
€70.25
+2.6%
9.3%€84.61€57.02€56.5013
Aug ’24€63.50
€68.28
+7.5%
8.8%€83.66€56.38€59.5012
Jul ’24€69.50
€67.92
-2.3%
10.7%€86.08€55.21€58.0012
Jun ’24€65.00
€67.92
+4.5%
10.7%€86.08€55.21€63.5012
May ’24€64.50
€66.13
+2.5%
10.6%€82.04€53.78€60.0011
Apr ’24€62.40
€62.76
+0.6%
13.5%€81.92€46.95€67.0011
Mar ’24€68.00
€64.88
-4.6%
13.8%€84.12€48.21€68.5011
Feb ’24€64.10
€59.54
-7.1%
8.7%€64.42€46.94€61.5010
Jan ’24€54.28
€55.27
+1.8%
12.8%€65.88€42.35€66.5011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 07:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hexcel Corporation è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David StraussBarclays
Paretosh MisraBerenberg
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research