CAE Valutazione
CE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CE9 ( €22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CE9?
Metrica chiave: Poiché CE9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CE9 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | CA$4.43b |
| Cap. di mercato | CA$10.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CE9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
5UH Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.2b |
MTX MTU Aero Engines | 2.4x | 8.9% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 3x | 20.3% | €26.9b |
OHB OHB | 0.9x | 16.0% | €886.8m |
CE9 CAE | 2.3x | 6.3% | €10.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CE9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CE9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.20 | €21.54 -3.0% | 13.9% | €25.42 | €14.43 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €16.10 | €18.49 +14.8% | 15.3% | €22.45 | €12.55 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €16.70 | €18.56 +11.2% | 16.9% | €23.87 | €11.93 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €16.00 | €18.56 +16.0% | 16.9% | €23.87 | €11.93 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €16.70 | €19.26 +15.4% | 15.5% | €24.01 | €13.34 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €17.10 | €20.06 +17.3% | 15.6% | €24.57 | €13.65 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €17.00 | €20.37 +19.8% | 12.8% | €24.30 | €14.18 | n/a | 12 |
| May ’25 | €17.90 | €22.37 +25.0% | 10.5% | €27.25 | €17.72 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €18.90 | €22.41 +18.5% | 8.6% | €25.44 | €17.88 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €17.20 | €22.41 +30.3% | 8.6% | €25.44 | €17.88 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €18.50 | €23.97 +29.6% | 9.6% | €26.58 | €17.72 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €19.40 | €24.37 +25.6% | 8.9% | €26.68 | €17.78 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €18.20 | €23.77 +30.6% | 8.7% | €25.48 | €17.43 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €19.70 | €25.95 +31.8% | 2.9% | €27.50 | €24.75 | €16.10 | 12 |
| Oct ’24 | €22.00 | €25.42 +15.6% | 2.8% | €26.50 | €23.78 | €16.70 | 12 |
| Sep ’24 | €22.20 | €25.42 +14.5% | 2.8% | €26.50 | €23.78 | €16.00 | 12 |
| Aug ’24 | €20.60 | €24.77 +20.3% | 4.6% | €26.08 | €21.97 | €16.70 | 11 |
| Jul ’24 | €19.90 | €24.70 +24.1% | 4.9% | €26.26 | €22.11 | €17.10 | 12 |
| Jun ’24 | €19.10 | €24.70 +29.3% | 4.9% | €26.26 | €22.11 | €17.00 | 12 |
| May ’24 | €20.40 | €24.59 +20.6% | 3.8% | €25.72 | €22.34 | €17.90 | 12 |
| Apr ’24 | €20.40 | €25.19 +23.5% | 3.7% | €26.47 | €22.99 | €18.90 | 12 |
| Mar ’24 | €21.20 | €25.19 +18.8% | 3.7% | €26.47 | €22.99 | €17.20 | 12 |
| Feb ’24 | €20.60 | €23.30 +13.1% | 4.9% | €24.92 | €20.76 | €18.50 | 12 |
| Jan ’24 | €18.10 | €23.51 +29.9% | 4.9% | €25.08 | €20.90 | €19.40 | 12 |
| Dec ’23 | €20.60 | €24.24 +17.7% | 4.6% | €25.92 | €21.60 | €18.20 | 12 |
| Nov ’23 | €19.30 | €24.15 +25.1% | 9.3% | €27.49 | €19.32 | €19.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%