Hexcel Corporation

DB:HXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Hexcel Valutazione

HXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€103.96
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HXL ( €48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXL?

Metrica chiave: Poiché HXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXL su PE?
Rapporto PE35.1x
GuadagniUS$124.50m
Cap. di mercatoUS$4.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.4x
HAG Hensoldt
97.2x28.28%€8.7b
MTX MTU Aero Engines
25.3x11.44%€18.2b
FQT Frequentis
26.7x12.13%€585.2m
RHM Rheinmetall
96.6x34.24%€79.8b
HXL Hexcel
35.1x21.29%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXL 35.1xMedia del settore 32.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 94.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.00
€51.07
+6.39%
12.37%€66.81€42.47n/a18
May ’26€42.40
€51.09
+20.49%
12.39%€66.52€42.29n/a18
Apr ’26€50.00
€64.25
+28.49%
13.10%€80.64€52.83n/a17
Mar ’26€60.50
€68.51
+13.23%
12.09%€83.46€54.68n/a17
Feb ’26€62.50
€68.25
+9.21%
12.26%€82.95€54.34n/a17
Jan ’26€60.00
€66.92
+11.53%
9.33%€78.12€57.87n/a16
Dec ’25€59.50
€65.27
+9.70%
8.72%€74.32€57.17n/a16
Nov ’25€54.00
€63.21
+17.06%
8.32%€71.71€55.16n/a16
Oct ’25€55.50
€64.57
+16.34%
11.44%€80.40€54.20n/a17
Sep ’25€56.50
€65.67
+16.23%
11.35%€80.79€54.47n/a18
Aug ’25€59.50
€67.16
+12.87%
11.23%€82.12€55.36n/a18
Jul ’25€58.00
€70.34
+21.28%
12.07%€88.47€58.67n/a17
Jun ’25€63.50
€70.48
+11.00%
11.89%€88.10€58.43n/a17
May ’25€60.00
€69.19
+15.32%
9.38%€82.08€58.76€42.4016
Apr ’25€67.00
€71.30
+6.41%
12.11%€91.34€58.12€50.0018
Mar ’25€68.50
€71.26
+4.03%
12.31%€91.49€58.22€60.5018
Feb ’25€61.50
€69.58
+13.14%
12.35%€91.31€58.10€62.5018
Jan ’25€66.50
€67.11
+0.91%
12.55%€81.38€52.12€60.0018
Dec ’24€63.50
€65.95
+3.86%
11.99%€81.77€52.37€59.5018
Nov ’24€59.00
€66.46
+12.65%
11.84%€83.83€53.69€54.0016
Oct ’24€61.00
€72.28
+18.49%
9.32%€87.57€59.02€55.5014
Sep ’24€68.50
€70.25
+2.56%
9.35%€84.61€57.02€56.5013
Aug ’24€63.50
€68.28
+7.53%
8.78%€83.66€56.38€59.5012
Jul ’24€69.50
€67.92
-2.28%
10.69%€86.08€55.21€58.0012
Jun ’24€65.00
€67.92
+4.49%
10.69%€86.08€55.21€63.5012
May ’24€64.50
€66.13
+2.52%
10.57%€82.04€53.78€60.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€51.33
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hexcel Corporation è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David StraussBarclays
Paretosh MisraBerenberg
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research