Fuji Corporation

DB:F5M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Fuji Valutazione

F5M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F5M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F5M ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F5M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F5M?

Metrica chiave: Poiché F5M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F5M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F5M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F5M su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniJP¥10.42b
Cap. di mercatoJP¥203.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F5M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F5M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m
F5M Fuji
19.5x23.4%€203.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F5M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F5M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
F5M 19.5xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F5M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F5M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F5M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F5M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F5M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.40
€17.40
+29.8%
7.3%€18.61€15.50n/a6
Nov ’25€13.10
€16.90
+29.0%
10.3%€18.47€13.97n/a6
Oct ’25€14.10
€17.43
+23.6%
9.5%€18.82€14.24n/a6
Sep ’25€14.70
€16.66
+13.3%
9.2%€18.43€13.94n/a6
Aug ’25€14.50
€15.73
+8.5%
9.8%€17.62€13.33n/a6
Jul ’25€14.30
€15.73
+10.0%
9.8%€17.62€13.33n/a6
Jun ’25€14.40
€15.73
+9.2%
9.8%€17.62€13.33n/a6
May ’25€15.30
€16.36
+7.0%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Apr ’25€15.80
€16.36
+3.6%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Mar ’25€16.00
€16.36
+2.3%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Feb ’25€15.50
€16.37
+5.6%
11.4%€19.00€12.73n/a6
Jan ’25€15.10
€15.61
+3.4%
11.8%€18.36€12.30n/a6
Dec ’24€15.10
€15.61
+3.4%
11.8%€18.36€12.30n/a6
Nov ’24€14.00
€16.61
+18.7%
12.8%€20.32€13.33€13.106
Oct ’24€14.40
€16.61
+15.4%
12.8%€20.32€13.33€14.106
Sep ’24€15.00
€16.77
+11.8%
13.2%€20.24€13.29€14.706
Aug ’24€16.20
€18.46
+14.0%
15.4%€22.67€13.60€14.506
Jul ’24€15.80
€18.46
+16.8%
15.4%€22.67€13.60€14.306
Jun ’24€15.00
€16.74
+11.6%
20.3%€23.43€13.39€14.406
May ’24€15.00
€17.68
+17.9%
20.6%€24.56€14.03€15.305
Apr ’24€15.20
€17.68
+16.3%
20.6%€24.56€14.03€15.805
Mar ’24€14.30
€17.22
+20.4%
19.1%€24.27€14.56€16.006
Feb ’24€14.90
€17.22
+15.6%
19.1%€24.27€14.56€15.506
Jan ’24€13.80
€17.22
+24.8%
19.1%€24.27€14.56€15.106
Dec ’23€14.50
€17.80
+22.7%
18.2%€24.14€15.18€15.105
Nov ’23€13.10
€19.86
+51.6%
17.7%€25.60€16.09€14.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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-2.0%

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