Griffon Corporation

DB:GFF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Griffon Valutazione

GFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GFF ( €78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFF?

Metrica chiave: Poiché GFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFF su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$209.90m
Cap. di mercatoUS$3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€419.1m
ST5 STEICO
9.8x-7.6%€279.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€57.9m
GFF Griffon
19.4x17.6%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GFF 19.4xMedia del settore 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.00
€95.32
+22.2%
7.5%€108.54€86.83n/a5
Nov ’25€57.00
€82.30
+44.4%
3.3%€85.07€78.60n/a5
Oct ’25€62.00
€80.05
+29.1%
3.5%€84.26€76.94n/a5
Sep ’25€58.50
€80.05
+36.8%
3.5%€84.26€76.94n/a5
Aug ’25€66.50
€82.89
+24.7%
3.5%€87.31€79.03n/a5
Jul ’25€59.00
€82.89
+40.5%
3.5%€87.31€79.03n/a5
Jun ’25€61.00
€82.89
+35.9%
3.5%€87.31€79.03n/a5
May ’25€63.00
€77.93
+23.7%
2.8%€80.80€75.16n/a6
Apr ’25€67.00
€77.63
+15.9%
3.4%€81.93€74.48n/a7
Mar ’25€65.50
€77.49
+18.3%
3.6%€81.66€74.24n/a6
Feb ’25€53.50
€63.86
+19.4%
10.3%€75.35€55.13n/a6
Jan ’25€55.50
€61.14
+10.2%
5.7%€65.71€54.76n/a6
Dec ’24€42.40
€61.14
+44.2%
5.7%€65.71€54.76n/a6
Nov ’24€37.60
€55.10
+46.5%
6.7%€61.57€51.15€57.006
Oct ’24€38.40
€53.19
+38.5%
4.6%€56.18€50.57€62.005
Sep ’24€38.40
€50.81
+32.3%
4.0%€54.83€49.35€58.505
Aug ’24€37.80
€48.80
+29.1%
4.4%€50.08€44.61€66.505
Jul ’24€37.00
€44.17
+19.4%
13.2%€49.99€33.63€59.005
Jun ’24€29.40
€44.17
+50.2%
13.2%€49.99€33.63€61.005
May ’24€25.00
€45.84
+83.4%
4.5%€49.26€43.79€63.004
Apr ’24€28.60
€47.13
+64.8%
4.3%€50.30€44.71€67.005
Mar ’24€34.20
€47.13
+37.8%
4.3%€50.30€44.71€65.505
Feb ’24€37.40
€45.54
+21.8%
6.0%€49.67€42.32€53.504
Jan ’24€32.40
€45.92
+41.7%
8.8%€52.31€40.69€55.505
Dec ’23€33.60
€45.92
+36.7%
8.8%€52.31€40.69€42.405
Nov ’23€32.20
€45.24
+40.5%
11.0%€52.65€39.00€37.605

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%