Granite Construction Incorporated

DB:GRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Granite Construction Valutazione

GRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€166.44
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRG ( €76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €166.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRG?

Metrica chiave: Poiché GRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRG su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$123.67m
Cap. di mercatoUS$3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€251.8m
JUN3 Jungheinrich
12.2x7.61%€3.5b
GRG Granite Construction
30.8x45.56%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRG 30.8xMedia del settore 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 45.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€76.00
€89.45
+17.70%
15.36%€103.73€66.81n/a4
May ’26€70.00
€88.57
+26.53%
18.53%€104.51€61.11n/a4
Apr ’26€69.00
€98.16
+42.26%
13.85%€113.41€76.24n/a4
Mar ’26€78.00
€98.16
+25.84%
13.85%€113.41€76.24n/a4
Feb ’26€85.50
€95.97
+12.25%
12.31%€109.54€77.55n/a4
Jan ’26€85.00
€89.20
+4.94%
14.27%€105.27€74.53n/a4
Dec ’25€91.50
€89.20
-2.51%
14.27%€105.27€74.53n/a4
Nov ’25€77.50
€88.36
+14.01%
14.27%€104.28€73.82n/a4
Oct ’25€71.00
€72.95
+2.75%
15.33%€85.82€55.11n/a4
Sep ’25€66.50
€69.81
+4.98%
12.14%€77.57€55.67n/a4
Aug ’25€63.00
€65.33
+3.70%
12.59%€78.77€56.53n/a4
Jul ’25€57.50
€60.41
+5.07%
9.22%€64.81€50.92n/a4
Jun ’25€57.00
€60.41
+5.99%
9.22%€64.81€50.92n/a4
May ’25€52.00
€59.13
+13.70%
11.10%€64.96€47.08€70.005
Apr ’25€53.00
€55.92
+5.51%
14.22%€63.67€40.60€69.005
Mar ’25€47.40
€55.85
+17.82%
14.22%€63.59€40.55€78.005
Feb ’25€41.60
€52.03
+25.07%
16.09%€59.46€36.23€85.505
Jan ’25€46.20
€52.03
+12.62%
16.09%€59.46€36.23€85.005
Dec ’24€42.00
€52.05
+23.92%
15.98%€60.56€36.91€91.505
Nov ’24€38.00
€52.05
+36.96%
15.98%€60.56€36.91€77.505
Oct ’24€35.80
€45.89
+28.18%
11.73%€50.48€35.79€71.005
Sep ’24€37.80
€45.89
+21.40%
11.73%€50.48€35.79€66.505
Aug ’24€37.00
€45.72
+23.56%
12.14%€49.89€35.38€63.005
Jul ’24€36.60
€48.09
+31.41%
12.64%€53.33€36.49€57.505
Jun ’24€33.60
€48.09
+43.14%
12.64%€53.33€36.49€57.005
May ’24€34.00
€45.77
+34.61%
16.71%€51.66€32.63€52.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€88.85
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 02:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Granite Construction Incorporated è coperta da 28 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.