Fugro Valutazione
F3DC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F3DC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F3DC ( €11.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F3DC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3DC?
Metrica chiave: Poiché F3DC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F3DC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | €262.79m |
| Cap. di mercato | €1.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F3DC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 45.9x | 27.16% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 27.2x | 37.93% | €247.5m |
HOT HOCHTIEF | 12.9x | 0.55% | €12.3b |
VOS Vossloh | 22.6x | 17.48% | €1.4b |
F3DC Fugro | 4.8x | -1.49% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F3DC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F3DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F3DC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.22 | €15.08 +34.43% | 9.84% | €16.50 | €12.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €10.37 | €15.92 +53.49% | 17.81% | €21.50 | €12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €13.24 | €26.30 +98.64% | 17.77% | €33.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €15.06 | €27.45 +82.27% | 16.91% | €33.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €15.41 | €27.95 +81.38% | 13.07% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €16.48 | €27.95 +69.60% | 13.07% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.17 | €27.95 +62.78% | 13.07% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.00 | €29.37 +39.84% | 13.23% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.38 | €31.70 +55.54% | 5.70% | €35.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.38 | €31.70 +41.64% | 5.70% | €35.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.82 | €30.43 +22.62% | 5.63% | €33.00 | €27.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.50 | €29.35 +30.44% | 6.14% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.42 | €29.35 +20.19% | 6.14% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.54 | €29.02 +23.27% | 6.32% | €32.00 | €26.50 | €10.37 | 6 |
| Apr ’25 | €22.46 | €24.68 +9.90% | 7.95% | €26.50 | €22.00 | €13.24 | 6 |
| Mar ’25 | €20.60 | €23.47 +13.92% | 7.22% | €26.50 | €22.00 | €15.06 | 6 |
| Feb ’25 | €17.02 | €22.88 +34.45% | 4.45% | €25.00 | €22.00 | €15.41 | 6 |
| Jan ’25 | €17.28 | €22.26 +28.82% | 9.54% | €25.00 | €18.50 | €16.48 | 5 |
| Dec ’24 | €16.93 | €22.26 +31.48% | 9.54% | €25.00 | €18.50 | €17.17 | 5 |
| Nov ’24 | €15.61 | €19.72 +26.33% | 16.33% | €25.00 | €15.00 | €21.00 | 5 |
| Oct ’24 | €14.57 | €19.66 +34.93% | 16.36% | €25.00 | €15.00 | €20.38 | 5 |
| Sep ’24 | €15.24 | €19.66 +29.00% | 16.36% | €25.00 | €15.00 | €22.38 | 5 |
| Aug ’24 | €16.39 | €19.66 +19.95% | 16.36% | €25.00 | €15.00 | €24.82 | 5 |
| Jul ’24 | €14.37 | €20.83 +44.98% | 11.14% | €24.00 | €18.50 | €22.50 | 3 |
| Jun ’24 | €13.43 | €19.93 +48.42% | 16.80% | €24.00 | €15.80 | €24.42 | 3 |
| May ’24 | €12.89 | €17.90 +38.87% | 11.73% | €20.00 | €15.80 | €23.54 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fugro N.V. è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Alexander Brooks | Canaccord Genuity |