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Hexcel Valutazione
HXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HXL ( €56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HXL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HXL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
5UH Hensoldt | 74x | 48.9% | €3.4b |
RHM Rheinmetall | 32.4x | 27.7% | €21.1b |
OHB OHB | 13.5x | 12.5% | €850.1m |
FQT Frequentis | 20.7x | 12.7% | €354.3m |
HXL Hexcel | 47.2x | 23.4% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.2x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.00 | €64.40 +17.1% | 11.3% | €79.93 | €53.89 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €56.50 | €65.67 +16.2% | 11.3% | €80.79 | €54.47 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €59.50 | €67.16 +12.9% | 11.2% | €82.12 | €55.36 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €58.00 | €70.34 +21.3% | 12.1% | €88.47 | €58.67 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €63.50 | €70.48 +11.0% | 11.9% | €88.10 | €58.43 | n/a | 17 |
| May ’25 | €60.00 | €69.19 +15.3% | 9.4% | €82.08 | €58.76 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €67.00 | €71.30 +6.4% | 12.1% | €91.34 | €58.12 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €68.50 | €71.26 +4.0% | 12.3% | €91.49 | €58.22 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €61.50 | €69.58 +13.1% | 12.3% | €91.31 | €58.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €66.50 | €67.11 +0.9% | 12.5% | €81.38 | €52.12 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €63.50 | €65.95 +3.9% | 12.0% | €81.77 | €52.37 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €59.00 | €66.46 +12.6% | 11.8% | €83.83 | €53.69 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €61.00 | €72.28 +18.5% | 9.3% | €87.57 | €59.02 | €55.00 | 14 |
| Sep ’24 | €68.50 | €70.25 +2.6% | 9.3% | €84.61 | €57.02 | €56.50 | 13 |
| Aug ’24 | €63.50 | €68.28 +7.5% | 8.8% | €83.66 | €56.38 | €59.50 | 12 |
| Jul ’24 | €69.50 | €67.92 -2.3% | 10.7% | €86.08 | €55.21 | €58.00 | 12 |
| Jun ’24 | €65.00 | €67.92 +4.5% | 10.7% | €86.08 | €55.21 | €63.50 | 12 |
| May ’24 | €64.50 | €66.13 +2.5% | 10.6% | €82.04 | €53.78 | €60.00 | 11 |
| Apr ’24 | €62.40 | €62.76 +0.6% | 13.5% | €81.92 | €46.95 | €67.00 | 11 |
| Mar ’24 | €68.00 | €64.88 -4.6% | 13.8% | €84.12 | €48.21 | €68.50 | 11 |
| Feb ’24 | €64.10 | €59.54 -7.1% | 8.7% | €64.42 | €46.94 | €61.50 | 10 |
| Jan ’24 | €54.28 | €55.27 +1.8% | 12.8% | €65.88 | €42.35 | €66.50 | 11 |
| Dec ’23 | €57.06 | €58.98 +3.4% | 12.9% | €70.85 | €44.54 | €63.50 | 11 |
| Nov ’23 | €56.88 | €58.98 +3.7% | 12.9% | €70.85 | €44.54 | €59.00 | 11 |
| Oct ’23 | €53.20 | €64.94 +22.1% | 17.3% | €93.02 | €47.01 | €61.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.