The Gorman-Rupp Company

DB:GO4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €843.2m

Gorman-Rupp Valutazione

GO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.46
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GO4 ( €31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GO4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GO4?

Metrica chiave: Poiché GO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GO4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GO4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GO4 su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$44.36m
Cap. di mercatoUS$959.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GO4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11.2xn/a€890.0m
MUB Mühlbauer Holding
19.3xn/a€618.8m
STM Stabilus
8.8x18.1%€581.7m
SLT Schaltbau Holding
147.6xn/a€676.6m
GO4 Gorman-Rupp
21.7x18.7%€959.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GO4 21.7xMedia del settore 19.5xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GO4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GO4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.20
€46.54
+49.2%
5.7%€49.17€43.91n/a2
Apr ’26€31.80
€48.96
+54.0%
5.7%€51.73€46.19n/a2
Mar ’26€35.80
€50.84
+42.0%
5.7%€53.72€47.97n/a2
Feb ’26€37.00
€50.93
+37.7%
5.7%€53.82€48.05n/a2
Jan ’26€36.20
€50.83
+40.4%
5.7%€53.71€47.96n/a2
Dec ’25€39.40
€49.10
+24.6%
5.7%€51.88€46.32n/a2
Nov ’25€34.20
€49.10
+43.6%
5.7%€51.88€46.32n/a2
Jul ’25€33.60
€41.35
+23.1%
11.1%€45.95€36.76n/a2
Jun ’25€30.40
€40.66
+33.8%
8.0%€43.94€37.39n/a2
May ’25€30.40
€40.66
+33.8%
8.0%€43.94€37.39€30.802
Apr ’25€35.60
€40.29
+13.2%
8.0%€43.54€37.05€31.802
Mar ’25€34.00
€40.29
+18.5%
8.0%€43.54€37.05€35.802
Feb ’25€30.40
€39.72
+30.6%
8.0%€42.91€36.52€37.002
Jan ’25€31.80
€39.99
+25.8%
8.0%€43.21€36.77€36.202
Dec ’24€28.60
€39.99
+39.8%
8.0%€43.21€36.77€39.402
Nov ’24€27.60
€41.17
+49.2%
8.0%€44.48€37.86€34.202
Oct ’24€30.80
€38.24
+24.2%
1.2%€38.71€37.77€34.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€45.14
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Gorman-Rupp Company è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryan ConnorsJanney Montgomery Scott LLC
Scott GrahamJefferies LLC
Scott GrahamLadenburg Thalmann & Company