Griffon Valutazione
GFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFF ( €76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFF?
Metrica chiave: Poiché GFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$238.57m |
| Cap. di mercato | US$3.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.1x | 43.5% | €397.9m |
ST5 STEICO | 9.9x | -7.0% | €274.6m |
WUG Westag | 24.3x | n/a | €117.6m |
TSS InnoTec TSS | 10.3x | n/a | €59.8m |
GFF Griffon | 15.5x | 12.5% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €76.00 | €98.77 +30.0% | 6.8% | €110.71 | €91.46 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €75.00 | €95.32 +27.1% | 7.5% | €108.54 | €86.83 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €68.00 | €95.32 +40.2% | 7.5% | €108.54 | €86.83 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €78.50 | €95.32 +21.4% | 7.5% | €108.54 | €86.83 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €57.00 | €82.30 +44.4% | 3.3% | €85.07 | €78.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €62.00 | €80.05 +29.1% | 3.5% | €84.26 | €76.94 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €58.50 | €80.05 +36.8% | 3.5% | €84.26 | €76.94 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €66.50 | €82.89 +24.7% | 3.5% | €87.31 | €79.03 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €59.00 | €82.89 +40.5% | 3.5% | €87.31 | €79.03 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €61.00 | €82.89 +35.9% | 3.5% | €87.31 | €79.03 | n/a | 5 |
| May ’25 | €63.00 | €77.93 +23.7% | 2.8% | €80.80 | €75.16 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €67.00 | €77.63 +15.9% | 3.4% | €81.93 | €74.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.50 | €77.49 +18.3% | 3.6% | €81.66 | €74.24 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €53.50 | €63.86 +19.4% | 10.3% | €75.35 | €55.13 | €75.00 | 6 |
| Jan ’25 | €55.50 | €61.14 +10.2% | 5.7% | €65.71 | €54.76 | €68.00 | 6 |
| Dec ’24 | €42.40 | €61.14 +44.2% | 5.7% | €65.71 | €54.76 | €78.50 | 6 |
| Nov ’24 | €37.60 | €55.10 +46.5% | 6.7% | €61.57 | €51.15 | €57.00 | 6 |
| Oct ’24 | €38.40 | €53.19 +38.5% | 4.6% | €56.18 | €50.57 | €62.00 | 5 |
| Sep ’24 | €38.40 | €50.81 +32.3% | 4.0% | €54.83 | €49.35 | €58.50 | 5 |
| Aug ’24 | €37.80 | €48.80 +29.1% | 4.4% | €50.08 | €44.61 | €66.50 | 5 |
| Jul ’24 | €37.00 | €44.17 +19.4% | 13.2% | €49.99 | €33.63 | €59.00 | 5 |
| Jun ’24 | €29.40 | €44.17 +50.2% | 13.2% | €49.99 | €33.63 | €61.00 | 5 |
| May ’24 | €25.00 | €45.84 +83.4% | 4.5% | €49.26 | €43.79 | €63.00 | 4 |
| Apr ’24 | €28.60 | €47.13 +64.8% | 4.3% | €50.30 | €44.71 | €67.00 | 5 |
| Mar ’24 | €34.20 | €47.13 +37.8% | 4.3% | €50.30 | €44.71 | €65.50 | 5 |
| Feb ’24 | €37.40 | €45.54 +21.8% | 6.0% | €49.67 | €42.32 | €53.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 01:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Griffon Corporation è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |