Gorman-Rupp Valutazione
GO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GO4 ( €39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GO4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GO4?
Metrica chiave: Poiché GO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GO4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | US$38.11m |
| Cap. di mercato | US$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10x | n/a | €835.0m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
DUE Dürr | 17.7x | 28.1% | €1.5b |
GO4 Gorman-Rupp | 29.1x | 21.0% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.60 | €49.10 +24.0% | 5.7% | €51.88 | €46.32 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €34.20 | €49.10 +43.6% | 5.7% | €51.88 | €46.32 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €33.60 | €41.35 +23.1% | 11.1% | €45.95 | €36.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.40 | €40.66 +33.8% | 8.0% | €43.94 | €37.39 | n/a | 2 |
| May ’25 | €30.40 | €40.66 +33.8% | 8.0% | €43.94 | €37.39 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €35.60 | €40.29 +13.2% | 8.0% | €43.54 | €37.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €34.00 | €40.29 +18.5% | 8.0% | €43.54 | €37.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €30.40 | €39.72 +30.6% | 8.0% | €42.91 | €36.52 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €31.80 | €39.99 +25.8% | 8.0% | €43.21 | €36.77 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €28.60 | €39.99 +39.8% | 8.0% | €43.21 | €36.77 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €27.60 | €41.17 +49.2% | 8.0% | €44.48 | €37.86 | €34.20 | 2 |
| Oct ’24 | €30.80 | €38.24 +24.2% | 1.2% | €38.71 | €37.77 | €34.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.60
7D
0.6%
1Y
16.9%
DAIHEN
JP¥169.2b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.80
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1.4%
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20.9%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
0%
1Y
38.4%