Duratec (H2E) Panoramica del titolo

H2E analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 10.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.09% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 24.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

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Concorrenti di Duratec Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Duratec
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$1.15
Massimo di 52 settimane	AU$1.23
Minimo di 52 settimane	AU$0.75
Beta	0.61
Variazione di 1 mese	9.52%
Variazione a 3 mesi	6.48%
Variazione di 1 anno	27.07%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	18.13%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	H2E	DE Construction	DE Mercato
7D	8.5%	-2.1%	0.3%
1Y	27.1%	147.3%	14.6%

Ritorno vs Industria: H2E ha avuto una performance inferiore rispetto al German Construction che ha registrato un rendimento 147.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: H2E ha superato il mercato German che ha restituito 14.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is H2E's price volatile compared to industry and market?
H2E volatility
H2E Average Weekly Movement	6.9%
Construction Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	12.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: H2E non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di H2E è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2010	1,265	Chris Oates	www.duratec.com.au

Duratec Limited, insieme alle sue controllate, è impegnata nella fornitura di servizi di valutazione, protezione, bonifica e ristrutturazione di una serie di beni, principalmente infrastrutture in acciaio e cemento in Australia. Opera attraverso i segmenti Difesa, Miniere e industria, Edifici e facciate ed Energia. Il segmento Difesa fornisce progetti di infrastrutture di capitale e programmi di opere immobiliari.

Duratec Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Duratec con la sua capitalizzazione di mercato?
H2E statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€301.93m
Utili (TTM)	€13.10m
Ricavi(TTM)	€328.91m

23.0x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

H2E è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
H2E Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$573.03m
Costo del fatturato	AU$466.72m
Profitto lordo	AU$106.31m
Altre spese	AU$83.48m
Utili	AU$22.83m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.089
Margine lordo	18.55%
Margine di profitto netto	3.98%
Rapporto debito/patrimonio netto	20.5%

Come si è comportato H2E nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

47%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/01/14 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/01/14 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duratec Limited è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Marcus Barnard	Bell Potter
Matthew Chen	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
John Lawlor	Ord Minnett Limited

Duratec LimitedDB:H2E Rapporto sulle azioni