Fluor Corporation

DB:FLU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Fluor Valutazione

FLU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FLU ( €47.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLU?

Metrica chiave: Poiché FLU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FLU su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniUS$260.00m
Cap. di mercatoUS$8.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
116.6x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
FLU Fluor
33.2x17.5%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLU 33.2xMedia del settore 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.96
€55.70
+16.1%
13.0%€64.62€42.92n/a10
Dec ’25€52.40
€54.69
+4.4%
12.7%€64.34€42.73n/a10
Nov ’25€47.89
€50.67
+5.8%
13.9%€61.14€38.90n/a10
Oct ’25€42.48
€48.41
+14.0%
11.4%€55.83€38.44n/a10
Sep ’25€44.68
€48.41
+8.4%
11.4%€55.83€38.44n/a10
Aug ’25€44.25
€44.41
+0.4%
11.0%€52.36€34.91n/a10
Jul ’25€40.63
€42.03
+3.4%
9.4%€46.30€35.18n/a9
Jun ’25€38.65
€42.03
+8.7%
9.4%€46.30€35.18n/a9
May ’25€37.78
€41.57
+10.0%
9.9%€46.94€34.74n/a9
Apr ’25€38.51
€40.25
+4.5%
9.7%€45.68€33.80n/a9
Mar ’25€33.78
€40.49
+19.9%
10.2%€46.21€34.20n/a8
Feb ’25€34.61
€41.11
+18.8%
9.5%€46.13€34.60n/a8
Jan ’25€35.70
€40.52
+13.5%
9.6%€45.72€34.29n/a8
Dec ’24€34.50
€40.65
+17.8%
10.3%€45.97€34.47€52.407
Nov ’24€31.39
€38.98
+24.2%
14.4%€45.32€28.32€47.897
Oct ’24€34.32
€37.53
+9.4%
14.6%€45.69€28.56€42.487
Sep ’24€32.01
€35.93
+12.2%
13.9%€43.80€27.37€44.688
Aug ’24€28.50
€33.21
+16.5%
15.1%€42.03€28.02€44.259
Jul ’24€27.04
€33.21
+22.8%
15.1%€42.03€28.02€40.639
Jun ’24€24.61
€33.48
+36.0%
15.0%€42.11€28.07€38.659
May ’24€26.27
€33.45
+27.3%
13.0%€40.96€27.31€37.788
Apr ’24€27.33
€34.94
+27.8%
13.3%€42.21€28.14€38.518
Mar ’24€34.28
€34.94
+1.9%
13.3%€42.21€28.14€33.788
Feb ’24€33.58
€31.65
-5.7%
12.8%€36.76€24.35€34.618
Jan ’24€32.40
€32.26
-0.4%
12.5%€38.74€25.67€35.708
Dec ’23€31.83
€32.26
+1.4%
12.5%€38.74€25.67€34.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fluor Corporation è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Adam SeidenBarclays
Andrew KaplowitzBarclays