Danieli & C. Officine Meccaniche Valutazione
DAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAS ( €24.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAS?
Metrica chiave: Poiché DAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €240.81m |
| Cap. di mercato | €1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
DUE Dürr | 17.8x | 28.1% | €1.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10x | n/a | €835.0m |
DAS Danieli & C. Officine Meccaniche | 7.6x | 9.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.65 | €41.75 +69.4% | 8.0% | €47.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €24.45 | €39.00 +59.5% | 14.6% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €27.50 | €39.00 +41.8% | 14.6% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.80 | €43.50 +32.6% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €35.20 | €43.50 +23.6% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €36.00 | €43.50 +20.8% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €37.10 | €41.50 +11.9% | 3.6% | €43.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €32.40 | €39.00 +20.4% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.00 | €39.00 +18.2% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.80 | €36.40 +18.2% | 6.3% | €39.00 | €33.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.20 | €35.40 +13.5% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.25 | €35.40 +21.0% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.10 | €35.40 +30.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €24.65 | €35.40 +43.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | €24.45 | 3 |
| Oct ’24 | €26.25 | €34.60 +31.8% | 7.4% | €36.80 | €31.00 | €27.50 | 3 |
| Sep ’24 | €22.35 | €30.20 +35.1% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.80 | 3 |
| Aug ’24 | €22.15 | €30.20 +36.3% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €35.20 | 3 |
| Jul ’24 | €21.80 | €30.20 +38.5% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €36.00 | 3 |
| Jun ’24 | €22.65 | €30.20 +33.3% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €37.10 | 3 |
| May ’24 | €23.35 | €30.20 +29.3% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.40 | 3 |
| Apr ’24 | €24.30 | €30.20 +24.3% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €33.00 | 3 |
| Mar ’24 | €25.15 | €29.87 +18.8% | 10.1% | €32.00 | €25.60 | €30.80 | 3 |
| Feb ’24 | €23.70 | €27.87 +17.6% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €31.20 | 3 |
| Jan ’24 | €20.85 | €27.87 +33.7% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €29.25 | 3 |
| Dec ’23 | €20.85 | €27.87 +33.7% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €27.10 | 3 |
| Nov ’23 | €20.55 | €27.87 +35.6% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €24.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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