GS Yuasa Corporation

DB:G9Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

GS Yuasa Valutazione

G9Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G9Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.07
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G9Y ( €15.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G9Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G9Y?

Metrica chiave: Poiché G9Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G9Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G9Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G9Y su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniJP¥32.72b
Cap. di mercatoJP¥255.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G9Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G9Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
F3C SFC Energy
45.9x29.6%€431.5m
DUE Dürr
24.3x33.4%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
13x13.8%€1.5b
WAC Wacker Neuson
23.2x32.2%€1.6b
G9Y GS Yuasa
7.8x2.4%€255.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G9Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
G9Y 7.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G9Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G9Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G9Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.36
€20.83
+35.6%
14.8%€26.57€16.06n/a7
May ’26€15.19
€20.83
+37.1%
14.8%€26.57€16.06n/a7
Apr ’26€14.49
€21.27
+46.8%
15.7%€26.64€16.11n/a6
Mar ’26€14.92
€21.42
+43.6%
16.0%€27.09€16.38n/a6
Feb ’26€15.36
€21.43
+39.5%
14.8%€26.52€16.04n/a6
Jan ’26€15.84
€22.12
+39.7%
14.8%€27.38€16.55n/a6
Dec ’25€15.99
€21.55
+34.8%
14.8%€26.67€16.12n/a6
Nov ’25€16.21
€21.60
+33.3%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Oct ’25€17.98
€21.60
+20.2%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Sep ’25€17.15
€22.05
+28.6%
10.8%€25.80€18.43n/a5
Aug ’25€15.79
€21.54
+36.4%
10.0%€24.74€18.10n/a5
Jul ’25€17.89
€21.97
+22.8%
7.6%€24.15€20.02n/a5
Jun ’25€19.38
€21.53
+11.1%
6.8%€24.18€20.06n/a5
May ’25€17.55
€22.16
+26.3%
5.0%€23.94€20.87€15.195
Apr ’25€19.00
€22.16
+16.6%
5.0%€23.94€20.87€14.495
Mar ’25€17.00
€18.24
+7.3%
17.5%€23.95€15.04€14.925
Feb ’25€13.30
€17.78
+33.7%
14.5%€22.30€15.18€15.365
Jan ’25€12.60
€19.34
+53.5%
14.2%€22.10€15.04€15.845
Dec ’24€13.30
€19.34
+45.4%
14.2%€22.10€15.04€15.995
Nov ’24€15.10
€22.28
+47.5%
2.3%€22.91€21.64€16.213
Oct ’24€16.80
€20.60
+22.6%
14.2%€22.91€15.59€17.984
Sep ’24€17.40
€19.74
+13.4%
13.3%€23.12€16.19€17.154
Aug ’24€18.40
€19.74
+7.3%
13.3%€23.12€16.19€15.794
Jul ’24€17.80
€19.74
+10.9%
13.3%€23.12€16.19€17.894
Jun ’24€16.10
€20.22
+25.6%
13.0%€24.30€17.01€19.384
May ’24€15.80
€20.22
+28.0%
13.0%€24.30€17.01€17.554
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€20.32
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 14:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GS Yuasa Corporation è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Yoshihiko NishizawaBarclays
Masahiro NakanomyoBarclays