GS Yuasa Valutazione
G9Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G9Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G9Y ( €15.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G9Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G9Y?
Metrica chiave: Poiché G9Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G9Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | JP¥35.52b |
| Cap. di mercato | JP¥261.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G9Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.1x | ||
OSR OSRAM Licht | 81.9x | n/a | €4.9b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €498.9m |
F3C SFC Energy | 13.2x | 4.2% | €309.1m |
NDX1 Nordex | 125.9x | 66.5% | €2.8b |
G9Y GS Yuasa | 7.4x | -5.4% | €261.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G9Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G9Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.78 | €22.12 +40.2% | 14.8% | €27.38 | €16.55 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €15.84 | €22.12 +39.7% | 14.8% | €27.38 | €16.55 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €15.99 | €21.55 +34.8% | 14.8% | €26.67 | €16.12 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.21 | €21.60 +33.3% | 14.1% | €26.24 | €16.24 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €17.98 | €21.60 +20.2% | 14.1% | €26.24 | €16.24 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.15 | €22.05 +28.6% | 10.8% | €25.80 | €18.43 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.79 | €21.54 +36.4% | 10.0% | €24.74 | €18.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.89 | €21.97 +22.8% | 7.6% | €24.15 | €20.02 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €19.38 | €21.53 +11.1% | 6.8% | €24.18 | €20.06 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.55 | €22.16 +26.3% | 5.0% | €23.94 | €20.87 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.00 | €22.16 +16.6% | 5.0% | €23.94 | €20.87 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.00 | €18.24 +7.3% | 17.5% | €23.95 | €15.04 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €13.30 | €17.78 +33.7% | 14.5% | €22.30 | €15.18 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €12.60 | €19.34 +53.5% | 14.2% | €22.10 | €15.04 | €15.84 | 5 |
| Dec ’24 | €13.30 | €19.34 +45.4% | 14.2% | €22.10 | €15.04 | €15.99 | 5 |
| Nov ’24 | €15.10 | €22.28 +47.5% | 2.3% | €22.91 | €21.64 | €16.21 | 3 |
| Oct ’24 | €16.80 | €20.60 +22.6% | 14.2% | €22.91 | €15.59 | €17.98 | 4 |
| Sep ’24 | €17.40 | €19.74 +13.4% | 13.3% | €23.12 | €16.19 | €17.15 | 4 |
| Aug ’24 | €18.40 | €19.74 +7.3% | 13.3% | €23.12 | €16.19 | €15.79 | 4 |
| Jul ’24 | €17.80 | €19.74 +10.9% | 13.3% | €23.12 | €16.19 | €17.89 | 4 |
| Jun ’24 | €16.10 | €20.22 +25.6% | 13.0% | €24.30 | €17.01 | €19.38 | 4 |
| May ’24 | €15.80 | €20.22 +28.0% | 13.0% | €24.30 | €17.01 | €17.55 | 4 |
| Apr ’24 | €16.36 | €20.22 +23.6% | 13.0% | €24.30 | €17.01 | €19.00 | 4 |
| Mar ’24 | €16.78 | €20.22 +20.5% | 13.0% | €24.30 | €17.01 | €17.00 | 4 |
| Feb ’24 | €16.19 | €20.10 +24.1% | 14.7% | €24.90 | €17.08 | €13.30 | 4 |
| Jan ’24 | €14.89 | €20.10 +35.0% | 14.7% | €24.90 | €17.08 | €12.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GS Yuasa Corporation è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yoshitsugu Sasaki | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Yoshihiko Nishizawa | Barclays |
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |