Gibraltar Industries, Inc.

DB:GI2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Gibraltar Industries Valutazione

GI2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GI2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.52
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GI2 ( €55.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GI2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI2?

Metrica chiave: Poiché GI2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GI2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GI2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GI2 su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$110.62m
Cap. di mercatoUS$1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GI2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GI2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€407.1m
ST5 STEICO
10.2x-7.0%€282.4m
WUG Westag
24.3xn/a€117.6m
TSS InnoTec TSS
10.3xn/a€60.3m
GI2 Gibraltar Industries
16.1x17.7%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GI2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GI2 16.1xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GI2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GI2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GI2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.50
€85.16
+53.4%
2.5%€88.09€83.20n/a3
Feb ’26€59.00
€85.16
+44.3%
2.5%€88.09€83.20n/a3
Jan ’26€56.00
€79.91
+42.7%
2.5%€82.67€78.07n/a3
Dec ’25€67.50
€79.91
+18.4%
2.5%€82.67€78.07n/a3
Nov ’25€61.00
€79.91
+31.0%
2.5%€82.67€78.07n/a3
Oct ’25€63.50
€84.12
+32.5%
2.8%€86.22€80.83n/a3
Sep ’25€62.50
€86.80
+38.9%
2.8%€88.96€83.40n/a3
Aug ’25€65.50
€86.80
+32.5%
2.8%€88.96€83.40n/a3
Jul ’25€61.50
€87.19
+41.8%
2.8%€89.37€83.78n/a3
Jun ’25€69.00
€87.32
+26.5%
2.8%€89.49€83.90n/a3
May ’25€66.50
€85.80
+29.0%
2.7%€88.57€83.03n/a4
Apr ’25€74.00
€86.32
+16.7%
2.8%€88.47€82.94n/a3
Mar ’25€71.50
€86.32
+20.7%
2.8%€88.47€82.94n/a3
Feb ’25€77.00
€80.04
+3.9%
1.9%€81.92€78.15€59.003
Jan ’25€71.50
€80.04
+11.9%
1.9%€81.92€78.15€56.003
Dec ’24€63.50
€80.04
+26.0%
1.9%€81.92€78.15€67.503
Nov ’24€57.50
€77.04
+34.0%
3.5%€79.79€73.37€61.003
Oct ’24€63.50
€77.04
+21.3%
3.5%€79.79€73.37€63.503
Sep ’24€70.50
€77.04
+9.3%
3.5%€79.79€73.37€62.503
Aug ’24€60.00
€64.16
+6.9%
10.7%€69.91€54.47€65.503
Jul ’24€57.50
€64.16
+11.6%
10.7%€69.91€54.47€61.503
Jun ’24€48.80
€64.16
+31.5%
10.7%€69.91€54.47€69.003
May ’24€44.80
€61.95
+38.3%
7.5%€67.92€56.60€66.503
Apr ’24€44.00
€61.95
+40.8%
7.5%€67.92€56.60€74.003
Mar ’24€50.00
€61.95
+23.9%
7.5%€67.92€56.60€71.503
Feb ’24€49.20
€62.29
+26.6%
8.5%€71.47€58.57€77.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€82.05
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gibraltar Industries, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LisnicBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joseph AgneseCFRA Equity Research