Cadeler Valutazione
CA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CA2 ( €4.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA2?
Metrica chiave: Poiché CA2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CA2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | €0 |
| Cap. di mercato | €1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CA2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 46.1x | 27.41% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 27.9x | 37.93% | €253.9m |
HOT HOCHTIEF | 13.2x | 0.55% | €12.5b |
KSB KSB SE KGaA | 12.4x | 13.78% | €1.4b |
CA2 Cadeler | 22.8x | 48.26% | €17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CA2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CA2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 46.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.60 | €7.22 +57.09% | 3.60% | €7.64 | €6.89 | n/a | 6 |
| May ’26 | €4.59 | €7.24 +57.96% | 4.91% | €7.64 | €6.59 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €4.50 | €7.20 +60.15% | 7.61% | €7.95 | €6.12 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €4.32 | €6.98 +61.59% | 7.42% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €5.09 | €6.96 +36.75% | 7.32% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €5.36 | €7.08 +32.10% | 8.53% | €7.87 | €6.12 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €5.81 | €7.08 +21.87% | 8.53% | €7.87 | €6.12 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.02 | €6.90 +14.61% | 7.66% | €7.89 | €6.12 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.55 | €6.87 +4.94% | 7.02% | €7.71 | €6.12 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.84 | €6.84 +17.13% | 7.16% | €7.71 | €6.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.12 | €6.62 +8.17% | 8.07% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.81 | €6.62 +13.94% | 8.07% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.63 | €6.19 +10.01% | 13.37% | €7.61 | €5.16 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.36 | €5.58 +28.14% | 8.76% | €6.16 | €5.05 | €4.59 | 6 |
| Apr ’25 | €4.26 | €5.51 +29.24% | 8.09% | €6.16 | €5.05 | €4.50 | 6 |
| Mar ’25 | €3.97 | €5.61 +41.21% | 8.95% | €6.36 | €5.06 | €4.32 | 6 |
| Feb ’25 | €4.33 | €5.45 +25.76% | 7.53% | €6.22 | €5.06 | €5.09 | 6 |
| Jan ’25 | €4.10 | €5.01 +22.43% | 12.22% | €6.22 | €4.33 | €5.36 | 6 |
| Dec ’24 | €2.88 | €4.77 +65.72% | 6.61% | €5.20 | €4.33 | €5.81 | 5 |
| Nov ’24 | €2.91 | €4.85 +66.97% | 7.12% | €5.25 | €4.33 | €6.02 | 5 |
| Oct ’24 | €3.18 | €4.88 +53.55% | 6.61% | €5.25 | €4.33 | €6.55 | 6 |
| Sep ’24 | €3.45 | €4.89 +41.72% | 6.43% | €5.20 | €4.33 | €5.84 | 5 |
| Aug ’24 | €3.69 | €4.89 +32.24% | 5.18% | €5.14 | €4.45 | €6.12 | 5 |
| Jul ’24 | €3.76 | €4.89 +29.78% | 5.18% | €5.14 | €4.45 | €5.81 | 5 |
| Jun ’24 | €4.11 | €4.74 +15.43% | 6.42% | €5.16 | €4.43 | €5.63 | 5 |
| May ’24 | €3.87 | €4.74 +22.59% | 5.84% | €5.16 | €4.43 | €4.36 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cadeler A/S è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mattias Karlkjell | ABG Sundal Collier |
| Daniel Vårdal Haugland | ABG Sundal Collier |
| Jørgen Lande | Danske Bank |