Franklin Electric Valutazione
FE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FE4 ( €93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FE4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FE4?
Metrica chiave: Poiché FE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FE4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$184.50m |
| Cap. di mercato | US$4.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 15x | 16.0% | €3.7b |
G1A GEA Group | 19.7x | 8.3% | €8.0b |
RAA RATIONAL | 40.1x | 7.1% | €9.5b |
FE4 Franklin Electric | 24.4x | 9.3% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.00 | €95.05 +2.2% | 8.7% | €106.12 | €83.05 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €99.50 | €95.05 -4.5% | 8.7% | €106.12 | €83.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €86.50 | €95.05 +9.9% | 8.7% | €106.12 | €83.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €92.50 | €97.72 +5.6% | 10.2% | €110.63 | €82.97 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €91.50 | €97.72 +6.8% | 10.2% | €110.63 | €82.97 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €100.00 | €97.72 -2.3% | 10.2% | €110.63 | €82.97 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €88.00 | €96.49 +9.6% | 7.9% | €103.05 | €84.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €91.00 | €96.49 +6.0% | 7.9% | €103.05 | €84.31 | n/a | 4 |
| May ’25 | €94.50 | €96.49 +2.1% | 7.9% | €103.05 | €84.31 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €97.00 | €94.03 -3.1% | 9.3% | €101.65 | €80.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €97.00 | €94.03 -3.1% | 9.3% | €101.65 | €80.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €86.00 | €87.49 +1.7% | 10.5% | €100.25 | €79.29 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €86.50 | €89.98 +4.0% | 11.2% | €104.19 | €82.41 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €81.50 | €89.98 +10.4% | 11.2% | €104.19 | €82.41 | €99.50 | 3 |
| Nov ’24 | €80.50 | €89.98 +11.8% | 11.2% | €104.19 | €82.41 | €86.50 | 3 |
| Oct ’24 | €84.50 | €91.08 +7.8% | 8.2% | €99.53 | €81.43 | €92.50 | 3 |
| Sep ’24 | €88.00 | €91.08 +3.5% | 8.2% | €99.53 | €81.43 | €91.50 | 3 |
| Aug ’24 | €90.50 | €91.08 +0.6% | 8.2% | €99.53 | €81.43 | €100.00 | 3 |
| Jul ’24 | €94.50 | €89.03 -5.8% | 8.8% | €99.94 | €81.77 | €88.00 | 3 |
| Jun ’24 | €84.50 | €89.03 +5.4% | 8.8% | €99.94 | €81.77 | €91.00 | 3 |
| May ’24 | €81.00 | €89.94 +11.0% | 10.9% | €103.06 | €79.64 | €94.50 | 3 |
| Apr ’24 | €85.50 | €89.94 +5.2% | 10.9% | €103.06 | €79.64 | €97.00 | 3 |
| Mar ’24 | €89.00 | €89.94 +1.1% | 10.9% | €103.06 | €79.64 | €97.00 | 3 |
| Feb ’24 | €81.50 | €86.64 +6.3% | 5.7% | €92.32 | €80.28 | €86.00 | 3 |
| Jan ’24 | €74.50 | €86.64 +16.3% | 5.7% | €92.32 | €80.28 | €86.50 | 3 |
| Dec ’23 | €79.00 | €86.64 +9.7% | 5.7% | €92.32 | €80.28 | €81.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Franklin Electric Co., Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Matt Summerville | D.A. Davidson & Co. |