James Halstead plc

DB:HSJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €802.4m

James Halstead Valutazione

HSJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.88
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSJA ( €1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSJA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSJA?

Metrica chiave: Poiché HSJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSJA su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniUK£42.41m
Cap. di mercatoUK£677.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
VIB3 Villeroy & Boch
82.7x67.78%€446.4m
ST5 STEICO
15.7x14.45%€304.2m
WUG Westag
31.9xn/a€133.0m
TSS InnoTec TSS
11.7xn/a€76.1m
HSJA James Halstead
16x3.98%€677.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSJA 16.0xMedia del settore 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.85
€3.60
+94.49%
6.67%€3.84€3.36n/a2
May ’26€1.74
€3.60
+106.79%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Apr ’26€1.67
€3.60
+115.46%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Mar ’26€1.87
€3.59
+91.93%
6.67%€3.83€3.35n/a2
Feb ’26€2.02
€3.59
+77.67%
6.67%€3.83€3.35n/a2
Jan ’26€2.02
€3.60
+78.18%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Dec ’25€2.14
€3.60
+68.19%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Nov ’25€2.22
€3.60
+62.13%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Oct ’25€2.00
€3.60
+79.96%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Sep ’25€2.06
€3.57
+73.12%
6.67%€3.80€3.33n/a2
Aug ’25€2.10
€3.48
+65.81%
6.43%€3.80€3.32n/a3
Jul ’25€2.02
€3.53
+74.88%
6.67%€3.77€3.30n/a2
Jun ’25€2.10
€3.50
+66.76%
6.67%€3.74€3.27n/a2
May ’25€2.24
€3.50
+56.34%
6.67%€3.74€3.27€1.742
Apr ’25€2.30
€3.50
+52.26%
6.67%€3.74€3.27€1.672
Mar ’25€2.20
€3.59
+62.96%
6.67%€3.82€3.35€1.872
Feb ’25€2.24
€3.59
+60.05%
6.67%€3.82€3.35€2.022
Jan ’25€2.26
€3.59
+58.63%
6.67%€3.82€3.35€2.022
Dec ’24€2.22
€3.59
+61.49%
6.67%€3.82€3.35€2.142
Nov ’24€2.12
€3.59
+69.11%
6.67%€3.82€3.35€2.222
Oct ’24€2.28
€3.59
+57.24%
6.67%€3.82€3.35€2.002
Sep ’24€2.20
€3.59
+62.96%
6.67%€3.82€3.35€2.062
Aug ’24€2.34
€3.59
+53.21%
6.67%€3.82€3.35€2.102
Jul ’24€2.34
€3.59
+53.21%
6.67%€3.82€3.35€2.022
Jun ’24€2.40
€3.59
+49.38%
6.67%€3.82€3.35€2.102
May ’24€2.26
€3.59
+58.63%
6.67%€3.82€3.35€2.242
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.42
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 03:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Halstead plc è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian KearseyPanmure Liberum
Adrian KearseyPanmure Liberum
David O'BrienShore Capital Group Ltd