BlueLinx Holdings Valutazione
FZG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FZG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FZG1 ( €117 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €65.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FZG1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FZG1?
Metrica chiave: Poiché FZG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FZG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | US$29.72m |
| Cap. di mercato | US$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FZG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
FZG1 BlueLinx Holdings | 36x | 23.6% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FZG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FZG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FZG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FZG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FZG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €117.00 | €124.58 +6.5% | 0.6% | €125.96 | €124.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €99.50 | €124.58 +25.2% | 0.6% | €125.96 | €124.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €94.00 | €121.39 +29.1% | 0.6% | €122.74 | €120.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €89.50 | €121.39 +35.6% | 0.6% | €122.74 | €120.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €111.00 | €118.99 +7.2% | 11.1% | €126.96 | €92.67 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €83.00 | €114.85 +38.4% | 10.4% | €125.85 | €93.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €92.50 | €114.85 +24.2% | 10.4% | €125.85 | €93.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €104.00 | €117.85 +13.3% | 13.1% | €134.68 | €93.53 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €120.00 | €117.18 -2.4% | 11.7% | €133.07 | €92.41 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €117.00 | €117.18 +0.2% | 11.7% | €133.07 | €92.41 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €106.00 | €95.85 -9.6% | 12.1% | €114.11 | €82.16 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €104.00 | €90.49 -13.0% | 5.5% | €96.22 | €82.48 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €80.00 | €90.49 +13.1% | 5.5% | €96.22 | €82.48 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €72.00 | €94.63 +31.4% | 5.5% | €99.36 | €85.17 | €99.50 | 5 |
| Oct ’24 | €78.00 | €94.13 +20.7% | 2.4% | €95.96 | €91.39 | €94.00 | 5 |
| Sep ’24 | €81.50 | €94.13 +15.5% | 2.4% | €95.96 | €91.39 | €89.50 | 5 |
| Aug ’24 | €84.50 | €95.15 +12.6% | 2.7% | €98.33 | €91.05 | €111.00 | 4 |
| Jul ’24 | €86.50 | €96.72 +11.8% | 2.5% | €99.87 | €92.47 | €83.00 | 5 |
| Jun ’24 | €76.00 | €96.72 +27.3% | 2.5% | €99.87 | €92.47 | €92.50 | 5 |
| May ’24 | €63.00 | €96.28 +52.8% | 2.5% | €99.41 | €92.05 | €104.00 | 5 |
| Apr ’24 | €60.50 | €96.28 +59.1% | 2.5% | €99.41 | €92.05 | €120.00 | 5 |
| Mar ’24 | €79.00 | €98.68 +24.9% | 2.5% | €101.89 | €94.34 | €117.00 | 5 |
| Feb ’24 | €78.50 | €99.77 +27.1% | 6.6% | €112.41 | €95.35 | €106.00 | 5 |
| Jan ’24 | €67.00 | €99.77 +48.9% | 6.6% | €112.41 | €95.35 | €104.00 | 5 |
| Dec ’23 | €66.00 | €99.77 +51.2% | 6.6% | €112.41 | €95.35 | €80.00 | 5 |
| Nov ’23 | €70.50 | €106.48 +51.0% | 10.1% | €124.75 | €98.23 | €72.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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