Hanwa Valutazione
HW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HW4 ( €31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HW4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HW4?
Metrica chiave: Poiché HW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HW4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | JP¥45.48b |
| Cap. di mercato | JP¥208.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
BNR Brenntag | 16.2x | 14.38% | €8.6b |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | -0.25% | €135.4m |
NWX Nordwest Handel | 5.7x | n/a | €66.0m |
WOLF Meta Wolf | 17x | n/a | €74.2m |
HW4 Hanwa | 4.6x | 0.96% | €208.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.00 | €37.30 +20.34% | 16.28% | €45.87 | €32.41 | n/a | 3 |
| May ’26 | €28.80 | €37.66 +30.78% | 16.28% | €46.31 | €32.72 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €31.40 | €39.04 +24.32% | 16.28% | €47.99 | €33.92 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €31.00 | €39.04 +25.92% | 16.28% | €47.99 | €33.92 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €29.00 | €35.79 +23.40% | 10.97% | €41.29 | €32.42 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €29.60 | €35.79 +20.90% | 10.97% | €41.29 | €32.42 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €29.80 | €35.79 +20.09% | 10.97% | €41.29 | €32.42 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.40 | €36.42 +23.88% | 10.33% | €41.55 | €32.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €30.40 | €38.91 +27.99% | 15.85% | €47.51 | €33.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €31.00 | €37.46 +20.84% | 19.03% | €47.01 | €29.89 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €34.20 | €34.51 +0.92% | 19.03% | €43.31 | €27.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €34.40 | €35.17 +2.24% | 19.03% | €44.13 | €28.06 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.40 | €35.97 -6.32% | 16.43% | €44.99 | €28.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €35.60 | €37.03 +4.02% | 16.43% | €46.31 | €29.44 | €28.80 | 4 |
| Apr ’25 | €35.20 | €35.71 +1.46% | 18.64% | €45.99 | €29.24 | €31.40 | 4 |
| Mar ’25 | €34.00 | €33.83 -0.51% | 10.10% | €37.95 | €29.86 | €31.00 | 4 |
| Feb ’25 | €32.80 | €33.83 +3.13% | 10.10% | €37.95 | €29.86 | €29.00 | 4 |
| Jan ’25 | €31.20 | €33.16 +6.29% | 11.56% | €37.72 | €29.07 | €29.60 | 4 |
| Dec ’24 | €27.60 | €33.16 +20.16% | 11.56% | €37.72 | €29.07 | €29.80 | 4 |
| Nov ’24 | €27.80 | €34.40 +23.73% | 10.54% | €38.77 | €30.50 | €29.40 | 4 |
| Oct ’24 | €29.40 | €34.40 +16.99% | 10.54% | €38.77 | €30.50 | €30.40 | 4 |
| Sep ’24 | €29.40 | €32.44 +10.33% | 11.52% | €38.80 | €29.26 | €31.00 | 4 |
| Aug ’24 | €30.60 | €32.50 +6.19% | 14.44% | €39.12 | €28.86 | €34.20 | 3 |
| Jul ’24 | €28.20 | €30.38 +7.75% | 1.10% | €30.72 | €30.05 | €34.40 | 2 |
| Jun ’24 | €27.20 | €29.65 +9.01% | 6.01% | €31.23 | €27.16 | €38.40 | 3 |
| May ’24 | €27.60 | €31.03 +12.43% | 5.70% | €33.20 | €28.87 | €35.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 16:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hanwa Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shinichiro Ozaki | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Samuel Thawley | Haitong International Research Limited |
| John Chen | IBTS Investment Consulting Co., Ltd. |