Gibraltar Industries Valutazione
GI2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GI2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GI2 ( €57.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GI2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI2?
Metrica chiave: Poiché GI2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GI2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$110.62m |
| Cap. di mercato | US$1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GI2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €400.5m |
ST5 STEICO | 9x | -7.2% | €247.9m |
WUG Westag | 24.8x | n/a | €119.6m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
GI2 Gibraltar Industries | 16.5x | 17.7% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GI2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GI2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.50 | €79.99 +39.1% | 2.5% | €82.75 | €78.15 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €67.50 | €79.99 +18.5% | 2.5% | €82.75 | €78.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €61.00 | €79.99 +31.1% | 2.5% | €82.75 | €78.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €63.50 | €84.12 +32.5% | 2.8% | €86.22 | €80.83 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.50 | €86.80 +38.9% | 2.8% | €88.96 | €83.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €65.50 | €86.80 +32.5% | 2.8% | €88.96 | €83.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €61.50 | €87.19 +41.8% | 2.8% | €89.37 | €83.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €69.00 | €87.32 +26.5% | 2.8% | €89.49 | €83.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €66.50 | €85.80 +29.0% | 2.7% | €88.57 | €83.03 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €74.00 | €86.32 +16.7% | 2.8% | €88.47 | €82.94 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €71.50 | €86.32 +20.7% | 2.8% | €88.47 | €82.94 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €77.00 | €80.04 +3.9% | 1.9% | €81.92 | €78.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €71.50 | €80.04 +11.9% | 1.9% | €81.92 | €78.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €63.50 | €80.04 +26.0% | 1.9% | €81.92 | €78.15 | €67.50 | 3 |
| Nov ’24 | €57.50 | €77.04 +34.0% | 3.5% | €79.79 | €73.37 | €61.00 | 3 |
| Oct ’24 | €63.50 | €77.04 +21.3% | 3.5% | €79.79 | €73.37 | €63.50 | 3 |
| Sep ’24 | €70.50 | €77.04 +9.3% | 3.5% | €79.79 | €73.37 | €62.50 | 3 |
| Aug ’24 | €60.00 | €64.16 +6.9% | 10.7% | €69.91 | €54.47 | €65.50 | 3 |
| Jul ’24 | €57.50 | €64.16 +11.6% | 10.7% | €69.91 | €54.47 | €61.50 | 3 |
| Jun ’24 | €48.80 | €64.16 +31.5% | 10.7% | €69.91 | €54.47 | €69.00 | 3 |
| May ’24 | €44.80 | €61.95 +38.3% | 7.5% | €67.92 | €56.60 | €66.50 | 3 |
| Apr ’24 | €44.00 | €61.95 +40.8% | 7.5% | €67.92 | €56.60 | €74.00 | 3 |
| Mar ’24 | €50.00 | €61.95 +23.9% | 7.5% | €67.92 | €56.60 | €71.50 | 3 |
| Feb ’24 | €49.20 | €62.29 +26.6% | 8.5% | €71.47 | €58.57 | €77.00 | 4 |
| Jan ’24 | €42.80 | €62.29 +45.5% | 8.5% | €71.47 | €58.57 | €71.50 | 4 |
| Dec ’23 | €47.00 | €62.29 +32.5% | 8.5% | €71.47 | €58.57 | €63.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 02:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gibraltar Industries, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lisnic | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Joseph Agnese | CFRA Equity Research |