Granite Construction Incorporated

DB:GRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Granite Construction Valutazione

GRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRG ( €85.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRG?

Metrica chiave: Poiché GRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRG su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniUS$110.86m
Cap. di mercatoUS$3.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
128.3x35.2%€1.4b
B5A0 BAUER
33x38.2%€180.8m
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
GRG Granite Construction
35.3x41.7%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRG 35.3xMedia del settore 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.50
€88.36
+3.3%
14.3%€104.28€73.82n/a4
Dec ’25€91.50
€88.36
-3.4%
14.3%€104.28€73.82n/a4
Nov ’25€77.50
€88.36
+14.0%
14.3%€104.28€73.82n/a4
Oct ’25€71.00
€72.95
+2.7%
15.3%€85.82€55.11n/a4
Sep ’25€66.50
€69.81
+5.0%
12.1%€77.57€55.67n/a4
Aug ’25€63.00
€65.33
+3.7%
12.6%€78.77€56.53n/a4
Jul ’25€57.50
€60.41
+5.1%
9.2%€64.81€50.92n/a4
Jun ’25€57.00
€60.41
+6.0%
9.2%€64.81€50.92n/a4
May ’25€52.00
€59.13
+13.7%
11.1%€64.96€47.08n/a5
Apr ’25€53.00
€55.92
+5.5%
14.2%€63.67€40.60n/a5
Mar ’25€47.40
€55.85
+17.8%
14.2%€63.59€40.55n/a5
Feb ’25€41.60
€52.03
+25.1%
16.1%€59.46€36.23n/a5
Jan ’25€46.20
€52.03
+12.6%
16.1%€59.46€36.23€85.005
Dec ’24€42.00
€52.05
+23.9%
16.0%€60.56€36.91€91.505
Nov ’24€38.00
€52.05
+37.0%
16.0%€60.56€36.91€77.505
Oct ’24€35.80
€45.89
+28.2%
11.7%€50.48€35.79€71.005
Sep ’24€37.80
€45.89
+21.4%
11.7%€50.48€35.79€66.505
Aug ’24€37.00
€45.72
+23.6%
12.1%€49.89€35.38€63.005
Jul ’24€36.60
€48.09
+31.4%
12.6%€53.33€36.49€57.505
Jun ’24€33.60
€48.09
+43.1%
12.6%€53.33€36.49€57.005
May ’24€34.00
€45.77
+34.6%
16.7%€51.66€32.63€52.004
Apr ’24€37.00
€47.22
+27.6%
16.7%€53.30€33.66€53.004
Mar ’24€40.60
€47.22
+16.3%
16.7%€53.30€33.66€47.404
Feb ’24€39.00
€41.30
+5.9%
16.7%€46.15€29.53€41.604
Jan ’24€33.00
€44.91
+36.1%
16.7%€50.18€32.12€46.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Granite Construction Incorporated è coperta da 28 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.