Cadeler Valutazione
CA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CA2 ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA2?
Metrica chiave: Poiché CA2 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CA2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.5x |
| Vendite | €180.22m |
| Cap. di mercato | €1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CA2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.5x | 12.7% | €1.3b |
HOT HOCHTIEF | 0.3x | 6.3% | €9.6b |
B5A0 BAUER | 0.1x | 3.2% | €178.2m |
R3NK RENK Group | 1.7x | 13.6% | €1.9b |
CA2 Cadeler | 10.5x | 51.7% | €22.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CA2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Construction ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CA2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.5x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.25 | €7.09 +35.1% | 8.4% | €7.87 | €6.14 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €5.81 | €7.09 +22.0% | 8.4% | €7.87 | €6.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.02 | €6.90 +14.7% | 7.6% | €7.89 | €6.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.55 | €6.88 +5.0% | 7.0% | €7.71 | €6.14 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.84 | €6.84 +17.2% | 7.1% | €7.71 | €6.14 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.12 | €6.62 +8.2% | 8.0% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.81 | €6.62 +14.0% | 8.0% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.63 | €6.20 +10.1% | 13.4% | €7.61 | €5.16 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.36 | €5.58 +28.1% | 8.8% | €6.16 | €5.05 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.26 | €5.51 +29.2% | 8.1% | €6.16 | €5.05 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.97 | €5.61 +41.2% | 9.0% | €6.36 | €5.06 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.33 | €5.45 +25.8% | 7.5% | €6.22 | €5.06 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.10 | €5.01 +22.4% | 12.2% | €6.22 | €4.33 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.88 | €4.77 +65.7% | 6.6% | €5.20 | €4.33 | €5.81 | 5 |
| Nov ’24 | €2.91 | €4.85 +67.0% | 7.1% | €5.25 | €4.33 | €6.02 | 5 |
| Oct ’24 | €3.18 | €4.88 +53.5% | 6.6% | €5.25 | €4.33 | €6.55 | 6 |
| Sep ’24 | €3.45 | €4.89 +41.7% | 6.4% | €5.20 | €4.33 | €5.84 | 5 |
| Aug ’24 | €3.69 | €4.89 +32.2% | 5.2% | €5.14 | €4.45 | €6.12 | 5 |
| Jul ’24 | €3.76 | €4.89 +29.8% | 5.2% | €5.14 | €4.45 | €5.81 | 5 |
| Jun ’24 | €4.11 | €4.74 +15.4% | 6.4% | €5.16 | €4.43 | €5.63 | 5 |
| May ’24 | €3.87 | €4.74 +22.6% | 5.8% | €5.16 | €4.43 | €4.36 | 5 |
| Apr ’24 | €3.81 | €4.76 +24.9% | 5.9% | €5.16 | €4.43 | €4.26 | 5 |
| Mar ’24 | €4.25 | €5.05 +18.7% | 4.8% | €5.31 | €4.66 | €3.97 | 4 |
| Feb ’24 | €3.75 | €4.87 +29.7% | 9.8% | €5.32 | €4.18 | €4.33 | 4 |
| Jan ’24 | €3.59 | €4.71 +31.3% | 12.9% | €5.32 | €4.04 | €4.10 | 4 |
| Dec ’23 | €3.65 | €4.71 +29.2% | 12.9% | €5.32 | €4.04 | €2.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cadeler A/S è coperta da 8 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jørgen Lande | Danske Bank |
| Martin Karlsen | DNB Markets |
| Magnus Andersen | Fearnley Securities |