Bouygues Valutazione
BYG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYG ( €38.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYG?
Metrica chiave: Poiché BYG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €14.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.9x | 0.55% | €12.3b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 45.9x | 27.16% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 27.2x | 37.93% | €247.5m |
8TRA Traton | 6x | 10.50% | €15.0b |
BYG Bouygues | 13.9x | 11.09% | €14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.67 | €40.32 +4.26% | 12.45% | €53.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €38.99 | €39.16 +0.45% | 14.87% | €53.00 | €31.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €36.41 | €36.81 +1.10% | 11.90% | €46.00 | €31.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €32.92 | €35.96 +9.23% | 10.83% | €43.50 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €30.68 | €35.69 +16.33% | 10.67% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €28.79 | €35.92 +24.76% | 10.89% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €27.84 | €35.92 +29.02% | 10.89% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.35 | €37.01 +26.09% | 12.84% | €46.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €30.28 | €38.48 +27.09% | 11.58% | €48.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €32.04 | €38.65 +20.63% | 10.97% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €31.10 | €38.65 +24.28% | 10.97% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €30.48 | €39.13 +28.36% | 10.83% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €36.16 | €39.38 +8.89% | 11.38% | €49.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €34.58 | €39.50 +14.23% | 11.68% | €49.00 | €33.00 | €38.99 | 12 |
| Apr ’25 | €37.80 | €38.82 +2.69% | 13.56% | €49.00 | €32.00 | €36.41 | 12 |
| Mar ’25 | €35.95 | €38.68 +7.59% | 12.98% | €49.00 | €32.00 | €32.92 | 13 |
| Feb ’25 | €33.64 | €36.98 +9.94% | 13.33% | €49.00 | €30.00 | €30.68 | 13 |
| Jan ’25 | €34.11 | €36.87 +8.09% | 13.78% | €49.00 | €30.00 | €28.79 | 13 |
| Dec ’24 | €35.10 | €36.14 +2.96% | 13.78% | €47.00 | €28.00 | €27.84 | 13 |
| Nov ’24 | €33.22 | €35.90 +8.07% | 14.07% | €47.00 | €28.00 | €29.35 | 13 |
| Oct ’24 | €32.96 | €36.09 +9.50% | 13.61% | €47.00 | €28.00 | €30.28 | 13 |
| Sep ’24 | €31.84 | €35.77 +12.33% | 14.29% | €47.00 | €28.00 | €32.04 | 12 |
| Aug ’24 | €32.42 | €35.25 +8.74% | 14.92% | €47.00 | €28.00 | €31.10 | 11 |
| Jul ’24 | €30.78 | €35.69 +15.96% | 14.48% | €47.00 | €28.00 | €30.48 | 12 |
| Jun ’24 | €30.24 | €35.73 +18.14% | 14.39% | €47.00 | €28.00 | €36.16 | 12 |
| May ’24 | €33.07 | €35.55 +7.51% | 13.58% | €47.00 | €29.50 | €34.58 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 22:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bouygues SA è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Jonathan Dann | Barclays |
| Mathieu Robilliard | Barclays |