CAE Inc.

Report azionario DB:CE9

Capitalizzazione di mercato: €9.2b

CAE Valutazione

CE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di CE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CE9 ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CE9?

Metrica chiave: Poiché CE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CE9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CE9 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CE9 su PE?
Rapporto PE33.4x
UtiliCA$435.60m
Cap. di mercatoCA$14.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CE9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.4x
HAG Hensoldt
80.7x26.49%€10.0b
TKMS TKMS & Co KGaA
60.7x16.38%€6.4b
MTX MTU Aero Engines
22.3x9.79%€20.0b
FQT Frequentis
54x19.44%€1.1b
CE9 CAE
33.4x11.58%€14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CE9 33.4xMedia del settore 33.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 75.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CE9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CE9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.20
€29.11
+3.24%
14.55%€35.19€20.99n/a13
Jan ’27€26.40
€27.19
+2.98%
12.83%€31.57€18.57n/a13
Dec ’26€23.40
€26.83
+14.66%
12.17%€30.81€18.49n/a13
Nov ’26€23.80
€26.53
+11.47%
11.57%€30.90€18.54n/a13
Oct ’26€25.00
€26.29
+5.17%
11.57%€30.63€18.38n/a13
Sep ’26€22.80
€26.67
+16.97%
11.57%€31.07€18.64n/a13
Aug ’26€24.60
€26.18
+6.43%
10.88%€31.60€18.96n/a13
Jul ’26€24.80
€24.81
+0.049%
10.99%€28.05€17.45n/a13
Jun ’26€22.40
€25.26
+12.77%
11.82%€28.66€17.20n/a13
May ’26€21.40
€25.18
+17.66%
12.64%€28.49€15.83n/a13
Apr ’26€22.60
€26.05
+15.25%
12.60%€29.30€16.28n/a13
Mar ’26€23.20
€25.81
+11.23%
14.42%€29.95€16.64n/a13
Feb ’26€23.40
€22.64
-3.25%
14.97%€27.21€16.59n/a13
Jan ’26€24.20
€22.09
-8.71%
14.38%€26.81€15.42€26.4013
Dec ’25€22.00
€21.54
-2.11%
13.93%€25.42€14.43€23.4013
Nov ’25€16.10
€18.49
+14.84%
15.28%€22.45€12.55€23.8013
Oct ’25€16.70
€18.60
+11.35%
16.87%€23.91€11.95€25.0013
Sep ’25€16.00
€18.69
+16.80%
16.87%€24.03€12.01€22.8013
Aug ’25€16.70
€19.26
+15.35%
15.46%€24.01€13.34€24.6013
Jul ’25€17.10
€20.04
+17.21%
15.60%€24.56€13.64€24.8013
Jun ’25€17.00
€20.36
+19.76%
12.76%€24.30€14.17€22.4012
May ’25€17.90
€22.45
+25.43%
10.46%€27.35€17.78€21.4012
Apr ’25€18.90
€22.18
+17.33%
8.63%€25.18€17.70€22.6012
Mar ’25€17.20
€22.41
+30.26%
8.63%€25.44€17.88€23.2012
Feb ’25€18.50
€24.21
+30.87%
9.63%€26.85€17.90€23.4012
Jan ’25€19.40
€24.37
+25.60%
8.86%€26.68€17.78€24.2012
€29.35
Fair Value
3.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/28 11:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CAE Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research