James Halstead plc

DB:HSJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €950.4m

James Halstead Valutazione

HSJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSJA ( €2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSJA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSJA?

Metrica chiave: Poiché HSJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSJA su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUK£41.52m
Cap. di mercatoUK£789.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€277.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€58.4m
HSJA James Halstead
19x4.1%€789.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSJA 19.0xMedia del settore 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.14
€3.60
+68.2%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Nov ’25€2.22
€3.60
+62.1%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Oct ’25€2.00
€3.60
+80.0%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Sep ’25€2.06
€3.57
+73.1%
6.7%€3.80€3.33n/a2
Aug ’25€2.10
€3.48
+65.8%
6.4%€3.80€3.32n/a3
Jul ’25€2.02
€3.53
+74.9%
6.7%€3.77€3.30n/a2
Jun ’25€2.10
€3.50
+66.8%
6.7%€3.74€3.27n/a2
May ’25€2.24
€3.50
+56.3%
6.7%€3.74€3.27n/a2
Apr ’25€2.30
€3.50
+52.3%
6.7%€3.74€3.27n/a2
Mar ’25€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Feb ’25€2.24
€3.59
+60.0%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Jan ’25€2.26
€3.59
+58.6%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Dec ’24€2.22
€3.59
+61.5%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Nov ’24€2.12
€3.59
+69.1%
6.7%€3.82€3.35€2.222
Oct ’24€2.28
€3.59
+57.2%
6.7%€3.82€3.35€2.002
Sep ’24€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.062
Aug ’24€2.34
€3.59
+53.2%
6.7%€3.82€3.35€2.102
Jul ’24€2.34
€3.59
+53.2%
6.7%€3.82€3.35€2.022
Jun ’24€2.40
€3.59
+49.4%
6.7%€3.82€3.35€2.102
May ’24€2.26
€3.59
+58.6%
6.7%€3.82€3.35€2.242
Apr ’24€1.97
€3.59
+82.0%
6.7%€3.82€3.35€2.302
Mar ’24€2.16
€3.59
+66.0%
6.7%€3.82€3.35€2.202
Feb ’24€1.99
€3.59
+80.2%
6.7%€3.82€3.35€2.242
Jan ’24€2.02
€3.59
+77.5%
6.7%€3.82€3.35€2.262
Dec ’23€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.222
Nov ’23€2.14
€3.59
+67.5%
6.7%€3.82€3.35€2.122

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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