Fugro Valutazione
F3DC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F3DC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F3DC ( €16.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F3DC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3DC?
Metrica chiave: Poiché F3DC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F3DC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €295.60m |
| Cap. di mercato | €1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F3DC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.1x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 183.5x | 55.9% | €1.0b |
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
B5A0 BAUER | 29.9x | 38.2% | €166.1m |
R3NK RENK Group | 99x | 50.1% | €2.1b |
F3DC Fugro | 6.6x | 3.6% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 81.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F3DC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F3DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F3DC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.83 | €28.55 +69.6% | 13.1% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.00 | €29.37 +39.8% | 13.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.38 | €31.70 +55.5% | 5.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.38 | €31.70 +41.6% | 5.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.82 | €30.43 +22.6% | 5.6% | €33.00 | €27.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.50 | €29.35 +30.4% | 6.1% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.42 | €29.35 +20.2% | 6.1% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.54 | €29.02 +23.3% | 6.3% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €22.46 | €24.68 +9.9% | 8.0% | €26.50 | €22.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.60 | €23.47 +13.9% | 7.2% | €26.50 | €22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.02 | €22.88 +34.4% | 4.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.28 | €22.26 +28.8% | 9.5% | €25.00 | €18.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €16.93 | €22.26 +31.5% | 9.5% | €25.00 | €18.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €15.61 | €19.72 +26.3% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €21.00 | 5 |
| Oct ’24 | €14.57 | €19.66 +34.9% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | €20.38 | 5 |
| Sep ’24 | €15.24 | €19.66 +29.0% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | €22.38 | 5 |
| Aug ’24 | €16.39 | €19.66 +20.0% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | €24.82 | 5 |
| Jul ’24 | €14.37 | €20.83 +45.0% | 11.1% | €24.00 | €18.50 | €22.50 | 3 |
| Jun ’24 | €13.43 | €19.93 +48.4% | 16.8% | €24.00 | €15.80 | €24.42 | 3 |
| May ’24 | €12.89 | €17.90 +38.9% | 11.7% | €20.00 | €15.80 | €23.54 | 2 |
| Apr ’24 | €11.55 | €17.15 +48.5% | 7.9% | €18.50 | €15.80 | €22.46 | 2 |
| Mar ’24 | €11.75 | €18.25 +55.3% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €20.60 | 2 |
| Feb ’24 | €12.36 | €18.25 +47.7% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €17.02 | 2 |
| Jan ’24 | €11.33 | €18.25 +61.1% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €17.28 | 2 |
| Dec ’23 | €14.92 | €18.25 +22.3% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €16.93 | 2 |
| Nov ’23 | €13.30 | €16.75 +25.9% | 10.4% | €18.50 | €15.00 | €15.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Wacker Neuson
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-6.9%
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