GJY Panoramica delle azioni

GJY analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 83.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €55M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Boom Logistics Limited Concorrenti

Nordwest Handel

DB:NWX

€66.7m

HMS Bergbau

XTRA:HMU

€161.8m

DATRON

XTRA:DAR

€27.1m

MS Industrie

XTRA:MSAG

€42.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Boom Logistics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.79
Massimo di 52 settimane	AU$1.07
Minimo di 52 settimane	AU$0.61
Beta	0.78
Variazione di 1 mese	-3.09%
Variazione a 3 mesi	1.29%
Variazione di 1 anno	-0.63%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	6.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	GJY	DE Trade Distributors	DE Mercato
7D	0%	2.3%	0.5%
1Y	-0.6%	-22.2%	15.3%

Ritorno vs Industria: GJY ha superato il German Trade Distributors che ha restituito -22.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GJY ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 15.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GJY's price volatile compared to industry and market?
GJY volatility
GJY Average Weekly Movement	10.0%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GJY è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di GJY è diminuita da 24% a 10% nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2000	450	Ben Pieyre	www.boomlogistics.com.au

Boom Logistics Limited fornisce soluzioni di sollevamento ai settori minerario e delle risorse, delle infrastrutture e delle costruzioni, dell'energia, dei servizi pubblici, della manutenzione industriale e delle telecomunicazioni in Australia e nella regione del Pacifico. Offre gru, come le gru idrauliche mobili, le gru pick and carry, le gru per terreni accidentati, le gru a rotazione per autocarri, le gru per tutti i terreni e le gru cingolate, e servizi associati. L'azienda fornisce anche attrezzature per l'accesso, tra cui sollevatori a braccio, bracci a snodo, EWP e torri di traslazione, oltre a sollevatori a forbice.

Boom Logistics Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Boom Logistics con la sua capitalizzazione di mercato?
GJY statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€33.68m
Guadagni(TTM)	€4.01m
Ricavi(TTM)	€157.39m

8.4x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

GJY è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GJY Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$259.23m
Costo del fatturato	AU$76.29m
Profitto lordo	AU$182.94m
Altre spese	AU$176.33m
Guadagni	AU$6.61m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 20, 2025

Utile per azione (EPS)	0.16
Margine lordo	70.57%
Margine di profitto netto	2.55%
Rapporto debito/patrimonio netto	12.0%

Come si è comportato GJY nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 01:12
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boom Logistics Limited è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Matthew Nicholas	CGS International
Katie Belle	Lodge Partners Pty Ltd.
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd