COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

DB:EZ5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

COSCO SHIPPING Development Valutazione

EZ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EZ5 ( €0.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZ5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZ5?

Metrica chiave: Poiché EZ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZ5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZ5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZ5 su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniCN¥1.59b
Cap. di mercatoCN¥29.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZ5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
EZ5 COSCO SHIPPING Development
8.2x32.4%€31.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EZ5 8.2xMedia del settore 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZ5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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