CIMC Enric Holdings Limited

DB:E8F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

CIMC Enric Holdings Valutazione

E8F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E8F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E8F ( €0.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E8F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E8F?

Metrica chiave: Poiché E8F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E8F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E8F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E8F su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniCN¥1.03b
Cap. di mercatoCN¥13.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E8F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E8F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€800.0m
E8F CIMC Enric Holdings
12.9x20.4%€14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E8F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
E8F 12.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E8F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E8F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E8F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.82
€1.05
+27.0%
13.2%€1.40€0.90n/a10
Dec ’25€0.81
€1.03
+28.3%
12.7%€1.37€0.88n/a11
Nov ’25€0.76
€1.03
+35.9%
12.7%€1.37€0.88n/a11
Oct ’25€0.78
€1.07
+37.5%
13.8%€1.36€0.87n/a11
Sep ’25€0.71
€1.09
+52.3%
13.7%€1.34€0.86n/a11
Aug ’25€0.82
€1.14
+38.7%
9.5%€1.35€1.02n/a11
Jul ’25€0.92
€1.13
+23.9%
9.4%€1.35€1.02n/a11
Jun ’25€0.92
€1.16
+25.8%
9.4%€1.37€1.04n/a11
May ’25€0.90
€1.16
+29.3%
9.4%€1.37€1.04n/a11
Apr ’25€0.92
€1.16
+27.2%
8.3%€1.36€1.07n/a11
Mar ’25€0.77
€1.21
+58.1%
11.9%€1.43€0.95n/a11
Feb ’25€0.75
€1.21
+60.7%
11.8%€1.42€0.94n/a11
Jan ’25€0.79
€1.24
+56.7%
9.7%€1.43€1.03n/a11
Dec ’24€0.77
€1.25
+63.8%
9.5%€1.44€1.05€0.8111
Nov ’24€0.80
€1.25
+56.7%
9.5%€1.44€1.05€0.7611
Oct ’24€0.81
€1.29
+59.3%
6.5%€1.44€1.12€0.7811
Sep ’24€0.85
€1.27
+49.5%
6.5%€1.42€1.10€0.7111
Aug ’24€0.86
€1.25
+44.0%
7.3%€1.44€1.05€0.8212
Jul ’24€0.80
€1.28
+60.7%
7.6%€1.50€1.09€0.9211
Jun ’24€0.78
€1.28
+64.8%
7.6%€1.50€1.09€0.9211
May ’24€0.81
€1.25
+53.8%
9.2%€1.49€1.02€0.9012
Apr ’24€0.87
€1.30
+48.9%
8.1%€1.52€1.04€0.9212
Mar ’24€0.96
€1.39
+44.7%
11.7%€1.70€1.06€0.7711
Feb ’24€1.03
€1.40
+37.0%
11.1%€1.70€1.10€0.7512
Jan ’24€0.93
€1.38
+48.5%
12.5%€1.69€1.04€0.7913
Dec ’23€1.00
€1.38
+38.7%
12.0%€1.69€1.03€0.7713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CIMC Enric Holdings Limited è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Xianfan ChenChina International Capital Corporation Limited
Jia YanChina International Capital Corporation Limited