Cadeler A/S

DB:CA2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Cadeler Valutazione

CA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CA2 ( €5.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA2?

Metrica chiave: Poiché CA2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CA2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CA2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CA2 su PS?
Rapporto PS15.9x
Vendite€123.07m
Cap. di mercato€1.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CA2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CA2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.2%€8.5b
B5A BAUER
0.1x3.2%€167.8m
R3NK RENK Group
2x11.9%€2.1b
CA2 Cadeler
15.9x50.4%€22.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CA2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CA2 15.9xMedia del settore 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Construction ( 0.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CA2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CA2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15.9x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CA2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.49
€6.97
+26.9%
7.7%€7.83€6.14n/a7
Nov ’25€6.02
€6.90
+14.6%
7.6%€7.89€6.14n/a7
Oct ’25€6.55
€6.87
+4.9%
7.0%€7.71€6.14n/a7
Sep ’25€5.84
€6.84
+17.1%
7.1%€7.71€6.14n/a7
Aug ’25€6.12
€6.62
+8.2%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jul ’25€5.81
€6.62
+14.0%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jun ’25€5.63
€6.20
+10.1%
13.4%€7.61€5.16n/a7
May ’25€4.36
€5.58
+28.1%
8.8%€6.16€5.05n/a6
Apr ’25€4.26
€5.51
+29.2%
8.1%€6.16€5.05n/a6
Mar ’25€3.97
€5.61
+41.2%
9.0%€6.36€5.06n/a6
Feb ’25€4.33
€5.45
+25.8%
7.5%€6.22€5.06n/a6
Jan ’25€4.10
€5.01
+22.4%
12.2%€6.22€4.33n/a6
Dec ’24€2.88
€4.77
+65.7%
6.6%€5.20€4.33n/a5
Nov ’24€2.91
€4.85
+67.0%
7.1%€5.25€4.33€6.025
Oct ’24€3.18
€4.88
+53.5%
6.6%€5.25€4.33€6.556
Sep ’24€3.45
€4.89
+41.7%
6.4%€5.20€4.33€5.845
Aug ’24€3.69
€4.89
+32.2%
5.2%€5.14€4.45€6.125
Jul ’24€3.76
€4.89
+29.8%
5.2%€5.14€4.45€5.815
Jun ’24€4.11
€4.74
+15.4%
6.4%€5.16€4.43€5.635
May ’24€3.87
€4.74
+22.6%
5.8%€5.16€4.43€4.365
Apr ’24€3.81
€4.76
+24.9%
5.9%€5.16€4.43€4.265
Mar ’24€4.25
€5.05
+18.7%
4.8%€5.31€4.66€3.974
Feb ’24€3.75
€4.87
+29.7%
9.8%€5.32€4.18€4.334
Jan ’24€3.59
€4.71
+31.3%
12.9%€5.32€4.04€4.104
Dec ’23€3.65
€4.71
+29.2%
12.9%€5.32€4.04€2.884
Nov ’23€3.19
€4.67
+46.2%
11.1%€5.32€4.04€2.914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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