Elecnor Valutazione
EK5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EK5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EK5 ( €16.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EK5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EK5?
Metrica chiave: Poiché EK5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EK5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | €45.62m |
| Cap. di mercato | €1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EK5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 107.2x | 38.1% | €1.2b |
HOT HOCHTIEF | 14.1x | 1.9% | €10.2b |
B5A0 BAUER | 35.2x | 38.2% | €192.8m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.7x | 18.4% | €1.5b |
EK5 Elecnor | 32.3x | -30.6% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EK5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EK5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EK5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EK5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EK5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.88 | €25.33 +50.0% | 15.7% | €30.40 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €15.72 | €25.33 +61.1% | 15.7% | €30.40 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.84 | €26.45 +33.3% | 13.1% | €30.40 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.15 | €28.28 +40.3% | 5.3% | €30.40 | €26.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €18.60 | €28.28 +52.0% | 5.3% | €30.40 | €26.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €18.10 | €28.28 +56.2% | 5.3% | €30.40 | €26.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.74 | €28.28 +43.2% | 5.3% | €30.40 | €26.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.80 | €27.48 +38.8% | 10.0% | €30.40 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.05 | €27.48 +37.0% | 10.0% | €30.40 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €20.45 | €27.48 +34.4% | 10.0% | €30.40 | €23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.95 | €26.73 +41.0% | 10.8% | €30.40 | €23.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.00 | €26.73 +48.5% | 10.8% | €30.40 | €23.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.60 | €25.23 +35.6% | 17.9% | €30.40 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.85 | €25.23 +27.1% | 17.9% | €30.40 | €19.00 | €15.72 | 4 |
| Dec ’24 | €17.80 | €24.15 +35.7% | 14.7% | €28.50 | €19.00 | €19.84 | 4 |
| Nov ’24 | €15.75 | €21.75 +38.1% | 12.5% | €26.10 | €19.00 | €20.15 | 4 |
| Oct ’24 | €14.55 | €20.54 +41.2% | 19.5% | €26.10 | €15.15 | €18.60 | 4 |
| Sep ’24 | €13.35 | €19.91 +49.2% | 19.8% | €26.10 | €15.15 | €18.10 | 4 |
| Aug ’24 | €13.70 | €19.91 +45.3% | 19.8% | €26.10 | €15.15 | €19.74 | 4 |
| Jul ’24 | €12.55 | €17.85 +42.2% | 10.7% | €19.40 | €15.15 | €19.80 | 3 |
| Jun ’24 | €11.70 | €17.85 +52.6% | 10.7% | €19.40 | €15.15 | €20.05 | 3 |
| May ’24 | €11.70 | €17.40 +48.7% | 11.4% | €19.00 | €14.60 | €20.45 | 3 |
| Apr ’24 | €11.25 | €17.40 +54.7% | 11.4% | €19.00 | €14.60 | €18.95 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €17.40 0% | 11.4% | €19.00 | €14.60 | €18.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €17.37 0% | 11.7% | €19.00 | €14.50 | €18.60 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €17.37 0% | 11.7% | €19.00 | €14.50 | €19.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 08:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elecnor, S.A. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Manuel Coelho | Banco BPI, S.A. |
| Álvaro Arístegui Echevarría | Banco de Madrid S.A.U. |