GS Yuasa Corporation

DB:G9Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

GS Yuasa Valutazione

G9Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G9Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: G9Y ( €17.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G9Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G9Y?

Metrica chiave: Poiché G9Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G9Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G9Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G9Y su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniJP¥35.52b
Cap. di mercatoJP¥281.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G9Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G9Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
F3C SFC Energy
12.8x4.2%€297.6m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
G9Y GS Yuasa
7.9x-5.4%€281.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G9Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
G9Y 7.9xMedia del settore 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G9Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G9Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G9Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.11
€21.55
+26.0%
14.8%€26.67€16.12n/a6
Nov ’25€16.21
€21.60
+33.3%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Oct ’25€17.98
€21.60
+20.2%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Sep ’25€17.15
€22.05
+28.6%
10.8%€25.80€18.43n/a5
Aug ’25€15.79
€21.54
+36.4%
10.0%€24.74€18.10n/a5
Jul ’25€17.89
€21.97
+22.8%
7.6%€24.15€20.02n/a5
Jun ’25€19.38
€21.53
+11.1%
6.8%€24.18€20.06n/a5
May ’25€17.55
€22.16
+26.3%
5.0%€23.94€20.87n/a5
Apr ’25€19.00
€22.16
+16.6%
5.0%€23.94€20.87n/a5
Mar ’25€17.00
€18.24
+7.3%
17.5%€23.95€15.04n/a5
Feb ’25€13.30
€17.78
+33.7%
14.5%€22.30€15.18n/a5
Jan ’25€12.60
€19.34
+53.5%
14.2%€22.10€15.04n/a5
Dec ’24€13.30
€19.34
+45.4%
14.2%€22.10€15.04n/a5
Nov ’24€15.10
€22.28
+47.5%
2.3%€22.91€21.64€16.213
Oct ’24€16.80
€20.60
+22.6%
14.2%€22.91€15.59€17.984
Sep ’24€17.40
€19.74
+13.4%
13.3%€23.12€16.19€17.154
Aug ’24€18.40
€19.74
+7.3%
13.3%€23.12€16.19€15.794
Jul ’24€17.80
€19.74
+10.9%
13.3%€23.12€16.19€17.894
Jun ’24€16.10
€20.22
+25.6%
13.0%€24.30€17.01€19.384
May ’24€15.80
€20.22
+28.0%
13.0%€24.30€17.01€17.554
Apr ’24€16.36
€20.22
+23.6%
13.0%€24.30€17.01€19.004
Mar ’24€16.78
€20.22
+20.5%
13.0%€24.30€17.01€17.004
Feb ’24€16.19
€20.10
+24.1%
14.7%€24.90€17.08€13.304
Jan ’24€14.89
€20.10
+35.0%
14.7%€24.90€17.08€12.604
Dec ’23€15.02
€20.37
+35.6%
13.8%€24.57€16.85€13.305
Nov ’23€15.27
€21.76
+42.5%
9.1%€24.95€19.60€15.105

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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